7YR Analiza finansowa akcji - Kaiser Reef Limited (DB) Stock

Przegląd

Kaiser Reef Limited to australijska firma wydobywcza zajmująca się przede wszystkim poszukiwaniem i zagospodarowaniem zasobów złota. Firma posiada znaczące udziały w kilku kluczowych projektach zlokalizowanych w Nowej Południowej Walii i Wiktorii, znanych ze swojego bogatego potencjału złotonośnego. Do głównych inwestycji firmy należą Kopalnia Złota A1 i Projekt Złota Maldon, które mają kluczowe znaczenie dla działalności i strategii ekspansji firmy. Kaiser Reef koncentruje się na stosowaniu zaawansowanych technik poszukiwawczych i zrównoważonych praktyk w celu zwiększenia mocy produkcyjnych i zapewnienia wydobycia odpowiedzialnego za środowisko. Eksplorując zarówno historycznie bogate regiony związane ze złotem, jak i nowe potencjalne lokalizacje, firma pozycjonuje się jako znaczący gracz w branży wydobycia złota w Australii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kaiser Reef Limited od 31 grudnia 2024 to 17,40. MM.
dochód operacyjny dla Kaiser Reef Limited od 31 grudnia 2024 to -9,27. MM.
dochód netto dla Kaiser Reef Limited od 31 grudnia 2024 to -8,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	17,40	-9,27	-8,88
2024-09-30	20,55	-7,38	-7,21
2024-06-30	23,70	-5,48	-5,53
2024-03-31	26,64	-4,23	-4,25
2023-12-31	29,57	-2,98	-2,97
2023-09-30	30,13	-0,90	-0,90
2023-06-30	30,69	1,17	1,17
2023-03-31	30,03	1,49	1,54
2022-12-31	29,37	1,82	1,91
2022-09-30	26,08	-0,25	-0,18
2022-06-30	22,79	-2,32	-2,26
2021-12-31	14,63	-7,39	-16,83
2021-09-30	10,36	-5,87	-15,31
2021-06-30	6,10	-4,73	-14,17
2020-12-31		-0,26	-0,24
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Kaiser Reef Limited od 31 grudnia 2024 to -0,04.
zysk na akcję rozwodniony dla Kaiser Reef Limited od 31 grudnia 2024 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,04	-0,04
2024-09-30	-0,04	-0,04
2024-06-30	-0,03	-0,03
2024-03-31	-0,03	-0,03
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,14	-0,14
2021-09-30	-0,18	-0,18
2021-06-30	-0,24	-0,24
2020-12-31
2020-06-30	-0,03	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kaiser Reef Limited od 31 grudnia 2024 to -2,49. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kaiser Reef Limited od 31 grudnia 2024 to -7,08. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kaiser Reef Limited od 31 grudnia 2024 to 11,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-2,49	-7,08	11,49
2024-09-30	-1,01	-6,20	7,12
2024-06-30	0,47	-5,33	2,75
2024-03-31	2,18	-5,89	3,22
2023-12-31	3,90	-6,46	3,69
2023-09-30	4,74	-7,92	2,07
2023-06-30	5,58	-9,39	0,45
2023-03-31	6,78	-9,66	0,22
2022-12-31	7,99	-9,93	-0,01
2022-09-30	6,82	-9,26	2,36
2022-06-30	5,65	-8,59	4,74
2021-12-31	-3,21	-2,05	11,32
2021-09-30	-2,89	-13,37	22,80
2021-06-30	-2,97	-11,63	20,34
2020-12-31	-0,24	-13,67	18,50
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Kaiser Reef Limited od 31 grudnia 2024 to -0,17.
ikra dla Kaiser Reef Limited od 31 grudnia 2024 to -0,33.
roic dla Kaiser Reef Limited od 31 grudnia 2024 to -0,22.
zdechlak dla Kaiser Reef Limited od 31 grudnia 2024 to -0,09.
okroiczny dla Kaiser Reef Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,17	-0,33	-0,22	-0,09	0,02
2024-09-30	-0,22	-0,27	-0,22	-0,09	0,02
2024-06-30	-0,09	-0,17	-0,11	0,04	0,13
2024-03-31	-0,09	-0,12	-0,11	0,04	0,13
2023-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	-0,04	0,17
2023-09-30			0,05	-0,13	0,20
2023-06-30	0,06	0,05	0,05	-0,13	0,21
2023-03-31	0,06	0,07	0,06	-0,10	0,26
2022-12-31	-0,08	-0,01	-0,01	-0,00	0,28
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	-0,09	-0,11	-0,10	0,08	0,24
2021-12-31	-3,03	-3,20	-0,72	0,27	-0,14
2021-09-30	-2,74	-2,89	-0,65	0,29	-0,13
2021-06-30	-2,45	-2,50	-0,64	0,27	-0,14
2020-12-31	-1,88	-2,13	-0,12	0,66	-0,13
2020-06-30			-0,07	0,90	-0,06

Gross Margins

marża brutto dla Kaiser Reef Limited od 31 grudnia 2024 to -0,09.
marża netto dla Kaiser Reef Limited od 31 grudnia 2024 to -0,23.
marża operacyjna dla Kaiser Reef Limited od 31 grudnia 2024 to -0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	-0,09	-0,23	-0,23
2024-09-30	-0,09	-0,23	-0,23
2024-06-30	0,14	-0,10	-0,10
2024-03-31	0,14	-0,10	-0,10
2023-12-31	0,18	-0,03	-0,03
2023-09-30	0,23	0,04	0,04
2023-06-30	0,40	0,04	0,04
2023-03-31	0,40	0,05	0,05
2022-12-31	0,26	-0,01	-0,01
2022-09-30		0,00	-0,01
2022-06-30	0,26	-0,10	-0,10
2021-12-31	-0,14	-1,10	-0,45
2021-09-30	-0,18	-1,41	-0,50
2021-06-30	-0,30	-2,20	-0,65
2020-12-31	-189,00	-51 049,00	-52 510,92
2020-06-30