9EM Analiza finansowa akcji - Elementos Limited (DB) Stock

Przegląd

Elementos Limited z siedzibą w Australii jest znaczącym graczem w sektorze wydobywczym, skupiającym się przede wszystkim na poszukiwaniu i rozwoju projektów związanych z cyną. Jako firma zaangażowana w tworzenie rozwiązań globalnego łańcucha dostaw, Elementos aktywnie uczestniczy w realizacji dwóch znaczących projektów: projektu Oropesa Tin w Hiszpanii i projektu Cleveland Tin na Tasmanii w Australii. Na szczególną uwagę zasługuje projekt Oropesa Tin, uznawany za jeden z największych na świecie niezagospodarowanych projektów z otwartej blachy ciętej, co zapewnia firmie Elementos strategiczne znaczenie na rynku cyny. Portfolio firmy wpisuje się w rosnący światowy popyt na cynę, zwłaszcza do zastosowań w elektronice i zaawansowanych technologiach, wspierając trajektorię jej wzrostu w przemyśle wydobywczym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Elementos Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07. MM.
dochód operacyjny dla Elementos Limited od 31 grudnia 2024 to -0,93. MM.
dochód netto dla Elementos Limited od 31 grudnia 2024 to -1,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	0,07	-0,93	-1,05
2024-09-30	0,04	-1,07	-1,16
2024-06-30		-1,20	-1,28
2024-03-31	0,00	-1,67	-1,72
2023-12-31	0,00	-2,13	-2,17
2023-09-30	0,03	-2,14	-2,20
2023-06-30	0,05	-2,16	-2,23
2023-03-31	0,05	-2,00	-2,13
2022-12-31	0,05	-1,84	-2,04
2022-09-30	0,03	-2,03	-2,13
2022-06-30		-2,23	-2,23
2022-03-31		-2,21	-2,22
2021-12-31		-2,19	-2,21
2021-09-30		-1,82	-1,91
2021-06-30		-1,45	-1,61
2021-03-31		-1,21	-1,30
2020-12-31		-1,07	-1,11
2020-09-30		-1,33	-1,39
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,02
2020-03-31	-0,03	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Elementos Limited od 31 grudnia 2024 to -1,62. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Elementos Limited od 31 grudnia 2024 to -2,39. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Elementos Limited od 31 grudnia 2024 to 3,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-1,62	-2,39	3,67
2024-09-30	-1,54	-2,41	2,31
2024-06-30	-1,46	-2,44	0,95
2024-03-31	-1,44	-3,37	1,89
2023-12-31	-1,42	-4,29	2,83
2023-09-30	-1,24	-4,55	2,94
2023-06-30	-1,06	-4,80	3,05
2023-03-31	-1,05	-4,40	4,09
2022-12-31	-1,04	-4,00	5,14
2022-09-30	-1,42	-3,82	5,65
2022-06-30	-1,81	-3,63	6,17
2022-03-31	-1,81	-3,28	6,40
2021-12-31	-1,80	-2,93	6,63
2021-09-30	-1,64	-2,30	7,59
2021-06-30	-1,48	-1,68	8,55
2021-03-31	-1,29	-1,25	5,83
2020-12-31	-1,09	-0,62	3,63
2020-09-30	-1,20	-0,34	2,31
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	-0,02
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Elementos Limited od 31 grudnia 2024 to -0,06.
ikra dla Elementos Limited od 31 grudnia 2024 to -0,05.
roic dla Elementos Limited od 31 grudnia 2024 to -0,06.
zdechlak dla Elementos Limited od 31 grudnia 2024 to -0,14.
okroiczny dla Elementos Limited od 31 grudnia 2024 to -0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,06	-0,05	-0,06	-0,14	-0,07
2024-09-30	-0,06	-0,06	-0,06	-0,14	-0,07
2024-06-30	-0,09	-0,08	-0,10	-0,14	-0,07
2024-03-31	-0,11	-0,11	-0,10	-0,14	-0,07
2023-12-31	-0,11	-0,11	-0,10	-0,13	-0,06
2023-09-30	-0,11		-0,10	-0,13	-0,05
2023-06-30	-0,10	-0,11	-0,10	-0,13	-0,05
2023-03-31	-0,10	-0,11	-0,10	-0,06	-0,05
2022-12-31	-0,13	-0,13	-0,11	0,02	-0,07
2022-09-30		-0,13	-0,11	0,02	-0,07
2022-06-30	-0,13	-0,15	-0,11	0,04	-0,09
2022-03-31	-0,13	-0,15	-0,11	0,06	-0,09
2021-12-31	-0,13	-0,22	-0,12	0,10	-0,09
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,16	-0,23	-0,09	0,31	-0,09
2021-03-31	-0,13	-0,18	-0,08	0,19	-0,08
2020-12-31	-0,20	-0,24	-0,10	0,18	-0,10
2020-09-30	-0,24	-0,27	-0,12	0,07	-0,10
2020-06-30	-0,27	-0,28	-0,20	-0,02	-0,17
2020-03-31	-0,29	-0,30	-0,20	-0,03	-0,18

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	1,00	-87,85	-85,75
2023-09-30	1,00	-44,51	-43,10
2023-06-30	1,00	-44,51	-43,10
2023-03-31	1,00	-42,62	-40,73
2022-12-31
2022-09-30		-85,34	-82,88
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31