7M20 Analiza finansowa akcji - Invesco Mortgage Capital Inc. (DB) Stock

Przegląd

Invesco Mortgage Capital Inc. to fundusz powierniczy zajmujący się inwestycjami w nieruchomości (REIT) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Spółka zajmuje się przede wszystkim nabywaniem, finansowaniem i zarządzaniem mieszkaniowymi i komercyjnymi papierami wartościowymi zabezpieczonymi hipotekami oraz innymi aktywami związanymi z hipoteką. Jej portfel inwestycyjny obejmuje mieszankę agencyjnych papierów wartościowych (zabezpieczonych przez przedsiębiorstwa sponsorowane przez władze federalne) i papierów wartościowych innych niż agencje, a także inne inwestycje związane z kredytami hipotecznymi. Podstawowym celem Invesco Mortgage Capital jest zapewnienie swoim akcjonariuszom stałej dystrybucji środków pieniężnych w ramach różnych cykli stóp procentowych i koniunkturalnych. Jej strategiczny cel polega na wykorzystaniu wiedzy specjalistycznej Invesco Ltd. w zakresie zarządzania inwestycjami w celu radzenia sobie ze złożonym ryzykiem nieodłącznie związanym z inwestycjami hipotecznymi, mając na celu osiągnięcie równowagi pomiędzy ryzykiem a zwrotem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Invesco Mortgage Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 59,70. MM.
dochód operacyjny dla Invesco Mortgage Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 40,70. MM.
dochód netto dla Invesco Mortgage Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 40,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	59,70	40,70	40,54
2025-03-31	69,84	50,82	50,40
2024-12-31	79,36	60,34	59,88
2024-09-30	102,89	83,91	83,58
2024-06-30	-6,21	-25,29	-25,74
2024-03-31	11,48	-7,84	-8,20
2023-12-31	4,19	-15,54	-15,86
2023-09-30	13,63	-6,38	-6,60
2023-06-30	-18,17	-39,26	-39,43
2023-03-31	-129,94	-153,04	-153,04
2022-12-31	-377,60	-402,92	-402,92
2022-09-30	-476,56	-504,03	-504,03
2022-06-30	-315,73	-344,92	-344,92
2022-03-31	-280,32	-309,98	-309,15
2021-12-31	-62,53	-91,77	-90,00
2021-09-30	125,77	97,36	97,36
2021-06-30	158,58	134,40	147,65
2021-03-31	-53,10	-83,55	-67,44
2020-12-31	-1 647,10	-1 684,73	-1 674,35
2020-09-30	-1 647,56	-1 691,23	-1 679,09
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,48	0,48
2024-12-31	0,65	0,65
2024-09-30	1,23	1,23
2024-06-30	-0,97	-0,98
2024-03-31	-0,64	-0,63
2023-12-31	-0,85	-0,85
2023-09-30	-0,71	-0,71
2023-06-30	-1,30	-1,30
2023-03-31	-4,59	-4,60
2022-12-31	-12,21	-12,21
2022-09-30	-15,79	-15,79
2022-06-30	-11,81	-11,81
2022-03-31	-11,57	-11,58
2021-12-31	-4,82	-4,82
2021-09-30	2,15	2,18
2021-06-30	4,66	4,71
2021-03-31	-5,87	-5,83
2020-12-31	-98,93	-98,93
2020-09-30	-106,27	-106,21
2020-06-30	-115,56	-115,56

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Invesco Mortgage Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 152,66. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Invesco Mortgage Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to -438,96. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Invesco Mortgage Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 293,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	152,66	-438,96	293,40
2025-03-31	145,01	-1 051,04	887,03
2024-12-31	183,16	-497,43	326,51
2024-09-30	152,98	-535,81	191,54
2024-06-30	174,52	426,22	-751,01
2024-03-31	228,12	197,20	-453,69
2023-12-31	237,79	-536,80	218,87
2023-09-30	275,41	-1 321,42	1 141,39
2023-06-30	269,05	-1 887,69	1 621,56
2023-03-31	223,11	657,35	-1 149,13
2022-12-31	196,08	2 424,07	-2 918,43
2022-09-30	168,62	3 764,09	-4 154,59
2022-06-30	159,59	4 306,68	-4 623,54
2022-03-31	157,92	2 176,82	-2 416,25
2021-12-31	152,29	120,75	-88,57
2021-09-30	137,20	-2 899,33	2 823,28
2021-06-30	113,32	-7 167,49	7 270,65
2021-03-31	94,93	-985,23	1 104,36
2020-12-31	170,46	11 554,51	-11 621,89
2020-09-30	269,19	14 235,91	-14 285,97
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Invesco Mortgage Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Invesco Mortgage Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Invesco Mortgage Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Invesco Mortgage Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Invesco Mortgage Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,05	0,01	-0,00	0,02
2025-03-31	0,01	0,08	0,01	0,00	0,03
2024-12-31	0,02	0,08	0,01	-0,03	0,03
2024-09-30	-0,00	0,11	-0,01	-0,03	0,03
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,04
2024-03-31	-0,00	-0,02	-0,00	-0,02	0,05
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,02	0,05
2023-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,05
2023-06-30	-0,04	-0,04	-0,01	0,00	0,05
2023-03-31	-0,06	-0,14	-0,03	-0,05	0,04
2022-12-31	-0,05	-0,35	-0,11	-0,05	0,04
2022-09-30	-0,04	-0,35	-0,12	-0,05	0,04
2022-06-30	-0,03	-0,25	-0,05	-0,02	0,02
2022-03-31	-0,03	-0,21	-0,04	-0,01	0,02
2021-12-31	-0,01	-0,07	-0,01	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,08	0,01	0,01	0,01
2021-06-30	0,08	0,13	0,02	0,02	0,01
2021-03-31	-0,01	-0,05	-0,01	0,02	0,01
2020-12-31	-0,07	-0,57	-0,19	0,01	0,02
2020-09-30	-0,07	-0,58	-0,22	0,03	0,03
2020-06-30	-0,08	-0,64	-0,54	0,04	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Invesco Mortgage Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Invesco Mortgage Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,72.
marża operacyjna dla Invesco Mortgage Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,73.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,72	0,73
2025-03-31	1,00	0,75	0,76
2024-12-31	1,00	0,81	0,82
2024-09-30	1,00	4,14	4,07
2024-06-30	1,00	-0,71	-0,68
2024-03-31	1,00	-3,78	-3,71
2023-12-31	1,00	-0,48	-0,47
2023-09-30	1,00	2,17	2,16
2023-06-30	1,00	2,17	2,16
2023-03-31	1,00	1,18	1,18
2022-12-31	1,00	1,06	1,06
2022-09-30	1,00	1,06	1,06
2022-06-30	1,00	1,09	1,09
2022-03-31	1,00	1,10	1,11
2021-12-31	1,00	1,22	1,24
2021-09-30	1,00	0,77	0,75
2021-06-30	1,00	0,93	0,83
2021-03-31	1,00	1,27	1,62
2020-12-31	1,00	1,02	1,02
2020-09-30	1,00	1,02	1,03
2020-06-30	1,00	1,03	1,03