8JQ Analiza finansowa akcji - Puuilo Oyj (DB) Stock

Przegląd

Puuilo Oyj to fińska firma zajmująca się handlem detalicznym, zajmująca się głównie sektorem tanich sprzedaży detalicznych, której celem jest dostarczanie szerokiego asortymentu produktów po konkurencyjnych cenach. Założona w 1982 roku firma rozszerzyła swoją obecność na całą Finlandię, szczycąc się znaczną liczbą sklepów stacjonarnych i silną platformą handlu internetowego. Asortyment produktów Puuilo Oyj obejmuje różne kategorie, od narzędzi, materiałów budowlanych i artykułów dla zwierząt, po produkty gospodarstwa domowego i ogrodnictwa. Ta dywersyfikacja wspiera jej odporność na zmienne warunki rynkowe. Znane ze swojego opłacalnego modelu biznesowego, Puuilo koncentruje się na wydajności logistycznej i strategicznych lokalizacjach sklepów, aby zoptymalizować dotarcie do klientów i satysfakcję przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów operacyjnych. To strategiczne podejście leży u podstaw wzrostu Puuilo i trwałej obecności na rynku w fińskim sektorze detalicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Puuilo Oyj od 31 stycznia 2025 to 383,40. MM.
dochód operacyjny dla Puuilo Oyj od 31 stycznia 2025 to 65,00. MM.
dochód netto dla Puuilo Oyj od 31 stycznia 2025 to 47,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-01-31	383,40	65,00	47,90
2024-10-31	373,95	61,15	44,90
2024-07-31	364,50	57,30	41,90
2024-04-30	371,10	61,85	45,60
2024-01-31	338,40	52,80	38,70
2023-10-31	328,00	52,15	38,35
2023-07-31	317,60	51,50	38,00
2023-04-30	302,50	48,10	35,70
2023-01-31	296,40	47,00	35,10
2022-10-31	288,20	46,20	34,55
2022-07-31	280,00	45,40	34,00
2022-04-30	270,60	43,00	31,20
2022-01-31	270,10	44,40	31,90
2021-10-31	261,55	42,55	30,00
2021-07-31	253,00	40,70	28,10
2021-04-30	249,04	41,57	29,05
2021-01-31	238,70	41,20	28,80

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Puuilo Oyj od 31 stycznia 2025 to 0,57.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-01-31	0,57
2024-10-31	0,53	0,53
2024-07-31	0,50	0,50
2024-04-30	0,54	0,54
2024-01-31	0,46	0,46
2023-10-31	0,46	0,46
2023-07-31	0,46	0,45
2023-04-30	0,43	0,42
2023-01-31	0,41	0,41
2022-10-31	0,40	0,40
2022-07-31	0,39	0,39
2022-04-30	0,37	0,37
2022-01-31	0,38	0,38
2021-10-31	0,37	0,37
2021-07-31	0,35	0,35
2021-04-30	0,36	0,36
2021-01-31	0,36	0,36

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Puuilo Oyj od 31 stycznia 2025 to 49,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Puuilo Oyj od 31 stycznia 2025 to -7,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Puuilo Oyj od 31 stycznia 2025 to -45,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-01-31	49,10	-7,10	-45,10
2024-10-31	50,20	-7,20	-53,50
2024-07-31	51,30	-7,30	-61,90
2024-04-30
2024-01-31	58,00	-4,70	-60,70
2023-10-31	59,70	-3,85	-53,40
2023-07-31	61,40	-3,00	-46,10
2023-04-30
2023-01-31	50,40	-2,60	-35,60
2022-10-31	39,50	-3,20	-25,20
2022-07-31	28,60	-3,80	-14,80
2022-04-30
2022-01-31	9,70	-4,40	0,00
2021-10-31	16,85	-3,70	-9,75
2021-07-31	24,00	-3,00	-19,50
2021-04-30	37,05	-2,87	-31,73
2021-01-31	37,00	-2,60	-32,90

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Puuilo Oyj od 31 stycznia 2025 to 19,80.
p/książka dla Puuilo Oyj od 31 stycznia 2025 to 10,79.
p/tbv dla Puuilo Oyj od 31 stycznia 2025 to 31,31.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-01-31	19,80	10,79	31,31
2024-10-31	17,67	9,63	27,94
2024-07-31	20,51	9,34	22,62
2024-04-30	21,12	9,62	23,29
2024-01-31	19,73	8,98	21,75
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31	25,62	11,33	51,58
2021-07-31	38,86	95,82	-28,44
2021-04-30
2021-01-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Puuilo Oyj od 31 stycznia 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Puuilo Oyj od 31 stycznia 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-01-31	0,06	0,06
2024-10-31	0,07	0,06
2024-07-31	0,06	0,06
2024-04-30	0,06	0,05
2024-01-31	0,06	0,05
2023-10-31	0,07	0,07
2023-07-31	0,07	0,07
2023-04-30	0,07	0,06
2023-01-31	0,07	0,07
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31	0,05	0,02
2021-07-31	0,03	0,02
2021-04-30
2021-01-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Puuilo Oyj od 31 stycznia 2025 to 0,17.
ikra dla Puuilo Oyj od 31 stycznia 2025 to 0,56.
roic dla Puuilo Oyj od 31 stycznia 2025 to 0,21.
zdechlak dla Puuilo Oyj od 31 stycznia 2025 to -0,09.
okroiczny dla Puuilo Oyj od 31 stycznia 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-01-31	0,17	0,56	0,21	-0,09	0,25
2024-10-31	0,17	0,53	0,21	-0,09	0,25
2024-07-31	0,15	0,63	0,19	-0,04	0,28
2024-04-30	0,20	0,60	0,19	-0,04	0,28
2024-01-31	0,17	0,51	0,20	-0,04	0,30
2023-10-31	0,16	0,50	0,20	0,01	0,31
2023-07-31	0,15	0,65	0,19	0,06	0,31
2023-04-30	0,16	0,52	0,18	0,06	0,25
2023-01-31	0,16	0,52	0,17	0,06	0,24
2022-10-31	0,16	0,51	0,17	0,05	0,19
2022-07-31	0,17	2,65	0,17	0,00	0,00
2022-04-30	0,18	4,62	0,18	0,03	0,05
2022-01-31	0,16	4,62	0,18	0,03	0,15
2021-10-31	0,17	4,35	0,16	0,02	0,09
2021-07-31	0,19	0,96	0,20	0,02	0,26
2021-04-30	0,19	0,96	0,22	0,02	0,28
2021-01-31			0,00	0,00	0,00

Gross Margins

marża brutto dla Puuilo Oyj od 31 stycznia 2025 to 0,36.
marża netto dla Puuilo Oyj od 31 stycznia 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Puuilo Oyj od 31 stycznia 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-01-31	0,36	0,11	0,16
2024-10-31	0,36	0,11	0,16
2024-07-31	0,37	0,11	0,16
2024-04-30	0,37	0,11	0,16
2024-01-31	0,37	0,11	0,16
2023-10-31	0,36	0,12	0,16
2023-07-31	0,35	0,12	0,16
2023-04-30	0,36	0,12	0,16
2023-01-31	0,35	0,12	0,16
2022-10-31	0,35	0,12	0,16
2022-07-31	0,35	0,12	0,16
2022-04-30	0,37	0,12	0,17
2022-01-31	0,37	0,12	0,17
2021-10-31	0,36	0,11	0,16
2021-07-31	0,35	0,12	0,17
2021-04-30	0,36	0,12	0,17
2021-01-31