9WV Analiza finansowa akcji - Nutriband Inc. (DB) Stock

Przegląd

Nutriband Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w branży farmaceutycznej, koncentrując się na rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych transdermalnych produktów farmaceutycznych. Firma wykorzystuje swoją zastrzeżoną technologię AVERSA™, której celem jest usprawnienie dostarczania istniejących leków przez skórę, poprawiając w ten sposób skuteczność, bezpieczeństwo i przestrzeganie zaleceń przez pacjenta. Firma Nutriband Inc. jest szczególnie znana ze swoich prac nad technologiami odstraszającymi od nadużyć, które rozwiązują problemy związane z nadużywaniem opioidów poprzez utrudnianie niewłaściwego stosowania plastrów transdermalnych. Podejście to ma na celu nie tylko zaspokojenie znaczących potrzeb medycznych, ale także wykorzystanie znacznych możliwości rynkowych w zakresie leczenia bólu i systemów podawania leków, dla których bezpieczeństwo i wygoda pacjenta są priorytetem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nutriband Inc. od 30 kwietnia 2025 to 2,40. MM.
dochód operacyjny dla Nutriband Inc. od 30 kwietnia 2025 to -6,21. MM.
dochód netto dla Nutriband Inc. od 30 kwietnia 2025 to -9,97. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	2,40	-6,21	-9,97
2025-01-31	2,14	-6,69	-10,48
2024-10-31	2,02	-6,03	-6,85
2024-07-31	1,80	-6,33	-7,24
2024-04-30	2,02	-5,74	-6,37
2024-01-31	2,09	-4,87	-5,49
2023-10-31	2,09	-4,92	-5,28
2023-07-31	2,28	-4,27	-4,60
2023-04-30	2,08	-4,48	-4,81
2023-01-31	2,08	-4,15	-4,48
2022-10-31	2,04	-4,39	-6,57
2022-07-31	1,71	-4,85	-7,07
2022-04-30	1,47	-4,30	-6,55
2022-01-31	1,42	-3,93	-6,18
2021-10-31	1,28	-4,52	-4,66
2021-07-31	1,39	-3,02	-3,13
2021-04-30	1,26	-2,76	-2,84
2021-01-31	0,94	-2,60	-2,93
2020-10-31	0,62	-1,03	-1,63
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0,69	-0,69
2024-07-31	-0,80	-0,80
2024-04-30	-0,77	-0,77
2024-01-31	-0,69	-0,69
2023-10-31	-0,67	-0,67
2023-07-31	-0,58	-0,58
2023-04-30	-0,59	-0,59
2023-01-31	-0,53	-0,53
2022-10-31	-0,76	-0,76
2022-07-31	-0,84	-0,84
2022-04-30	-0,80	-0,80
2022-01-31	-0,80
2021-10-31	-0,63	-0,63
2021-07-31	-0,43	-0,43
2021-04-30	-0,41	-0,41
2021-01-31	-0,44
2020-10-31	-0,25	-0,25
2020-07-31	-0,37	-0,37
2020-04-30	-0,40	-0,40

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nutriband Inc. od 30 kwietnia 2025 to -5,13. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nutriband Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,09. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nutriband Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,16. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	-5,13	-0,09	-0,16
2025-01-31	-4,63	-0,09	8,54
2024-10-31	-4,11	-0,14	8,68
2024-07-31	-4,16	-0,09	8,68
2024-04-30	-3,61	-0,06	10,74
2024-01-31	-3,53	-0,05	2,09
2023-10-31	-3,62	-0,01	2,08
2023-07-31	-3,08	-0,01	2,08
2023-04-30	-2,99	-0,04	0,30
2023-01-31	-2,99	-0,08	0,16
2022-10-31	-3,41	-0,10	0,84
2022-07-31	-4,09	-0,10	7,23
2022-04-30	-3,27	-0,09	6,96
2022-01-31	-2,81	-0,08	7,63
2021-10-31	-1,66	-0,05	7,00
2021-07-31	-0,35	0,02	0,60
2021-04-30	-0,37	0,03	0,74
2021-01-31	-0,30	0,07	0,37
2020-10-31	-0,33	0,07	0,36
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Nutriband Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,69.
ikra dla Nutriband Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,75.
roic dla Nutriband Inc. od 30 kwietnia 2025 to -1,58.
zdechlak dla Nutriband Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,58.
okroiczny dla Nutriband Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,70.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	-0,69	-0,75	-1,58	0,58	-0,70
2025-01-31	-0,91	-1,63	-0,60	0,39	-0,36
2024-10-31	-0,85	-1,20	-0,57	0,35	-0,33
2024-07-31	-0,65	-1,05	-0,46	0,51	-0,26
2024-04-30	-0,73	-0,82	-0,66	-0,19	-0,45
2024-01-31	-0,58	-0,64	-0,68	-0,18	-0,44
2023-10-31		-0,54	-0,66	-0,19	-0,45
2023-07-31	-0,39	-0,44	-0,65	-0,14	-0,44
2023-04-30			-0,52	-0,34
2023-01-31		-0,38	-0,52
2022-10-31		0,00	0,00
2022-07-31		0,00
2022-04-30		0,00
2022-01-31		0,00	0,00
2021-10-31	-0,46	-0,64	-0,29	0,33	-0,10
2021-07-31	-1,29	-1,93	-0,29	0,04	-0,04
2021-04-30	-1,29	-1,93	-0,29	0,04	-0,04
2021-01-31	-0,67	-1,51	-0,18	0,01	-0,04
2020-10-31	-0,99	-1,43	-1,62	0,02	-0,48
2020-07-31	-0,99	-1,43	-1,62	0,02	-0,48
2020-04-30	-1,02	-1,23	-1,72	-0,12	-0,55

Gross Margins

marża brutto dla Nutriband Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,35.
marża netto dla Nutriband Inc. od 30 kwietnia 2025 to -4,90.
marża operacyjna dla Nutriband Inc. od 30 kwietnia 2025 to -3,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,35	-4,90	-3,13
2025-01-31	0,32	-3,39	-2,98
2024-10-31	0,34	-4,02	-3,51
2024-07-31	0,40	-3,16	-2,85
2024-04-30	0,39	-2,53	-2,36
2024-01-31	0,41	-2,63	-2,34
2023-10-31	0,40	-2,53	-2,36
2023-07-31	0,36	-2,02	-1,87
2023-04-30		-2,16	-1,99
2023-01-31		-2,16	-1,99
2022-10-31		0,00	-2,15
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31		0,00	-2,76
2021-10-31	0,46	-3,65	-3,53
2021-07-31	0,46	-2,26	-2,20
2021-04-30	0,46	-2,26	-2,20
2021-01-31	0,11	-2,64	-1,67
2020-10-31	-0,39	-7,63	-4,31
2020-07-31	-0,39	-7,63	-4,31
2020-04-30	-0,43	-8,64	-5,21