7TI Analiza finansowa akcji - Tikehau Capital (DB) Stock

Przegląd

Tikehau Capital to globalna grupa zajmująca się zarządzaniem alternatywnymi aktywami i inwestycją z siedzibą we Francji. Firma działa w branży usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem strategii zadłużenia prywatnego, nieruchomości, private equity i rynków kapitałowych. Tikehau Capital zarządza aktywami dla inwestorów instytucjonalnych i prywatnych na całym świecie. Spółka jest zaangażowana w wiele kluczowych projektów, w tym w znaczącą inwestycję w sektorze energii odnawialnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tikehau Capital od 30 czerwca 2025 to 611,74. MM.
dochód operacyjny dla Tikehau Capital od 30 czerwca 2025 to 303,82. MM.
dochód netto dla Tikehau Capital od 30 czerwca 2025 to 184,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	611,74	303,82	184,72
2025-03-31	584,75	287,94	170,26
2024-12-31	557,77	272,06	155,79
2024-09-30	526,91	246,86	159,01
2024-06-30	496,05	221,66	162,23
2024-03-31	498,78	226,81	169,45
2023-12-31	501,50	231,96	176,67
2023-09-30	464,81	199,28	145,78
2023-06-30	428,12	166,60	114,89
2023-03-31	515,25	269,10	217,53
2022-12-31	602,38	371,60	320,17
2022-09-30	694,13	437,28	369,99
2022-06-30	785,87	502,96	419,82
2022-03-31	727,77	449,49	369,24
2021-12-31	669,66	396,01	318,65
2021-09-30	708,18	341,51	283,55
2021-06-30	746,69	287,02	248,45
2021-03-31	518,21	54,04	39,93
2020-12-31	289,74	-178,95	-168,58
2020-09-30	177,17	-163,37	-164,01
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,89	0,86
2024-09-30	0,91	0,88
2024-06-30	0,92	0,90
2024-03-31	0,97	0,94
2023-12-31	1,01	0,98
2023-09-30	0,83	0,81
2023-06-30	0,66	0,64
2023-03-31	1,24	1,21
2022-12-31	1,83	1,78
2022-09-30	2,24	2,19
2022-06-30	2,72	2,65
2022-03-31	2,39	2,34
2021-12-31	2,06	2,02
2021-09-30	1,62	1,60
2021-06-30	1,28	1,27
2021-03-31	0,22	0,22
2020-12-31	-0,96
2020-09-30	-1,05	-1,05
2020-06-30	-1,17	-1,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Tikehau Capital od 30 czerwca 2025 to -248,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Tikehau Capital od 30 czerwca 2025 to 197,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-248,80		197,17
2025-03-31	-62,25		75,89
2024-12-31	124,30		-45,39
2024-09-30	-19,38		5,75
2024-06-30	-163,07		56,88
2024-03-31	-147,60		-26,39
2023-12-31	-132,13		-109,67
2023-09-30	-32,56		-112,40
2023-06-30	67,02		-115,13
2023-03-31	-243,20		-63,73
2022-12-31	-553,42		-12,34
2022-09-30	-420,32		-128,28
2022-06-30	-287,22		-244,23
2022-03-31	-53,56		-42,18
2021-12-31	180,10		159,88
2021-09-30	-3,12		279,48
2021-06-30	-186,34		399,09
2021-03-31	-315,13		169,88
2020-12-31	-443,92		-59,33
2020-09-30	-341,66		-12,56
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Tikehau Capital od 30 czerwca 2025 to 20,79.
p/książka dla Tikehau Capital od 30 czerwca 2025 to 1,00.
p/tbv dla Tikehau Capital od 30 czerwca 2025 to 1,00.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	20,79	1,00	1,00
2025-03-31	21,68	1,04	1,25
2024-12-31	21,42	1,11	1,35
2024-09-30	26,30	1,36	1,65
2024-06-30	21,38	1,18	1,43
2024-03-31	19,92	1,10	1,10
2023-12-31	23,19	1,06	1,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13,12	1,37	1,37
2021-12-31	18,68	1,35	1,66
2021-09-30	21,46	1,55	1,91
2021-06-30	14,55	1,05	1,29
2021-03-31	1 611,65	1,05	1,29
2020-12-31	-14,84	1,09	1,35
2020-09-30	-16,89	1,10	1,36
2020-06-30	-19,42	1,11	1,34

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Tikehau Capital od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Tikehau Capital od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,04	0,05
2024-12-31	0,04	0,05
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,04	0,06
2024-03-31	0,04	0,07
2023-12-31	0,03	0,06
2023-09-30	0,03	0,06
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,07	0,05
2022-12-31	0,09	0,04
2022-09-30	0,10	0,04
2022-06-30	0,10	0,04
2022-03-31	0,09	0,02
2021-12-31	0,05	0,01
2021-09-30	0,04	0,01
2021-06-30	0,06	0,01
2021-03-31	-0,01	-0,00
2020-12-31	-0,08	-0,02
2020-09-30	-0,07	-0,01
2020-06-30	-0,05	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Tikehau Capital od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Tikehau Capital od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Tikehau Capital od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Tikehau Capital od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Tikehau Capital od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02
2025-03-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,02
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,02	-0,03
2024-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,02	-0,03
2024-06-30	0,04	0,05	0,04	-0,05	-0,03
2024-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,01
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,03	-0,01
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,01
2023-06-30	0,07	0,04	0,02	-0,01	0,01
2023-03-31	0,07	0,07	0,04	-0,06	-0,05
2022-12-31	0,09	0,12	0,08	-0,12	-0,09
2022-09-30	0,09	0,12	0,08	-0,12	-0,09
2022-06-30	0,07	0,14	0,09	-0,12	-0,06
2022-03-31	0,07	0,13	0,08	-0,02	-0,01
2021-12-31	0,05	0,11	0,07	0,07	-0,05
2021-09-30	0,06	0,09	0,06	0,06	-0,05
2021-06-30	0,05	0,08	0,05	0,04	-0,05
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,07
2020-12-31	-0,05	-0,07	-0,05	-0,13	-0,12
2020-09-30	-0,04	-0,06	-0,05	-0,09	-0,09
2020-06-30	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05	-0,06

Gross Margins

marża brutto dla Tikehau Capital od 30 czerwca 2025 to 0,63.
marża netto dla Tikehau Capital od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża operacyjna dla Tikehau Capital od 30 czerwca 2025 to 0,48.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,63	0,28	0,48
2025-03-31	0,63	0,28	0,48
2024-12-31	0,50	0,33	0,45
2024-09-30	0,50	0,33	0,45
2024-06-30	0,62	0,35	0,46
2024-03-31	0,62	0,35	0,46
2023-12-31	0,52	0,31	0,41
2023-09-30	0,44	0,27	0,39
2023-06-30	0,67	0,27	0,43
2023-03-31	0,67	0,42	0,52
2022-12-31	0,91	0,52	0,60
2022-09-30	0,91	0,52	0,60
2022-06-30	0,75	0,53	0,61
2022-03-31	0,75	0,51	0,60
2021-12-31	0,64	0,48	0,68
2021-09-30	0,64	0,45	0,60
2021-06-30	0,64	0,46	0,52
2021-03-31	0,33	0,01	0,03
2020-12-31	-67,76	-0,71	0,22
2020-09-30	-2,32	-5,40	-5,53
2020-06-30	-0,71	-2,47	-2,29