9A1 Analiza finansowa akcji - Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze finansowym, koncentrując się na usługach powierniczych w zakresie inwestycji w nieruchomości (REIT). Firma specjalizuje się w inicjowaniu, nabywaniu, inwestowaniu i zarządzaniu komercyjnymi pierwszymi kredytami hipotecznymi, finansowaniem podporządkowanym, komercyjnymi papierami wartościowymi zabezpieczonymi hipoteką (CMBS) i innymi inwestycjami dłużnymi związanymi z nieruchomościami komercyjnymi. Inwestycje te często mają formę pożyczek uprzywilejowanych zabezpieczonych nieruchomościami komercyjnymi w Stanach Zjednoczonych i Europie. Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. koncentruje się na szeregu typów nieruchomości, w tym na budynkach biurowych, handlowych, hotelarskich, przemysłowych i wielorodzinnych. Strategiczne podejście firmy do inwestycji priorytetowo traktuje zarówno dochody, jak i wzrost wartości kapitału, aby zapewnić wartość dla akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 273,78. MM.
dochód operacyjny dla Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 119,72. MM.
dochód netto dla Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	273,78	119,72	-4,17
2025-03-31	276,84	120,63	10,88
2024-12-31	147,89	-11,23	-119,64
2024-09-30	161,10	2,67	-113,75
2024-06-30	175,62	18,61	23,87
2024-03-31	135,29	-20,04	-95,31
2023-12-31	285,16	136,66	58,13
2023-09-30	267,10	122,25	7,60
2023-06-30	311,98	174,07	144,56
2023-03-31	358,42	229,64	298,91
2022-12-31	321,26	200,11	265,23
2022-09-30	323,43	205,94	306,32
2022-06-30	263,98	152,54	183,68
2022-03-31	292,46	192,30	180,42
2021-12-31	319,28	229,16	223,51
2021-09-30	341,30	264,80	223,10
2021-06-30	343,78	274,89	212,04
2021-03-31	330,43	263,78	204,55
2020-12-31	113,70	47,10	18,38
2020-09-30	113,04	47,35	53,60
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,97	-0,97
2024-09-30	-0,92	-0,93
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	-0,79	-0,82
2023-12-31	0,29	0,29
2023-09-30	-0,06	-0,02
2023-06-30	0,91	0,94
2023-03-31	2,01	1,87
2022-12-31	1,77	1,68
2022-09-30	2,07	1,94
2022-06-30	1,19	1,21
2022-03-31	1,17	1,20
2021-12-31	1,48	1,46
2021-09-30	1,47	1,43
2021-06-30	1,38	1,36
2021-03-31	1,30	1,29
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,24	0,42
2020-06-30	0,11	0,21
2020-03-31	0,10	0,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 199,71. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to -462,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 262,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	199,71	-462,70	262,19
2025-03-31	186,73	286,14	-471,28
2024-12-31	200,26	577,17	-689,31
2024-09-30	181,17	-165,99	-133,07
2024-06-30	217,37	-257,17	-95,75
2024-03-31	216,46	-185,37	-202,12
2023-12-31	273,86	68,42	-343,36
2023-09-30	285,60	409,65	-711,78
2023-06-30	327,84	105,07	-367,26
2023-03-31	328,30	-674,38	460,37
2022-12-31	267,70	-1 339,35	957,97
2022-09-30	259,63	-2 116,90	1 942,00
2022-06-30	177,88	-1 678,41	1 541,05
2022-03-31	205,13	-1 636,12	1 356,52
2021-12-31	199,38	-1 356,96	1 175,19
2021-09-30	215,89	-777,69	366,98
2021-06-30	231,54	-1 019,72	505,60
2021-03-31	153,87	-191,29	-250,65
2020-12-31	164,05	-215,72	-75,12
2020-09-30	198,17	-405,28	484,41
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zdechlak dla Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
2025-03-31	-0,01	0,01	-0,01	0,01	0,02
2024-12-31	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01	0,02
2024-09-30	-0,01	-0,05	0,00	-0,01	0,02
2024-06-30	-0,01	-0,04	-0,01	-0,02	0,02
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,03
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,03
2023-09-30	0,02	0,06	0,02	0,01	0,04
2023-06-30	0,03	0,06	0,02	0,01	0,04
2023-03-31	0,03	0,13	0,03	0,01	0,04
2022-12-31	0,04	0,13	0,03	0,01	0,03
2022-09-30	0,02	0,13	0,03	0,01	0,03
2022-06-30	0,02	0,08	0,02	0,00	0,02
2022-03-31	0,03	0,08	0,02	-0,01	0,02
2021-12-31	0,03	0,10	0,03	0,00	0,03
2021-09-30	0,03	0,10	0,03	-0,02	0,03
2021-06-30	0,03	0,09	0,03	-0,04	0,03
2021-03-31	0,03	0,09	0,03	-0,04	0,02
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,02
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,03
2020-06-30	0,01	0,01	0,00	0,05	0,03
2020-03-31	0,01	0,01	0,00	0,07	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,70.
marża netto dla Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,44.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,70	0,04	0,44
2025-03-31	0,45	-0,81	-0,08
2024-12-31	0,49	-0,71	0,02
2024-09-30	0,54	0,14	0,11
2024-06-30	0,42	-0,70	-0,15
2024-03-31	0,74	0,20	0,48
2023-12-31	0,74	0,03	0,46
2023-09-30	0,80	0,46	0,56
2023-06-30	0,84	0,46	0,56
2023-03-31	0,84	0,83	0,64
2022-12-31	0,85	0,95	0,64
2022-09-30	0,85	0,95	0,64
2022-06-30	0,90	0,70	0,58
2022-03-31	0,94	0,62	0,66
2021-12-31	1,00	0,70	0,72
2021-09-30	1,00	0,65	0,78
2021-06-30	0,99	0,62	0,80
2021-03-31	1,00	0,62	0,80
2020-12-31	1,00	0,16	0,41
2020-09-30	1,00	0,47	0,42
2020-06-30	1,00	0,43	0,16
2020-03-31	1,00	0,47	0,10