8PO Analiza finansowa akcji - Pola Orbis Holdings Inc. (DB) Stock

Przegląd

Pola Orbis Holdings Inc. to japońska firma zajmująca się przede wszystkim branżą kosmetyków pielęgnacyjnych. Działa poprzez wiele segmentów, w tym kosmetyki, nieruchomości i utrzymanie budynków. Flagowa marka firmy, Pola, jest dobrze znana na rynku kosmetyków z najwyższej półki, natomiast Orbis słynie z kosmetyków wysyłkowych. Inne marki to THREE, H2O PLUS i Jurlique, każda skierowana do innych segmentów rynku. Pola Orbis zajmuje się także farmaceutyką, ze szczególnym uwzględnieniem dermatologii. Ostatnie projekty firmy obejmują rozszerzenie jej globalnego zasięgu, szczególnie w Chinach, oraz zwiększenie kanałów sprzedaży online w celu dostosowania się do zmieniających się zachowań konsumentów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Pola Orbis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 169 776,00. MM.
dochód operacyjny dla Pola Orbis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 14 714,00. MM.
dochód netto dla Pola Orbis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 6 429,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	169 776,00	14 714,00	6 429,00
2025-03-31	170 786,00	14 607,00	7 470,00
2024-12-31	170 359,00	13 811,00	9 286,00
2024-09-30	171 960,00	14 991,00	7 329,00
2024-06-30	171 304,00	14 432,00	9 761,00
2024-03-31	172 054,00	14 889,00	10 048,00
2023-12-31	173 304,00	16 081,00	9 665,00
2023-09-30	173 392,00	16 827,00	7 695,00
2023-06-30	173 395,00	16 631,00	7 946,00
2023-03-31	170 781,00	15 219,00	7 009,00
2022-12-31	166 307,00	12 582,00	11 446,00
2022-09-30	167 132,00	12 316,00	16 108,00
2022-06-30	168 335,00	12 711,00	15 552,00
2022-03-31	172 743,00	14 494,00	14 975,00
2021-12-31	178 642,00	16 889,00	11 734,00
2021-09-30	181 661,00	16 773,00	11 728,00
2021-06-30	181 564,00	16 968,00	10 802,00
2021-03-31	176 556,00	16 056,00	9 817,00
2020-12-31	176 311,00	13 754,00	4 632,00
2020-09-30	180 204,00	14 948,00	5 361,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	41,97	41,93
2024-09-30	33,13	33,09
2024-06-30	44,12	44,07
2024-03-31	45,42	45,37
2023-12-31	43,69	43,64
2023-09-30	34,78	34,75
2023-06-30	35,92	35,88
2023-03-31	31,68	31,66
2022-12-31	51,74	51,69
2022-09-30	72,81	72,74
2022-06-30	70,30	70,23
2022-03-31	67,69	67,62
2021-12-31	53,04	52,99
2021-09-30	53,01	52,96
2021-06-30	48,83	48,78
2021-03-31	44,38	44,32
2020-12-31	20,94	20,92
2020-09-30	24,23	24,21
2020-06-30	48,24	48,19
2020-03-31	64,60	64,55

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	26 185,00	-12 104,00	-13 376,00
2024-09-30
2024-06-30	19 222,00	-23 503,00	-12 395,00
2024-03-31
2023-12-31	14 423,00	-18 734,00	-12 375,00
2023-09-30
2023-06-30	20 115,00	-7 070,00	-12 560,00
2023-03-31
2022-12-31	15 548,00	-12 370,00	-12 668,00
2022-09-30
2022-06-30	17 925,00	-7 403,00	-12 614,00
2022-03-31
2021-12-31	23 830,00	-2 174,00	-9 100,00
2021-09-30
2021-06-30	25 788,00	-7 333,00	-12 441,00
2021-03-31
2020-12-31	23 394,00	-3 342,00	-27 133,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Pola Orbis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Pola Orbis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Pola Orbis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Pola Orbis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Pola Orbis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,04	0,05	0,01	0,16
2025-03-31	0,05	0,06	0,06	0,01	0,16
2024-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,10	0,12
2024-09-30	0,04	0,04	0,06	-0,10	0,11
2024-06-30	0,05	0,06	0,06	-0,10	0,09
2024-03-31	0,05	0,06	0,06	-0,10	0,08
2023-12-31	0,04	0,04	0,05	0,00	0,12
2023-09-30	0,04	0,05	0,05	0,00	0,12
2023-06-30	0,03	0,05	0,05	0,00	0,12
2023-03-31	0,06	0,04	0,04	-0,05	0,09
2022-12-31	0,08	0,09	0,09	0,00	0,00
2022-09-30	0,08	0,09	0,09	-0,01	0,10
2022-06-30	0,07	0,09	0,09	-0,01	0,10
2022-03-31	0,06	0,09	0,09	0,07	0,14
2021-12-31	0,06	0,07	0,07	0,07	0,00
2021-09-30	0,06	0,07	0,07	0,04	0,15
2021-06-30	0,05	0,06	0,06	0,04	0,15
2021-03-31	0,05	0,06	0,06	-0,04	0,14
2020-12-31	0,02	0,02	0,03	-0,04	0,14
2020-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,09	0,13
2020-06-30	0,05	0,06	0,06	-0,08	0,12
2020-03-31	0,06	0,08	0,08	-0,06	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Pola Orbis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,81.
marża netto dla Pola Orbis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Pola Orbis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,81	0,04	0,09
2025-03-31	0,81	0,05	0,08
2024-12-31	0,82	0,04	0,09
2024-09-30	0,82	0,06	0,08
2024-06-30	0,82	0,06	0,09
2024-03-31	0,82	0,06	0,09
2023-12-31	0,82	0,04	0,10
2023-09-30	0,82	0,05	0,10
2023-06-30	0,81	0,05	0,10
2023-03-31	0,81	0,04	0,09
2022-12-31	0,82	0,10	0,07
2022-09-30	0,82	0,10	0,07
2022-06-30	0,83	0,09	0,08
2022-03-31	0,84	0,09	0,08
2021-12-31	0,83	0,07	0,09
2021-09-30	0,84	0,06	0,09
2021-06-30	0,84	0,06	0,09
2021-03-31	0,83	0,06	0,09
2020-12-31	0,83	0,03	0,08
2020-09-30	0,83	0,03	0,08
2020-06-30	0,83	0,06	0,11
2020-03-31	0,83	0,07	0,13