7M7 Analiza finansowa akcji - Maha Capital AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

Maha Energy AB to międzynarodowa firma zajmująca się wydobyciem ropy i gazu z siedzibą w Szwecji, zajmująca się głównie poszukiwaniem, zagospodarowaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego. Koncentrując się strategicznie na zwiększeniu wydobycia węglowodorów ze swoich aktywów, Maha Energy prowadzi kluczowe projekty w Brazylii, gdzie ma znaczące udziały w dojrzałych polach naftowych, wykorzystując zaawansowane metody wydobycia, takie jak zalewanie wodą i inne ulepszone techniki odzyskiwania ropy w celu optymalizacji poziomów produkcji. Ponadto firma prowadzi działalność w Omanie i Stanach Zjednoczonych, stale badając możliwości poszerzenia swojego portfolio i wykorzystania swojej wiedzy technicznej w zakresie geologii, inżynierii i zarządzania zbiornikami w celu maksymalizacji wartości swoich udziałów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Maha Capital AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 5,84. MM.
dochód operacyjny dla Maha Capital AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -6,57. MM.
dochód netto dla Maha Capital AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -29,42. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5,84	-6,57	-29,42
2025-03-31	6,43	-7,85	-32,35
2024-12-31	6,60	-5,09	-32,56
2024-09-30	5,71	-0,29	-68,94
2024-06-30	5,25	0,63	-47,36
2024-03-31	4,49	-0,16	-24,16
2023-12-31	3,96	-1,41	-33,95
2023-09-30	4,53	-3,68	-7,25
2023-06-30	5,53	-3,95	-1,25
2023-03-31	7,67	-3,01	6,88
2022-12-31	9,35	-2,00	22,93
2022-09-30	-31,17	-31,45	30,20
2022-06-30	-16,21	-19,25	33,70
2022-03-31	-6,26	-12,00	28,08
2021-12-31	4,39	-3,54	21,59
2021-09-30	50,62	6,31	-1,48
2021-06-30	43,20	-0,51	-5,72
2021-03-31	36,98	-5,62	-7,91
2020-12-31	33,19	-8,63	-10,26
2020-09-30	37,70	17,34	8,12
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,19	-0,19
2024-09-30	-0,40	-0,39
2024-06-30	-0,27	-0,27
2024-03-31	-0,14	-0,14
2023-12-31	-0,20	-0,20
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,19	0,19
2022-09-30	0,25	0,25
2022-06-30	0,28	0,28
2022-03-31	0,24	0,24
2021-12-31	0,19	0,19
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,06	-0,05
2021-03-31	-0,08	-0,08
2020-12-31	-0,10	-0,10
2020-09-30	0,08	0,07
2020-06-30	0,13	0,11
2020-03-31	0,19	0,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Maha Capital AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,93. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Maha Capital AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 27,13. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Maha Capital AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -18,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-0,93	27,13	-18,14
2025-03-31	-2,37	29,84	-22,80
2024-12-31	-9,18	-40,47	-28,93
2024-09-30	-158,48	105,23	-21,16
2024-06-30	-12,22	-29,38	-13,76
2024-03-31	-11,36	-27,50	-14,82
2023-12-31	-12,68	92,65	-14,41
2023-09-30	152,35	-74,58	5,78
2023-06-30	17,13	18,69	1,74
2023-03-31	34,84	-1,40	2,92
2022-12-31	54,66	-62,68	6,38
2022-09-30	47,53	-57,79	-8,81
2022-06-30	49,55	-52,95	-5,13
2022-03-31	36,02	-48,46	35,81
2021-12-31	31,00	-46,99	35,95
2021-09-30	29,52	-52,18	36,09
2021-06-30	22,13	-41,55	36,63
2021-03-31	20,78	-35,01	-0,28
2020-12-31	18,98	-33,58	0,49
2020-09-30	18,81	-20,55	0,95
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Maha Capital AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,19.
roic dla Maha Capital AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,25.
zdechlak dla Maha Capital AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Maha Capital AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,19		-0,25	0,03	-0,02
2025-03-31	-0,16	-0,20	-0,24	-0,59	-0,07
2024-12-31	-0,34	-0,21	-0,55	0,16	-1,26
2024-09-30	-0,30	-0,38	-0,30	-0,35	-0,08
2024-06-30	-0,11	-0,15	-0,12	-0,27	-0,06
2024-03-31	-0,16	-0,24	-0,18	0,34	-0,07
2023-12-31	-0,04	-0,06	-0,03	0,38	0,69
2023-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,17	0,50
2023-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,17	0,50
2023-03-31	0,03	0,06	0,03	0,17	0,65
2022-12-31	0,18	0,35	0,18	-0,12	0,28
2022-09-30	0,18	0,35	0,18	-0,12	0,28
2022-06-30	0,20	0,38	0,19	-0,06	0,28
2022-03-31	0,24	0,50	0,15	0,13	0,20
2021-12-31	0,17	0,39	0,14	0,13	0,21
2021-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,09	0,20
2021-06-30	-0,05	-0,08	-0,04	0,13	0,15
2021-03-31	-0,07	-0,11	-0,08	-0,14	0,22
2020-12-31	-0,08	-0,12	-0,11	-0,16	0,20
2020-09-30	0,06	0,10	0,06	-0,02	0,14
2020-06-30	0,10	0,16	0,10	-0,04	0,19
2020-03-31	0,15	0,25	0,18	-0,01	0,28

Gross Margins

marża brutto dla Maha Capital AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,67.
marża netto dla Maha Capital AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -5,03.
marża operacyjna dla Maha Capital AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -1,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,67	-5,03	-1,22
2025-03-31	0,67	-4,93	-0,86
2024-12-31	0,66	-12,06	-0,76
2024-09-30	0,64	-9,02	-0,65
2024-06-30	0,61	-5,38	-1,31
2024-03-31	0,56	-8,58	-1,49
2023-12-31	0,58	-1,60	-2,21
2023-09-30	0,63	-0,23	-1,17
2023-06-30	0,63	-0,23	-1,17
2023-03-31	0,68	0,90	-0,49
2022-12-31	0,79	0,38	0,61
2022-09-30	0,79	0,38	0,61
2022-06-30	0,81	0,42	0,66
2022-03-31	0,80	0,39	0,67
2021-12-31	0,78	0,37	0,66
2021-09-30	0,76	-0,03	0,12
2021-06-30	0,74	-0,13	-0,01
2021-03-31	0,72	-0,21	-0,15
2020-12-31	0,71	-0,31	-0,26
2020-09-30	0,77	0,22	0,46
2020-06-30	0,81	0,30	0,53
2020-03-31	0,85	0,39	0,59