9P7 Analiza finansowa akcji - Embellence Group AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

Embellence Group AB (publ) z siedzibą w Szwecji działa w branży artykułów wyposażenia wnętrz, specjalizując się w wysokiej jakości tapetach, tekstyliach i innych pokrewnych produktach do dekoracji wnętrz. Firma koncentruje się na szerokim portfolio silnych, tradycyjnych marek, które są dobrze rozpoznawalne na rynku, w tym Cole & Son, Wall&decò, Pappelina i Boråstapeter. Za pośrednictwem tych marek Embellence Group wytwarza i sprzedaje wysokiej jakości produkty, które łączą tradycyjne rzemiosło ze współczesnym designem. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują wprowadzanie innowacyjnych projektów i kolekcji, które często wykorzystują elementy historyczne i artystyczne, aby stworzyć odrębne i atrakcyjne wnętrza. Jej inicjatywy strategiczne w dużej mierze opierają się na zwiększaniu obecności na rynku międzynarodowym, przy jednoczesnym wzmacnianiu oferty produktowej zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i potencjalne strategiczne przejęcia.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Embellence Group AB (publ) od 31 grudnia 2024 to 778,00. MM.
dochód operacyjny dla Embellence Group AB (publ) od 31 grudnia 2024 to 93,00. MM.
dochód netto dla Embellence Group AB (publ) od 31 grudnia 2024 to 57,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	778,00	93,00	57,00
2024-09-30	765,47	86,31	60,29
2024-03-31	757,17	77,51	42,69
2023-12-31	740,47	70,31	39,29
2023-09-30	727,90	63,02	33,90
2023-06-30	712,80	57,12	41,60
2023-03-31	733,20	65,32	45,50
2022-12-31	720,10	71,22	57,40
2022-09-30	717,18	84,83	65,92
2022-06-30	683,78	85,03	57,41
2022-03-31	653,78	87,03	68,72
2021-12-31	646,88	80,33	59,31
2021-09-30	638,96	78,28	50,93
2021-06-30	634,26	81,78	51,33
2021-03-31	594,76	77,48	50,53
2020-12-31	569,86	67,98	43,13

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Embellence Group AB (publ) od 31 grudnia 2024 to 2,49.
zysk na akcję rozwodniony dla Embellence Group AB (publ) od 31 grudnia 2024 to 2,50.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	2,49	2,50
2024-09-30	2,67	2,66
2024-03-31	1,89	1,89
2023-12-31	1,74	1,74
2023-09-30	1,49	1,49
2023-06-30	1,82	1,80
2023-03-31	2,01	2,01
2022-12-31	2,57	2,57
2022-09-30	3,01	2,99
2022-06-30	2,68	2,64
2022-03-31	3,21	3,15
2021-12-31	2,77	2,72
2021-09-30	2,38	2,34
2021-06-30	2,40	2,38
2021-03-31	2,37	2,35
2020-12-31	2,02	2,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Embellence Group AB (publ) od 31 grudnia 2024 to 113,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Embellence Group AB (publ) od 31 grudnia 2024 to -14,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Embellence Group AB (publ) od 31 grudnia 2024 to -98,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	113,00	-14,00	-98,00
2024-09-30	110,53	-15,19	-96,80
2024-03-31	76,72	-18,39	-75,70
2023-12-31	64,53	-16,19	-77,80
2023-09-30	44,04	-17,01	-65,39
2023-06-30	58,24	-14,31	-53,29
2023-03-31	72,94	-15,61	-43,19
2022-12-31	107,94	-156,41	54,21
2022-09-30	107,20	-161,13	47,59
2022-06-30	95,10	-160,23	38,69
2022-03-31	86,40	-168,93	47,29
2021-12-31	62,10	-53,23	-2,31
2021-09-30	66,26	-49,60	17,76
2021-06-30	69,06	-49,50	28,56
2021-03-31	80,46	-39,60	7,36
2020-12-31	67,06	-17,40	-33,04

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Embellence Group AB (publ) od 31 grudnia 2024 to 0,08.
ikra dla Embellence Group AB (publ) od 31 grudnia 2024 to 0,14.
roic dla Embellence Group AB (publ) od 31 grudnia 2024 to 0,09.
zdechlak dla Embellence Group AB (publ) od 31 grudnia 2024 to 0,19.
okroiczny dla Embellence Group AB (publ) od 31 grudnia 2024 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,08	0,14	0,09	0,19	0,16
2024-09-30	0,07	0,14	0,06	-0,02	0,11
2024-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,04	0,09
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,05	0,06
2023-09-30	0,05	0,12	0,06	-0,01	0,08
2023-06-30	0,05	0,12	0,06	-0,01	0,08
2023-03-31	0,07	0,13	0,07	0,02	0,11
2022-12-31	0,11	0,24	0,09	-0,00	0,15
2022-09-30	0,10	0,24	0,09	-0,00	0,15
2022-06-30	0,12	0,22	0,09	-0,04	0,15
2022-03-31	0,10	0,29	0,13	-0,06	0,16
2021-12-31	0,10	0,24	0,12	0,02	0,14
2021-09-30		0,20	0,11	0,07	0,15
2021-06-30	0,10	0,21	0,11	0,10	0,15
2021-03-31	0,09	0,20	0,11	0,11	0,19
2020-12-31	0,08	0,17	0,12	0,04	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Embellence Group AB (publ) od 31 grudnia 2024 to 0,59.
marża netto dla Embellence Group AB (publ) od 31 grudnia 2024 to 0,08.
marża operacyjna dla Embellence Group AB (publ) od 31 grudnia 2024 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,59	0,08	0,11
2024-09-30	0,59	0,06	0,10
2024-03-31	0,58	0,05	0,09
2023-12-31	0,59	0,05	0,09
2023-09-30	0,59	0,06	0,08
2023-06-30	0,58	0,06	0,08
2023-03-31	0,59	0,06	0,09
2022-12-31	0,58	0,09	0,12
2022-09-30	0,57	0,09	0,12
2022-06-30	0,57	0,08	0,13
2022-03-31	0,56	0,11	0,13
2021-12-31	0,55	0,09	0,12
2021-09-30	0,55	0,08	0,12
2021-06-30	0,55	0,08	0,13
2021-03-31	0,54	0,08	0,13
2020-12-31	0,55	0,08	0,12