7PV Analiza finansowa akcji - Birkenstock Holding plc (DB) Stock

Przegląd

Birkenstock Holding plc z siedzibą w Niemczech jest uznanym światowym graczem w branży obuwniczej, znanym przede wszystkim ze swoich sandałów i innych produktów obuwniczych, które podkreślają konstrukcję ortopedyczną. Firma zbudowała swoją reputację na jakości, komforcie i trwałości swoich produktów, poparte historią sięgającą XVIII wieku. Birkenstock rozszerzyła swoją obecność na całym świecie poprzez egzekwowanie silnych strategii marki i utrzymywanie wysokich standardów produkcji. Zaangażowanie marki w zrównoważone procesy produkcyjne i stosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska wyróżnia ją w branży obuwniczej. Kluczowe projekty w ostatnich latach skupiały się na poszerzaniu zasięgu rynkowego poprzez strategiczne partnerstwa i ulepszaniu kanałów sprzedaży bezpośredniej do konsumentów, wzmacniając jej pozycję lidera w sektorze obuwniczym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Birkenstock Holding plc od 30 czerwca 2025 to 2 026,86. MM.
dochód operacyjny dla Birkenstock Holding plc od 30 czerwca 2025 to 540,62. MM.
dochód netto dla Birkenstock Holding plc od 30 czerwca 2025 to 306,93. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 026,86	540,62	306,93
2025-03-31	1 956,57	511,62	252,34
2024-12-31	1 863,48	469,66	218,88
2024-09-30	1 804,69	448,18	191,60
2024-06-30	1 723,47	375,12	110,85
2024-03-31	1 631,91	342,35	99,31
2023-12-31	1 546,35	341,40	77,06
2023-09-30	1 491,91	331,95	75,02
2023-06-30	1 438,98	373,42	161,29
2023-03-31	1 344,45	351,45	153,82
2022-12-31	1 220,04	304,32	141,18
2022-09-30	1 242,83	317,51	187,11
2021-09-30	1 110,39	259,19	-41,29

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,17	1,17
2024-09-30	1,02	1,02
2024-06-30	0,59	0,59
2024-03-31	0,54	0,53
2023-12-31	0,42	0,42
2023-09-30	0,41	0,41
2023-06-30	0,88	0,88
2023-03-31	0,84	0,84
2022-12-31	0,77	0,77
2022-09-30	1,02	1,02
2021-09-30	-0,23	-0,22

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Birkenstock Holding plc od 30 czerwca 2025 to 373,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Birkenstock Holding plc od 30 czerwca 2025 to -72,46. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Birkenstock Holding plc od 30 czerwca 2025 to -439,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	373,30	-72,46	-439,23
2025-03-31	394,24	-68,54	-264,93
2024-12-31	462,48	-65,15	-268,28
2024-09-30	428,70	-58,80	-355,05
2024-06-30	403,87	-64,17	-213,95
2024-03-31	359,19	-76,52	-266,88
2023-12-31	366,48	-83,46	-269,80
2023-09-30	358,73	-100,73	-199,28
2023-06-30	367,10	-116,33	-179,94
2023-03-31	264,10	-109,49	-132,01
2022-12-31	193,91	-91,25	-128,65
2022-09-30	234,14	-71,65	-105,32
2021-09-30	255,28	-14,90	-32,20

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Birkenstock Holding plc od 30 czerwca 2025 to 31,65.
p/książka dla Birkenstock Holding plc od 30 czerwca 2025 to 2,86.
p/tbv dla Birkenstock Holding plc od 30 czerwca 2025 to -18,05.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	31,65	2,86	-18,05
2025-03-31	36,21	2,88	-14,22
2024-12-31	54,88	4,01	-18,48
2024-09-30	74,30	3,12	-13,26
2024-06-30	93,62	3,64	-13,29
2024-03-31
2023-12-31	119,10	3,72	-9,94
2023-09-30	55,40	3,77	-9,99
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	47,75	3,79	-7,90
2022-09-30
2021-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Birkenstock Holding plc od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Birkenstock Holding plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30
2021-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Birkenstock Holding plc od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Birkenstock Holding plc od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Birkenstock Holding plc od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Birkenstock Holding plc od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Birkenstock Holding plc od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,10	0,06	0,01	0,09
2025-03-31	0,05	0,10	0,05	0,03	0,11
2024-12-31	0,04	0,09	0,05	0,00	0,11
2024-09-30	0,04	0,08	0,03	0,03	0,10
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,09
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,09
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,08
2023-09-30			0,04	0,02	0,08
2023-06-30		0,08	0,04	0,02	0,08
2023-03-31	0,04	0,07	0,04	0,01	0,06
2022-12-31	0,04	0,09	0,04	0,02	0,05
2022-09-30	0,04	0,09	0,04	0,02	0,05
2021-09-30			-0,01	0,05	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Birkenstock Holding plc od 30 czerwca 2025 to 0,59.
marża netto dla Birkenstock Holding plc od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Birkenstock Holding plc od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,59	0,13	0,26
2025-03-31	0,59	0,12	0,25
2024-12-31	0,59	0,11	0,24
2024-09-30	0,60	0,06	0,21
2024-06-30	0,61	0,06	0,20
2024-03-31	0,62	0,05	0,19
2023-12-31	0,62	0,05	0,20
2023-09-30	0,62	0,11	0,25
2023-06-30	0,62	0,11	0,25
2023-03-31	0,62	0,11	0,25
2022-12-31	0,62	0,15	0,28
2022-09-30	0,62	0,15	0,28
2021-09-30	0,57	-0,04	0,23