95H Analiza finansowa akcji - I Grandi Viaggi S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

I Grandi Viaggi SpA z siedzibą we Włoszech działa przede wszystkim w branży turystycznej i rekreacyjnej, specjalizując się w zarządzaniu i rozwoju ośrodków turystycznych. Spółka jest właścicielem i zarządcą kilku kurortów nadmorskich i górskich, zlokalizowanych głównie w strategicznych, atrakcyjnych lokalizacjach. Kluczowym aspektem ich działalności jest oferowanie kompleksowych pakietów turystycznych obejmujących zarówno noclegi, jak i zajęcia rekreacyjne, dostosowane do różnych preferencji klientów. Przez lata I Grandi Viaggi ugruntowało zauważalną obecność na rynku, integrując tradycyjne usługi hotelarskie z nowoczesnymi, zrównoważonymi praktykami w celu poprawy doświadczeń gości przy jednoczesnym promowaniu ochrony środowiska. Takie podejście pomogło firmie utrzymać przewagę konkurencyjną w dynamicznym sektorze turystyki.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to 60,45. MM.
dochód operacyjny dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to 2,77. MM.
dochód netto dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to 2,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-07-31	60,45	2,77	2,94
2024-01-31	58,71	2,51	2,70
2023-10-31	58,64	3,27	2,72
2023-07-31	57,27	3,54	2,82
2023-04-30	55,07	1,98	1,48
2023-01-31	52,61	1,35	0,42
2022-10-31	49,46	0,31	-0,18
2022-07-31	41,36	-0,10	0,10
2022-04-30	34,77	-1,64	-1,70
2022-01-31	32,45	-1,17	-1,02
2021-10-31	29,38	-1,56	-1,47
2021-07-31	22,79	-5,12	-5,07
2021-04-30	15,76	-7,15	-6,90
2021-01-31	19,31	-6,73	-6,78
2020-10-31	29,55	-5,94	-5,78
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to 0,07.
zysk na akcję rozwodniony dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-07-31	0,07	0,07
2024-01-31	0,06	0,06
2023-10-31	0,06	0,06
2023-07-31	0,06	0,06
2023-04-30	0,03	0,03
2023-01-31	0,01	0,01
2022-10-31	-0,00	-0,00
2022-07-31	0,00	0,01
2022-04-30	-0,04	-0,03
2022-01-31	-0,02	-0,02
2021-10-31	-0,03	-0,03
2021-07-31	-0,11	-0,11
2021-04-30	-0,14	-0,15
2021-01-31	-0,14	-0,14
2020-10-31	-0,12	-0,12
2020-07-31	-0,06	-0,06
2020-04-30	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to 7,78. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to -5,51. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to -1,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-07-31	7,78	-5,51	-1,58
2024-01-31	6,37	-3,51	-1,46
2023-10-31	3,81	-3,04	-1,94
2023-07-31	4,62	9,48	-14,88
2023-04-30	2,39	9,43	-14,28
2023-01-31	1,05	-13,27	9,77
2022-10-31	3,12	-13,36	-2,21
2022-07-31	4,43	-12,83	-1,19
2022-04-30	3,04	-12,99	-1,96
2022-01-31	5,68	-3,21	-15,05
2021-10-31	4,20	-1,62	-2,56
2021-07-31	5,74	-2,56	0,05
2021-04-30	-1,85	-1,41	0,79
2021-01-31	-4,21	1,95	0,37
2020-10-31	-3,37	-0,88	1,41
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to 13,53.
p/książka dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to 0,55.
p/tbv dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to 0,57.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-07-31	13,53	0,55	0,57
2024-01-31	19,02	0,78	0,80
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31	-35,06	0,80	0,84
2021-07-31	-16,04	1,82	1,98
2021-04-30	-7,45	0,85	0,89
2021-01-31	-21,01	1,86	2,01
2020-10-31	-40,24	1,88	2,04
2020-07-31	-17,04	0,80	0,83
2020-04-30	-139,31	0,76	0,80

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-07-31	0,10	0,06
2024-01-31	0,07	0,02
2023-10-31	0,12	0,01
2023-07-31	0,03	-0,03
2023-04-30	0,01	-0,07
2023-01-31	-0,01	-0,09
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31	-0,04	-0,08
2021-07-31	-0,07	-0,02
2021-04-30	-0,19	-0,05
2021-01-31	-0,06	-0,02
2020-10-31	-0,03	-0,00
2020-07-31	-0,09	-0,00
2020-04-30	-0,00	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to 0,02.
ikra dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to 0,05.
roic dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to 0,04.
zdechlak dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to 0,02.
okroiczny dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-07-31	0,02	0,05	0,04	0,02	0,09
2024-01-31	0,03	0,04	0,04	0,02	0,09
2023-10-31	0,03	0,04	0,04	-0,02	0,05
2023-07-31	0,01	0,05	0,04	-0,01	0,07
2023-04-30	0,00	0,01	0,01	-0,04	0,02
2023-01-31	-0,00	0,01	0,01	-0,04	0,02
2022-10-31	0,00	-0,00	-0,00	-0,18	0,04
2022-07-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,18	0,05
2022-04-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,18	0,08
2022-01-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,18	0,06
2021-10-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,06
2021-07-31	-0,07	-0,10	-0,10	-0,04	-0,03
2021-04-30	-0,07	-0,10	-0,10	-0,04	-0,03
2021-01-31	-0,05	-0,08	-0,08	-0,04	-0,04
2020-10-31	-0,03	-0,04	-0,04	-0,08	-0,05
2020-07-31	-0,03	-0,04	-0,04	-0,09	-0,05
2020-04-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,03	0,03

Gross Margins

marża brutto dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to 0,13.
marża netto dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to 0,05.
marża operacyjna dla I Grandi Viaggi S.p.A. od 31 lipca 2024 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-07-31	0,13	0,05	0,04
2024-01-31	0,13	0,05	0,04
2023-10-31	0,10	0,05	0,06
2023-07-31	0,08	0,05	0,06
2023-04-30	0,07	0,01	0,03
2023-01-31	0,11	0,01	0,03
2022-10-31	0,07	-0,00	0,01
2022-07-31	0,03	-0,05	-0,05
2022-04-30	0,07	-0,03	-0,04
2022-01-31	0,14	-0,03	-0,04
2021-10-31	0,01	-0,05	-0,05
2021-07-31	-0,07	-0,41	-0,42
2021-04-30	-0,07	-0,41	-0,42
2021-01-31	-0,09	-0,20	-0,22
2020-10-31	0,10	-0,07	-0,06
2020-07-31	0,10	-0,07	-0,06
2020-04-30	0,14	-0,01	0,01