9CN Analiza finansowa akcji - Cenergy Holdings SA (DB) Stock

Przegląd

Cenergy Holdings SA to międzynarodowa firma z siedzibą w Belgii, działająca w sektorach energii i infrastruktury. Jej główne gałęzie przemysłu to produkcja rur stalowych i produkcja kabli, obsługujące zarówno rynki energetyczne, jak i telekomunikacyjne. Kluczowe projekty Cenergy obejmują produkcję wysokiej jakości rur przewodowych do transportu gazu i ropy oraz specjalistycznych kabli do zastosowań w energetyce, telekomunikacji i przemyśle specjalistycznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cenergy Holdings SA od 31 grudnia 2024 to 1 796,45. MM.
dochód operacyjny dla Cenergy Holdings SA od 31 grudnia 2024 to 238,72. MM.
dochód netto dla Cenergy Holdings SA od 31 grudnia 2024 to 139,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1 796,45	238,72	139,40
2024-09-30	1 718,30	232,75	126,06
2024-06-30	1 641,61	215,94	105,78
2024-03-31	1 642,20	186,59	81,20
2023-12-31	1 627,72	174,85	72,95
2023-09-30	1 550,02	140,44	63,48
2023-06-30	1 565,63	135,85	65,59
2023-03-31	1 507,49	117,76	66,14
2022-12-31	1 426,01	104,93	60,42
2022-09-30	1 333,54	90,24	35,64
2022-06-30	1 226,79	77,99	28,98
2022-03-31	1 125,56	77,38	27,10
2021-12-31	1 054,20	70,70	22,08
2021-09-30	1 039,28	76,76	36,82
2021-06-30	977,11	65,69	28,40
2021-03-31	917,30	70,33	27,40
2020-12-31	908,42	68,37	24,92
2020-09-30	866,10	64,85	26,42
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30	0,66	0,66
2024-06-30	0,56	0,56
2024-03-31	0,43	0,43
2023-12-31	0,38
2023-09-30	0,33	0,33
2023-06-30	0,34	0,34
2023-03-31	0,35	0,35
2022-12-31	0,32
2022-09-30	0,19	0,19
2022-06-30	0,15	0,15
2022-03-31	0,14	0,14
2021-12-31	0,12
2021-09-30	0,19	0,19
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,14	0,14
2020-12-31	0,13
2020-09-30	0,14	0,14
2020-06-30	0,13	0,13
2020-03-31	0,11	0,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cenergy Holdings SA od 31 grudnia 2024 to 301,54. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cenergy Holdings SA od 31 grudnia 2024 to -244,23. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cenergy Holdings SA od 31 grudnia 2024 to 200,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	301,54	-244,23	200,40
2024-09-30
2024-06-30	241,49	-192,47	-106,29
2024-03-31
2023-12-31	208,61	-126,56	-65,03
2023-09-30
2023-06-30	47,42	-104,25	228,69
2023-03-31
2022-12-31	-97,26	-70,87	205,80
2022-09-30
2022-06-30	-34,35	-45,91	46,39
2022-03-31
2021-12-31	112,51	-43,72	-20,54
2021-09-30
2021-06-30	146,32	-59,23	-37,45
2021-03-31
2020-12-31	158,57	-71,86	-95,45
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Cenergy Holdings SA od 31 grudnia 2024 to 15,22.
p/książka dla Cenergy Holdings SA od 31 grudnia 2024 to 4,26.
p/tbv dla Cenergy Holdings SA od 31 grudnia 2024 to 4,62.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	15,22	4,26	4,62
2024-09-30	17,42	4,10	4,44
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	34,56	6,14	6,73
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	58,02	6,15	6,88
2021-03-31	59,50	6,51	7,37
2020-12-31	65,77	6,43	7,27
2020-09-30	62,04	6,51	7,25
2020-06-30	68,42	6,91	7,75
2020-03-31	81,83	7,07	7,92

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cenergy Holdings SA od 31 grudnia 2024 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Cenergy Holdings SA od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,07	0,04
2024-09-30	0,06	0,04
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,01
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,01
2020-06-30	0,02	0,01
2020-03-31	0,01	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Cenergy Holdings SA od 31 grudnia 2024 to 0,07.
ikra dla Cenergy Holdings SA od 31 grudnia 2024 to 0,34.
roic dla Cenergy Holdings SA od 31 grudnia 2024 to 0,11.
zdechlak dla Cenergy Holdings SA od 31 grudnia 2024 to -0,05.
okroiczny dla Cenergy Holdings SA od 31 grudnia 2024 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,07	0,34	0,11	-0,05	0,22
2024-09-30	0,07	0,35	0,10	-0,05	0,22
2024-06-30	0,05	0,24	0,06	0,01	0,14
2024-03-31	0,04	0,21	0,08	0,18	0,05
2023-12-31	0,04	0,20	0,06	0,16	0,04
2023-09-30	0,05	0,21	0,06	0,16	0,04
2023-06-30	0,05	0,21	0,04	0,11	0,03
2023-03-31	0,05	0,24	0,07	0,00	0,00
2022-12-31	0,03	0,13	0,04	0,00	0,00
2022-09-30	0,03	0,11	0,04	-0,04	-0,04
2022-06-30	0,03	0,11	0,03	-0,03	-0,03
2022-03-31	0,02	0,11	0,03	0,00	0,00
2021-12-31	0,04	0,09	0,03	0,07	0,00
2021-09-30	0,04	0,15	0,05	0,07	0,21
2021-06-30	0,03	0,12	0,04	0,07	0,21
2021-03-31	0,03	0,12	0,03	-0,01	0,19
2020-12-31	0,02	0,11	0,06	-0,02	0,37
2020-09-30	0,03	0,11	0,04	-0,02	0,19
2020-06-30	0,02	0,11	0,06	-0,04	0,23
2020-03-31	0,02	0,10	0,02	0,02	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Cenergy Holdings SA od 31 grudnia 2024 to 0,17.
marża netto dla Cenergy Holdings SA od 31 grudnia 2024 to 0,07.
marża operacyjna dla Cenergy Holdings SA od 31 grudnia 2024 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,17	0,07	0,14
2024-09-30	0,16	0,06	0,13
2024-06-30	0,15	0,05	0,11
2024-03-31	0,14	0,04	0,10
2023-12-31	0,13	0,04	0,09
2023-09-30	0,12	0,04	0,08
2023-06-30	0,11	0,04	0,08
2023-03-31	0,10	0,04	0,08
2022-12-31	0,10	0,03	0,07
2022-09-30	0,10	0,03	0,07
2022-06-30	0,10	0,02	0,06
2022-03-31	0,10	0,02	0,07
2021-12-31	0,11	0,02	0,05
2021-09-30	0,10	0,04	0,07
2021-06-30	0,10	0,03	0,07
2021-03-31	0,11	0,03	0,08
2020-12-31	0,11	0,03	0,07
2020-09-30	0,11	0,03	0,07
2020-06-30	0,11	0,03	0,07
2020-03-31	0,10	0,02	0,06