9DP Analiza finansowa akcji - Erbud S.A. (DB) Stock

Przegląd

Erbud SA z siedzibą w Polsce działa głównie w branży budowlanej, koncentrując się na projektach budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego oraz rozwoju infrastruktury. Założona w 1990 roku firma poszerzyła zakres swoich usług o generalne wykonawstwo, projektowanie i wykonywanie prac modernizacyjnych. Do godnych uwagi projektów Erbudu należy kilka prestiżowych inwestycji, takich jak budowa wieżowca Olivia Star w Gdańsku, który jest jednym z najwyższych budynków w Polsce. Reputację Erbudu wzmacnia zaangażowanie w praktyki zrównoważonego budownictwa, pozycjonując go jako znaczącego gracza w branży budowlanej w Europie Środkowo-Wschodniej. Poprzez zarządzanie strategiczne i solidną realizację projektów Erbud SA w dalszym ciągu umacnia swoją obecność na rynku, zwiększając wartość dla akcjonariuszy i poszerzając swoje portfolio.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Erbud S.A. od 31 marca 2025 to 3 068,64. MM.
dochód operacyjny dla Erbud S.A. od 31 marca 2025 to -156,89. MM.
dochód netto dla Erbud S.A. od 31 marca 2025 to -44,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	3 068,64	-156,89	-44,77
2024-12-31	2 979,79	-132,39	-28,86
2024-09-30	2 891,72	-26,77	-48,23
2024-06-30	2 985,64	-6,85	14,35
2024-03-31	3 158,05	33,87	26,15
2023-12-31	3 234,36	10,73	10,00
2023-09-30	3 507,36	48,27	64,92
2023-06-30	3 647,72	14,55	0,23
2023-03-31	3 812,28	4,24	-5,28
2022-12-31	3 855,65	16,73	8,29
2022-09-30	3 725,95	54,58	19,80
2022-06-30	3 601,51	72,00	-7,01
2022-03-31	3 329,39	95,09	14,79
2021-12-31	3 102,09	89,47	8,79
2021-09-30	2 793,13	77,92	3,18
2021-06-30	2 434,52	77,89	49,43
2021-03-31	2 325,25	63,61	41,36
2020-12-31	2 228,34	69,08	46,66
2020-09-30	2 131,20	65,91	39,72
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-4,04	-4,04
2024-06-30	1,20	1,20
2024-03-31	2,19	2,19
2023-12-31	0,84
2023-09-30	5,44	5,44
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	-0,44	-0,44
2022-12-31	0,69
2022-09-30	1,66	1,66
2022-06-30	-0,58	-0,58
2022-03-31	1,21	1,21
2021-12-31	0,71	0,71
2021-09-30	0,26	0,26
2021-06-30
2021-03-31	3,26	3,26
2020-12-31	3,65	3,65
2020-09-30	3,20	3,20
2020-06-30	2,26	2,26
2020-03-31	2,44	2,44

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Erbud S.A. od 31 marca 2025 to 93,79. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Erbud S.A. od 31 marca 2025 to -171,65. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Erbud S.A. od 31 marca 2025 to -13,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	93,79	-171,65	-13,72
2024-12-31	152,24	-113,39	-1,69
2024-09-30	232,68	-41,96	-165,37
2024-06-30	229,85	-58,63	-171,86
2024-03-31	245,91	22,18	-173,87
2023-12-31	257,11	-33,21	-124,74
2023-09-30	87,52	-18,54	-67,54
2023-06-30	144,22	-11,02	-99,96
2023-03-31	-92,76	-33,30	42,16
2022-12-31	-135,62	-52,20	-11,42
2022-09-30	-152,75	-100,08	79,62
2022-06-30	-299,79	-109,88	438,81
2022-03-31	-228,01	-143,33	432,06
2021-12-31	-173,36	-143,71	387,70
2021-09-30	-25,35	-110,42	319,45
2021-06-30	118,75	-100,18	-66,87
2021-03-31	230,15	-44,76	-158,12
2020-12-31	304,06	-22,97	-136,70
2020-09-30	53,89	-23,01	17,67
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Erbud S.A. od 31 marca 2025 to -0,02.
ikra dla Erbud S.A. od 31 marca 2025 to -0,07.
roic dla Erbud S.A. od 31 marca 2025 to -0,03.
zdechlak dla Erbud S.A. od 31 marca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Erbud S.A. od 31 marca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,02	-0,07	-0,03	0,03	0,14
2024-12-31	-0,02	-0,04	-0,05	0,03	0,24
2024-09-30	-0,02	-0,07	0,02	-0,00	0,25
2024-06-30	0,01	0,04	0,03	0,10	0,25
2024-03-31	0,00	0,02	0,01	0,10	0,25
2023-12-31	0,03	0,10	0,06	0,00	0,08
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15
2023-06-30	-0,00	0,00	0,00	0,03	0,14
2023-03-31	0,01	-0,01	-0,01	-0,08	-0,09
2022-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,17	-0,15
2022-09-30	-0,00	0,03	0,02	-0,17	-0,15
2022-06-30	0,01	-0,02	-0,01	0,03	-0,33
2022-03-31	0,00	0,05	0,02	0,07	-0,25
2021-12-31	0,00	0,01	0,01	0,08	-0,03
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	0,20	0,21
2021-06-30	0,04	0,17	0,11	-0,11	0,27
2021-03-31	0,03	0,14	0,09	0,06	0,51
2020-12-31	0,04	0,18	0,12	0,33	0,69
2020-09-30	0,03	0,15	0,08	0,09	0,10
2020-06-30	0,02	0,11	0,07	0,14	0,11
2020-03-31	0,03	0,13	0,06	0,18	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Erbud S.A. od 31 marca 2025 to 0,07.
marża netto dla Erbud S.A. od 31 marca 2025 to -0,01.
marża operacyjna dla Erbud S.A. od 31 marca 2025 to 0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,07	-0,01	0,00
2024-12-31	0,07	-0,02	-0,01
2024-09-30	0,06	0,00	-0,00
2024-06-30	0,07	0,01	0,01
2024-03-31	0,06	0,00	0,01
2023-12-31	0,07	0,02	0,01
2023-09-30	0,06	0,00	0,00
2023-06-30	0,06	0,00	0,00
2023-03-31	0,07	-0,00	0,00
2022-12-31	0,07	0,01	0,01
2022-09-30	0,08	0,01	0,01
2022-06-30	0,09	-0,00	0,02
2022-03-31	0,09	0,00	0,03
2021-12-31	0,09	0,00	0,03
2021-09-30	0,10	0,00	0,03
2021-06-30	0,10	0,02	0,03
2021-03-31	0,10	0,02	0,03
2020-12-31	0,09	0,02	0,03
2020-09-30	0,08	0,02	0,03
2020-06-30	0,07	0,01	0,03
2020-03-31	0,07	0,01	0,02