9K0 Analiza finansowa akcji - Avation PLC (DB) Stock

Przegląd

Avation PLC to firma lotnicza z siedzibą w Singapurze, specjalizująca się w leasingu samolotów komercyjnych liniom lotniczym na całym świecie. Założona w 2006 roku firma Avation znacznie rozwinęła swoje portfolio, oferując szereg usług obejmujących leasing samolotów, zarządzanie i sprzedaż. Flota firmy składa się głównie z wąskokadłubowych i regionalnych samolotów odrzutowych. Do kluczowych projektów firmy należy zarządzanie portfolio samolotów i rozwijanie ich przy jednoczesnym utrzymywaniu silnych relacji z producentami i liniami lotniczymi będącymi klientami, aby zapewnić efektywne wykorzystanie floty i strategiczną ekspansję floty. Koncentracja firmy Avation na efektywności operacyjnej i strategicznych przejęciach zapewniła jej pozycję znaczącego gracza w konkurencyjnej branży leasingu lotniczego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Avation PLC od 31 grudnia 2024 to 100,64. MM.
dochód operacyjny dla Avation PLC od 31 grudnia 2024 to 55,78. MM.
dochód netto dla Avation PLC od 31 grudnia 2024 to 29,41. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	100,64	55,78	29,41
2024-09-30	96,52	49,97	24,57
2024-06-30	92,40	44,15	19,73
2024-03-31	90,60	38,33	7,60
2023-12-31	88,81	32,51	-4,54
2023-09-30	90,75	33,84	4,20
2023-06-30	92,69	35,17	12,94
2023-03-31	97,82	42,45	27,01
2022-12-31	102,95	49,74	41,08
2022-09-30	107,59	54,20	29,10
2022-06-30	112,23	58,66	17,13
2022-03-31	113,27	51,70	-10,85
2021-12-31	114,30	44,75	-38,82
2021-09-30	116,02	38,93	-61,85
2021-06-30	117,74	33,11	-84,89
2021-03-31	125,22	47,43	-101,72
2020-12-31	129,01	57,41	-89,78
2020-09-30	132,14	66,11	-40,03
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Avation PLC od 31 grudnia 2024 to 0,42.
zysk na akcję rozwodniony dla Avation PLC od 31 grudnia 2024 to 0,41.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,42	0,41
2024-09-30	0,35	0,34
2024-06-30	0,28	0,28
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	-0,06	-0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,19	0,18
2023-03-31	0,39	0,39
2022-12-31	0,59	0,59
2022-09-30	0,42	0,42
2022-06-30	0,25	0,25
2022-03-31	-0,16	-0,16
2021-12-31	-0,57	-0,57
2021-09-30	-0,93	-0,93
2021-06-30	-1,31	-1,31
2021-03-31	-1,60	-1,60
2020-12-31	-1,43	-1,43
2020-09-30	-0,64	-0,64
2020-06-30	0,15	0,15
2020-03-31	0,77	0,76

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Avation PLC od 31 grudnia 2024 to 83,94. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Avation PLC od 31 grudnia 2024 to -27,23. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Avation PLC od 31 grudnia 2024 to -67,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	83,94	-27,23	-67,99
2024-09-30	82,75	-7,01	-82,01
2024-06-30	81,57	13,21	-96,03
2024-03-31	79,88	18,04	-92,88
2023-12-31	71,05	22,86	-82,57
2023-09-30	59,72	30,69	-89,97
2023-06-30	48,39	38,52	-97,36
2023-03-31	53,05	42,36	-100,24
2022-12-31	57,72	46,19	-103,13
2022-09-30	56,10	55,91	-106,52
2022-06-30	54,48	65,62	-109,90
2022-03-31	59,08	63,03	-114,05
2021-12-31	63,68	60,44	-118,21
2021-09-30	62,98	40,26	-105,40
2021-06-30	62,28	20,08	-92,59
2021-03-31	41,68	9,89	-86,07
2020-12-31	51,30	-2,06	-97,43
2020-09-30	69,90	-30,40	-76,80
2020-06-30	88,51	-58,74	-56,17
2020-03-31	120,78	-192,14	34,14

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Avation PLC od 31 grudnia 2024 to 0,02.
ikra dla Avation PLC od 31 grudnia 2024 to 0,13.
roic dla Avation PLC od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zdechlak dla Avation PLC od 31 grudnia 2024 to -0,00.
okroiczny dla Avation PLC od 31 grudnia 2024 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,02	0,13	0,02	-0,00	0,08
2024-09-30	0,02	0,11	0,02	-0,00	0,09
2024-06-30	-0,00	0,03	-0,01	0,01	0,07
2024-03-31	-0,00	-0,02	-0,01	0,01	0,07
2023-12-31			0,00	0,00	0,06
2023-09-30			0,01	-0,01	0,05
2023-06-30		0,05	0,05	-0,04
2023-03-31		0,12	0,11	-0,02
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	-0,05	-0,41	-0,40
2021-06-30	-0,06	-0,38	-0,08	-0,01	0,06
2021-03-31	-0,07	-0,40	-0,09	-0,03	0,04
2020-12-31	-0,06	-0,33	-0,07	-0,04	0,04
2020-09-30	-0,03	-0,15	-0,03	-0,03	0,06
2020-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,02	0,07
2020-03-31	0,04	0,21	0,04	-0,03	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Avation PLC od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla Avation PLC od 31 grudnia 2024 to 0,21.
marża operacyjna dla Avation PLC od 31 grudnia 2024 to 0,46.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	0,21	0,46
2024-09-30	1,00	0,21	0,46
2024-06-30	1,00	-0,06	0,36
2024-03-31	1,00	-0,06	0,36
2023-12-31	0,95	0,04	0,37
2023-09-30	1,00	0,13	0,37
2023-06-30		0,13	0,37
2023-03-31		0,27	0,43
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,51
2022-06-30		0,00	0,52
2022-03-31		0,00	0,46
2021-12-31		0,00	0,39
2021-09-30
2021-06-30	0,99	-0,72	0,25
2021-03-31	1,00	-0,81	0,36
2020-12-31	0,99	-0,70	0,44
2020-09-30	1,00	-0,30	0,50
2020-06-30	1,00	0,07	0,55
2020-03-31	1,00	0,37	0,54