8WC Analiza finansowa akcji - The Nisshin OilliO Group,Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Nisshin OilliO Group, Ltd. z siedzibą w Japonii działa głównie w branży tłuszczów i olejów. Firma jest liderem w produkcji, przetwarzaniu i sprzedaży różnorodnej gamy olejów, w tym olejów jadalnych, takich jak oliwa z oliwek i olej rzepakowy, oraz tłuszczów specjalistycznych stosowanych w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Godne uwagi inicjatywy Nisshin OilliO obejmują rozwój zaawansowanych produktów na bazie oleju o niskiej zawartości tłuszczów trans i zrównoważonych produktów z oleju palmowego zgodnie z rygorystycznymi normami środowiskowymi. Dodatkowo firma rozszerza swoją działalność na powiązane sektory, takie jak funkcjonalne składniki żywności i produkty wellness, co odzwierciedla jej zaangażowanie w innowacje i jakość na rynku konsumenckim zorientowanym na zdrowie. Strategiczne ukierunkowanie firmy jest widoczne w jej wysiłkach na rzecz wykorzystania zaawansowanej technologii i badań w celu wyprodukowania wysokiej jakości, dbających o zdrowie produktów, które odpowiadają aktualnym trendom konsumenckim i troskom o środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Nisshin OilliO Group,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 534 460,00. MM.
dochód operacyjny dla The Nisshin OilliO Group,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 17 305,00. MM.
dochód netto dla The Nisshin OilliO Group,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 24 364,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	534 460,00	17 305,00	24 364,00
2025-03-31	530 878,00	19 280,00	12 850,00
2024-12-31	527 245,00	18 329,00	13 490,00
2024-09-30	519 872,00	19 640,00	14 692,00
2024-06-30	513 289,00	20 247,00	15 236,00
2024-03-31	513 541,00	20 841,00	15 148,00
2023-12-31	522 015,00	21 066,00	14 019,00
2023-09-30	535 783,00	18 446,00	11 349,00
2023-06-30	547 081,00	17 702,00	11 799,00
2023-03-31	556 565,00	16 187,00	11 157,00
2022-12-31	544 236,00	16 994,00	12 236,00
2022-09-30	513 070,00	14 673,00	11 081,00
2022-06-30	475 827,00	13 177,00	10 175,00
2022-03-31	432 778,00	11 670,00	8 595,00
2021-12-31	398 375,00	9 074,00	7 588,00
2021-09-30	370 022,00	10 740,00	8 972,00
2021-06-30	350 422,00	10 951,00	8 681,00
2021-03-31	336 306,00	12 325,00	9 244,00
2020-12-31	328 372,00	12 753,00	8 765,00
2020-09-30	327 405,00	13 321,00	9 277,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	416,16	416,16
2024-09-30	453,27	453,27
2024-06-30	470,07	470,07
2024-03-31	467,35
2023-12-31	432,53	432,53
2023-09-30	350,16	350,16
2023-06-30	364,06	364,06
2023-03-31	344,26
2022-12-31	377,56	377,56
2022-09-30	341,92	341,92
2022-06-30	313,97	313,97
2022-03-31	265,22
2021-12-31	233,46	233,46
2021-09-30	274,04	274,04
2021-06-30	263,25	263,25
2021-03-31	278,32
2020-12-31	262,63	262,63
2020-09-30	276,89	276,89
2020-06-30	273,41	273,41
2020-03-31	244,67

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The Nisshin OilliO Group,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 10 695,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The Nisshin OilliO Group,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -4 096,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The Nisshin OilliO Group,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -7 382,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	10 695,00	-4 096,00	-7 382,00
2025-03-31	21 166,00	-9 590,00	-13 885,00
2024-12-31	19 330,00	-14 876,00	-818,00
2024-09-30	17 467,00	-13 276,00	-2 985,00
2024-06-30	25 872,00	-13 677,00	-8 559,00
2024-03-31	36 715,00	-16 083,00	-14 586,00
2023-12-31	50 198,00	-10 846,00	-37 407,00
2023-09-30	40 304,00	-9 658,00	-24 597,00
2023-06-30	23 652,00	-9 091,00	-12 043,00
2023-03-31	398,00	-6 143,00	6 342,00
2022-12-31	-14 573,00	-6 430,00	20 641,00
2022-09-30	-22 083,00	-5 685,00	26 651,00
2022-06-30	-26 133,00	-6 148,00	29 884,00
2022-03-31	-26 631,00	-9 327,00	34 473,00
2021-12-31	-27 831,00	-12 222,00	40 430,00
2021-09-30	-8 241,00	-14 812,00	17 700,00
2021-06-30	1 703,00	-14 873,00	10 260,00
2021-03-31	6 340,00	-14 626,00	-5 814,00
2020-12-31	14 589,00	-13 406,00	-3 855,00
2020-09-30	14 245,00	-12 411,00	3 476,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla The Nisshin OilliO Group,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla The Nisshin OilliO Group,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla The Nisshin OilliO Group,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla The Nisshin OilliO Group,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla The Nisshin OilliO Group,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,07
2025-03-31	0,03	0,07	0,04	0,02	0,06
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	0,00	0,06
2024-09-30	0,04	0,08	0,05	0,01	0,08
2024-06-30	0,04	0,09	0,05	0,02	0,12
2024-03-31	0,04	0,08	0,05	0,00	0,18
2023-12-31	0,03	0,06	0,04	0,02	0,15
2023-09-30	0,03	0,07	0,04	0,01	0,08
2023-06-30	0,03	0,07	0,04	0,01	0,08
2023-03-31	0,04	0,07	0,04	0,01	0,00
2022-12-31	0,03	0,07	0,04	0,01	-0,08
2022-09-30	0,03	0,07	0,04	0,01	-0,08
2022-06-30	0,03	0,07	0,04	0,00	-0,10
2022-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	-0,10
2021-12-31	0,03	0,05	0,03	0,00	-0,03
2021-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,01
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,01
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,07	0,03
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,07
2020-09-30	0,04	0,06	0,04	0,02	0,07
2020-06-30	0,03	0,06	0,05	0,02	0,08
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	0,05	0,11

Gross Margins

marża brutto dla The Nisshin OilliO Group,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża netto dla The Nisshin OilliO Group,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla The Nisshin OilliO Group,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,14	0,02	0,04
2025-03-31	0,14	0,03	0,03
2024-12-31	0,14	0,03	0,04
2024-09-30	0,15	0,03	0,04
2024-06-30	0,14	0,03	0,04
2024-03-31	0,14	0,03	0,04
2023-12-31	0,13	0,02	0,03
2023-09-30	0,12	0,02	0,03
2023-06-30	0,12	0,02	0,03
2023-03-31	0,12	0,02	0,03
2022-12-31	0,12	0,02	0,03
2022-09-30	0,13	0,02	0,03
2022-06-30	0,13	0,02	0,03
2022-03-31	0,14	0,02	0,03
2021-12-31	0,16	0,02	0,02
2021-09-30	0,17	0,02	0,03
2021-06-30	0,17	0,02	0,03
2021-03-31	0,18	0,03	0,04
2020-12-31	0,18	0,03	0,04
2020-09-30	0,19	0,03	0,04
2020-06-30	0,19	0,03	0,04
2020-03-31	0,18	0,02	0,04