8VB Analiza finansowa akcji - Tekna Holding ASA (MUN) Stock

Przegląd

Tekna Holding ASA z siedzibą w Norwegii działa głównie w sektorze materiałów zaawansowanych, specjalizując się w produkcji proszków metali o wysokiej czystości wykorzystywanych w produkcji przyrostowej i zastosowaniach elektronicznych. Firma wykorzystuje zastrzeżoną technologię plazmową do wytwarzania produktów stanowiących integralną część dziedzin przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego i biomedycznego. Kluczowym obszarem zainteresowania Tekny jest rozwój sferycznych proszków tytanu i krzemu, które są niezbędnymi komponentami odpowiednio w technologiach druku 3D i fotowoltaice. Ich innowacyjne podejście do inżynierii materiałowej, szczególnie w zakresie optymalizacji wydajności i niezawodności proszków, wyróżnia ich jako lidera w swojej dziedzinie i wspiera ich zaangażowanie w przyczynianie się do postępu technologicznego w różnych gałęziach przemysłu zaawansowanych technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tekna Holding ASA od 30 czerwca 2025 to 34,66. MM.
dochód operacyjny dla Tekna Holding ASA od 30 czerwca 2025 to -8,43. MM.
dochód netto dla Tekna Holding ASA od 30 czerwca 2025 to -11,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	34,66	-8,43	-11,34
2025-03-31	36,87	-7,92	-11,28
2024-12-31	37,17	-8,02	-11,04
2024-09-30	38,92	-14,21	-17,00
2024-06-30	40,35	-14,37	-16,99
2024-03-31	40,14	-13,17	-15,53
2023-12-31	40,89	-12,38	-14,42
2023-09-30	36,34	-12,13	-13,32
2023-06-30	33,18	-15,22	-15,79
2023-03-31	29,76	-18,21	-18,84
2022-12-31	26,89	-20,72	-21,69
2022-09-30	25,74	-20,62	-22,57
2022-06-30	25,46	-18,20	-20,54
2022-03-31	25,50	-15,80	-16,91
2021-12-31	26,81	-12,48	-13,60
2021-09-30	28,50	-2,68	-8,68
2021-06-30	29,38	-1,04	-5,54
2021-03-31	25,79	-1,47	-5,55
2020-12-31	21,99	-2,80	-5,37

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,09	-0,09
2024-09-30	-0,13	-0,14
2024-06-30	-0,13	-0,14
2024-03-31	-0,12	-0,13
2023-12-31	-0,12	-0,12
2023-09-30	-0,11	-0,11
2023-06-30	-0,13	-0,12
2023-03-31	-0,15	-0,15
2022-12-31	-0,17	-0,17
2022-09-30	-0,17	-0,17
2022-06-30	-0,17	-0,17
2022-03-31	-0,13	-0,14
2021-12-31	-0,14	-0,14
2021-09-30
2021-06-30	-0,04	-0,04
2021-03-31
2020-12-31	-0,12	-0,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Tekna Holding ASA od 30 czerwca 2025 to 1,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Tekna Holding ASA od 30 czerwca 2025 to -1,55. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Tekna Holding ASA od 30 czerwca 2025 to -1,96. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1,40	-1,55	-1,96
2025-03-31	-0,03	-2,18	-0,65
2024-12-31	-0,07	-2,55	4,84
2024-09-30	-6,17	-6,11	7,94
2024-06-30	-7,07	-4,99	16,18
2024-03-31	-12,79	-6,42	22,47
2023-12-31	-11,64	-7,84	18,42
2023-09-30	-13,38	-7,60	19,62
2023-06-30	-15,37	-7,78	8,10
2023-03-31	-18,17	-7,39	0,36
2022-12-31	-19,93	-6,78	-0,40
2022-09-30	-20,12	-6,36	2,73
2022-06-30	-20,99	-5,13	1,93
2022-03-31	-13,48	-4,57	-50,04
2021-12-31	-13,88	-28,39	84,61
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	1,82	-8,15	7,82

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Tekna Holding ASA od 30 czerwca 2025 to -0,16.
ikra dla Tekna Holding ASA od 30 czerwca 2025 to -0,37.
roic dla Tekna Holding ASA od 30 czerwca 2025 to -0,20.
zdechlak dla Tekna Holding ASA od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Tekna Holding ASA od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,16	-0,37	-0,20	-0,05	-0,00
2025-03-31	-0,14	-0,33	-0,18	0,04	-0,04
2024-12-31	-0,22	-0,28	-0,28	-0,08	-0,12
2024-09-30	-0,21	-0,38	-0,27	0,06	-0,13
2024-06-30	-0,22	-0,31	-0,24	0,05	-0,22
2024-03-31	-0,17	-0,24	-0,19	-0,02	-0,22
2023-12-31	-0,18	-0,23	-0,19	-0,02	-0,19
2023-09-30	-0,19	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24
2023-06-30	-0,23	-0,24	-0,28	-0,27	-0,27
2023-03-31	-0,24	-0,27	-0,32	-0,44	-0,31
2022-12-31	-0,24	-0,27	-0,34	-0,38	-0,31
2022-09-30	-0,21	-0,27	-0,34	-0,37	-0,30
2022-06-30	-0,13	-0,23	-0,26	-0,32	-0,27
2022-03-31	-0,26	-0,91	-0,21	-0,87	-0,17
2021-12-31		-0,74	-0,17	0,44	0,00
2021-09-30			-0,09	0,00	0,00
2021-06-30	-0,11	-1,17	-0,05	0,01	-0,01
2021-03-31			-0,13	0,02	-0,02
2020-12-31	-0,12	-1,33

Gross Margins

marża brutto dla Tekna Holding ASA od 30 czerwca 2025 to 0,44.
marża netto dla Tekna Holding ASA od 30 czerwca 2025 to -0,31.
marża operacyjna dla Tekna Holding ASA od 30 czerwca 2025 to -0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,44	-0,31	-0,21
2025-03-31	0,48	-0,27	-0,20
2024-12-31	0,44	-0,44	-0,37
2024-09-30	0,42	-0,42	-0,36
2024-06-30	0,44	-0,39	-0,33
2024-03-31	0,46	-0,31	-0,29
2023-12-31	0,42	-0,37	-0,33
2023-09-30	0,41	-0,48	-0,46
2023-06-30	0,37	-0,48	-0,46
2023-03-31	0,37	-0,63	-0,61
2022-12-31	0,36	-0,86	-0,79
2022-09-30	0,41	-0,86	-0,79
2022-06-30	0,44	-0,79	-0,70
2022-03-31	0,44	-0,66	-0,62
2021-12-31		-0,51	-0,32
2021-09-30		0,00	0,02
2021-06-30	0,55	-0,17	0,00
2021-03-31	0,48	-0,22	-0,06
2020-12-31	0,49	-0,26	-0,26