8OT Analiza finansowa akcji - Douglas Elliman Inc. (DB) Stock

Przegląd

Douglas Elliman Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, jest wiodącą spółką z branży nieruchomości, zajmującą się głównie pośrednictwem w obrocie nieruchomościami mieszkaniowymi. Dzięki bogatej historii sięgającej powstania w 1911 roku firma stała się jedną z największych firm pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Nowym Jorku i znacznie rozszerzyła swoją obecność na terenie całego kraju. Douglas Elliman jest znany ze świadczenia kompleksowych usług w zakresie nieruchomości, obejmujących sprzedaż, leasing, zarządzanie nieruchomościami i finansowanie hipoteczne. Kluczowe projekty zazwyczaj dotyczą luksusowych nieruchomości i dużych inwestycji mieszkaniowych, co odzwierciedla silną koncentrację firmy na nieruchomościach z najwyższej półki. Rozbudowana sieć firmy i szeroki zakres usług podkreślają jej kluczową rolę w sektorze ekskluzywnych nieruchomości mieszkalnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Douglas Elliman Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 034,41. MM.
dochód operacyjny dla Douglas Elliman Inc. od 30 czerwca 2025 to -29,31. MM.
dochód netto dla Douglas Elliman Inc. od 30 czerwca 2025 to -61,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 034,41	-29,31	-61,84
2025-03-31	1 048,79	-28,93	-40,83
2024-12-31	995,63	-47,30	-76,32
2024-09-30	966,44	-56,15	-85,16
2024-06-30	951,67	-57,34	-62,85
2024-03-31	941,84	-63,24	-66,40
2023-12-31	955,58	-62,12	-42,55
2023-09-30	948,77	-60,86	-46,12
2023-06-30	969,81	-57,44	-45,22
2023-03-31	1 058,26	-35,02	-29,76
2022-12-31	1 153,18	-4,54	-5,62
2022-09-30	1 280,07	36,49	32,98
2022-06-30	1 361,65	67,19	62,16
2022-03-31	1 389,26	95,75	91,38
2021-12-31	1 353,14	102,10	98,84
2021-09-30	1 286,37	97,52	92,68
2021-06-30	1 140,21	84,11	79,51
2021-03-31	897,50	34,34	3,81
2020-12-31	773,99	13,52	-46,37

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,91	-0,91
2024-09-30	-1,02	-1,02
2024-06-30	-0,76	-0,76
2024-03-31	-0,80	-0,80
2023-12-31	-0,52	-0,52
2023-09-30	-0,57	-0,57
2023-06-30	-0,56	-0,56
2023-03-31	-0,37	-0,37
2022-12-31	-0,08	-0,08
2022-09-30	0,40	0,40
2022-06-30	0,75	0,75
2022-03-31	1,12	1,11
2021-12-31	1,21	1,21
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0,57	-0,57

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Douglas Elliman Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,96. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Douglas Elliman Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,39. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Douglas Elliman Inc. od 30 czerwca 2025 to 45,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-4,96	1,39	45,38
2025-03-31	-4,29	4,15	45,45
2024-12-31	-25,96	-6,79	45,45
2024-09-30	-19,63	-1,76	44,76
2024-06-30	-33,25	-1,16	-1,99
2024-03-31	-26,13	-3,41	-1,99
2023-12-31	-30,41	-5,24	-6,21
2023-09-30	-47,73	-8,56	-11,49
2023-06-30	-40,72	-10,90	-20,13
2023-03-31	-39,54	-14,90	-27,39
2022-12-31	-14,74	-12,74	-30,00
2022-09-30	39,60	-11,97	1,35
2022-06-30	58,56	-8,49	-9,51
2022-03-31	107,05	-10,08	-3,62
2021-12-31	127,83	-8,86	3,20
2021-09-30	114,34	-5,57	-20,89
2021-06-30	110,59	-7,83	-1,40
2021-03-31	49,17	-3,10	-0,10
2020-12-31	31,86	-4,09	-0,14

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Douglas Elliman Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
ikra dla Douglas Elliman Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,21.
roic dla Douglas Elliman Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,13.
zdechlak dla Douglas Elliman Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
okroiczny dla Douglas Elliman Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,09	-0,21	-0,13	0,14	-0,01
2025-03-31	-0,17	-0,17	-0,23	0,04	-0,08
2024-12-31	-0,17	-0,31	-0,24	0,07	-0,06
2024-09-30	-0,12	-0,34	-0,20	-0,11	-0,10
2024-06-30	-0,13	-0,25	-0,18	-0,09	-0,07
2024-03-31	-0,08	-0,15	-0,11	-0,11	-0,08
2023-12-31			-0,12	-0,18	-0,12
2023-09-30	-0,08	-0,15	-0,12	-0,18	-0,10
2023-06-30		-0,15	-0,12	-0,18
2023-03-31		-0,10	-0,07	-0,20
2022-12-31		0,00
2022-09-30	0,06	0,14	0,07	0,07	0,09
2022-06-30	0,12	0,28	0,14	0,09	0,13
2022-03-31	0,20	0,56	0,21	0,21	0,24
2021-12-31	0,22	0,60	0,25	0,30	0,32
2021-09-30		0,45	0,23	0,22	0,28
2021-06-30	0,16	0,39	0,20	0,25	0,28
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,13	0,14
2020-12-31	-0,09	-0,23	-0,13	0,08	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Douglas Elliman Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Douglas Elliman Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
marża operacyjna dla Douglas Elliman Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	-0,04	-0,03
2025-03-31	1,00	-0,08	-0,05
2024-12-31	1,00	-0,09	-0,06
2024-09-30	1,00	-0,07	-0,06
2024-06-30	1,00	-0,07	-0,07
2024-03-31	1,00	-0,04	-0,07
2023-12-31	1,00	-0,05	-0,06
2023-09-30	1,00	-0,05	-0,06
2023-06-30		-0,05	-0,06
2023-03-31		-0,03	-0,03
2022-12-31
2022-09-30	1,00	0,03	0,03
2022-06-30	1,00	0,05	0,05
2022-03-31	1,00	0,07	0,07
2021-12-31	1,00	0,07	0,08
2021-09-30	1,00	0,07	0,08
2021-06-30	1,00	0,07	0,07
2021-03-31	1,00	0,00	0,04
2020-12-31	1,00	-0,06	0,02