9SG0 Analiza finansowa akcji - SGH Limited (HMSE) Stock

Przegląd

Seven Group Holdings Limited z siedzibą w Australii działa jako zdywersyfikowany konglomerat, którego główna działalność obejmuje sektory usług przemysłowych, ropy i gazu oraz mediów. Spółka posiada znaczące udziały w sprzedaży i serwisie sprzętu ciężkiego (WesTrac), wydobyciu ropy i gazu (poprzez inwestycje w Beach Energy i innych podmiotach) oraz mediach (przede wszystkim poprzez udziały w Seven West Media, która obejmuje aktywa telewizyjne i wydawnicze). Kluczowym aspektem ich strategii jest wykorzystanie synergii pomiędzy oddziałami w celu zwiększenia efektywności operacyjnej i zwiększenia przychodów. Ostatnie inicjatywy zaowocowały poszerzeniem oferty usług przemysłowych i strategią konsolidacji działalności medialnej w celu dostosowania się do zmieniającej się dynamiki rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SGH Limited od 30 czerwca 2025 to 10 572,20. MM.
dochód operacyjny dla SGH Limited od 30 czerwca 2025 to 1 112,00. MM.
dochód netto dla SGH Limited od 30 czerwca 2025 to 522,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	10 572,20	1 112,00	522,90
2025-03-31	10 710,40	1 248,35	660,95
2024-12-31	10 848,60	1 384,70	799,00
2024-09-30	10 662,00	1 236,90	631,70
2024-06-30	10 475,40	1 089,10	464,40
2024-03-31	10 405,35	1 091,15	465,15
2023-12-31	10 335,30	1 093,20	465,90
2023-09-30	10 063,45	1 112,90	531,25
2023-06-30	9 791,60	1 132,60	596,60
2023-03-31	9 270,85	1 001,10	149,80
2022-12-31	8 750,10	869,60	-297,00
2022-09-30	8 875,75	1 258,30	130,70
2022-06-30	9 001,40	1 647,00	558,40
2022-03-31	8 295,30	1 693,50	1 001,30
2021-12-31	7 589,20	1 740,00	1 444,20
2021-09-30	6 403,60	1 334,50	1 037,80
2021-06-30	5 218,00	929,00	631,40
2021-03-31	5 017,30	820,85	535,50
2020-12-31	4 816,60	712,70	439,60
2020-09-30	4 679,85	609,35	277,45
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,05	2,01
2024-09-30	1,67	1,63
2024-06-30	1,26	1,23
2024-03-31	1,27	1,25
2023-12-31	1,28	1,26
2023-09-30	1,46	1,45
2023-06-30	1,64	1,63
2023-03-31	0,41	0,41
2022-12-31	-0,82	-0,81
2022-09-30	0,36	0,36
2022-06-30	1,54	1,53
2022-03-31	2,79	2,77
2021-12-31	4,06	4,05
2021-09-30	2,97	2,96
2021-06-30	1,84	1,83
2021-03-31	1,57	1,56
2020-12-31	1,30	1,29
2020-09-30	0,82	0,82
2020-06-30	0,34	0,34
2020-03-31	0,45	0,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla SGH Limited od 30 czerwca 2025 to 1 417,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla SGH Limited od 30 czerwca 2025 to -677,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla SGH Limited od 30 czerwca 2025 to -1 217,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 417,20	-677,70	-1 217,30
2025-03-31	1 104,75	-637,90	-1 148,85
2024-12-31	792,30	-598,10	-1 080,40
2024-09-30	800,25	-532,85	-821,70
2024-06-30	808,20	-467,60	-563,00
2024-03-31	1 070,30	-444,35	-555,15
2023-12-31	1 332,40	-421,10	-547,30
2023-09-30	1 263,00	-475,00	-813,15
2023-06-30	1 193,60	-528,90	-1 079,00
2023-03-31	933,65	-131,70	-2 575,15
2022-12-31	673,70	265,50	-4 071,30
2022-09-30	593,05	1 551,80	-3 175,80
2022-06-30	512,40	2 838,10	-2 280,30
2022-03-31	563,95	2 536,00	-725,45
2021-12-31	615,50	2 233,90	829,40
2021-09-30	618,95	821,35	420,80
2021-06-30	622,40	-591,20	12,20
2021-03-31	620,60	-812,80	223,05
2020-12-31	618,80	-1 034,40	433,90
2020-09-30	578,50	-856,30	305,75
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla SGH Limited od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla SGH Limited od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla SGH Limited od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla SGH Limited od 30 czerwca 2025 to -0,08.
okroiczny dla SGH Limited od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,19	0,08	-0,08	0,08
2025-03-31	0,06	0,16	0,08	-0,08	0,08
2024-12-31	0,03	0,17	0,05	-0,02	0,08
2024-09-30	0,05	0,13	0,06	-0,05	0,08
2024-06-30	0,03	0,10	0,05	0,01	0,11
2024-03-31	0,04	0,11	0,04	0,03	0,13
2023-12-31	0,04	0,12	0,05	-0,00	0,12
2023-09-30	0,04	0,14	0,06	-0,04	0,11
2023-06-30	0,04	0,14	0,06	-0,04	0,11
2023-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,16	0,09
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,09	0,06
2022-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,09	0,06
2022-06-30	0,06	0,14	0,05	0,10	0,05
2022-03-31	0,11	0,25	0,09	0,22	0,05
2021-12-31	0,18	0,44	0,10	0,25	0,04
2021-09-30	0,13	0,31	0,07	0,12	0,04
2021-06-30	0,08	0,22	0,08	0,01	0,08
2021-03-31	0,07	0,19	0,07	0,00	0,08
2020-12-31	0,06	0,16	0,06	0,00	0,09
2020-09-30	0,04	0,10	0,04	0,00	0,08
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,09
2020-03-31	0,02	0,05	0,02	0,00	0,07

Gross Margins

marża brutto dla SGH Limited od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża netto dla SGH Limited od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla SGH Limited od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,17	0,07	0,13
2025-03-31	0,17	0,07	0,13
2024-12-31	0,15	0,04	0,10
2024-09-30	0,16	0,06	0,12
2024-06-30	0,15	0,04	0,10
2024-03-31	0,16	0,05	0,11
2023-12-31	0,16	0,05	0,11
2023-09-30	0,17	0,06	0,12
2023-06-30	0,17	0,06	0,12
2023-03-31	0,16	0,02	0,11
2022-12-31	0,19	0,01	0,13
2022-09-30	0,19	0,01	0,13
2022-06-30	0,23	0,06	0,17
2022-03-31	0,25	0,12	0,20
2021-12-31	0,27	0,19	0,23
2021-09-30	0,26	0,16	0,21
2021-06-30	0,23	0,12	0,18
2021-03-31	0,22	0,11	0,16
2020-12-31	0,20	0,09	0,15
2020-09-30	0,19	0,06	0,13
2020-06-30	0,17	0,03	0,11
2020-03-31	0,18	0,03	0,12