7KB Analiza finansowa akcji - Kambi Group plc (DB) Stock

Przegląd

Kambi Group plc z siedzibą na Malcie prowadzi znaczącą działalność w branży zakładów sportowych. Firma specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie zakładów sportowych premium, w tym oprogramowania, handlu, zarządzania ryzykiem i rozwiązań zapewniających zgodność z przepisami. Model biznesowy Kambi w dużej mierze opiera się na współpracy z uznanymi operatorami gier i kasyn w celu ulepszenia ich oferty zakładów sportowych. Kluczowym projektem podkreślającym ich działalność jest stworzenie wysokiej klasy, elastycznych bukmacherów, które operatorzy mogą zintegrować z innymi usługami hazardowymi. Firma strategicznie koncentruje się na rynkach regulowanych i utrzymuje solidne ramy regulacyjne, zapewniając zgodność w różnych jurysdykcjach. Dzięki tej strategii Kambi stał się zaufanym partnerem niektórych wiodących marek gier na całym świecie. Poprzez innowacje technologiczne i nacisk na partnerstwo, Kambi stara się utrzymać swój rozwój i pozycję w branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kambi Group plc od 30 czerwca 2025 to 169,39. MM.
dochód operacyjny dla Kambi Group plc od 30 czerwca 2025 to 14,19. MM.
dochód netto dla Kambi Group plc od 30 czerwca 2025 to 8,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	169,39	14,19	8,59
2025-03-31	174,68	18,14	13,01
2024-12-31	176,41	20,22	15,45
2024-09-30	176,25	22,86	15,91
2024-06-30	175,33	23,35	16,97
2024-03-31	172,47	21,38	14,86
2023-12-31	173,30	22,21	14,90
2023-09-30	186,83	35,63	24,47
2023-06-30	181,41	33,62	23,51
2023-03-31	173,19	31,86	24,30
2022-12-31	166,01	33,41	26,45
2022-09-30	143,07	18,02	17,45
2022-06-30	147,97	29,75	26,75
2022-03-31	156,06	43,69	36,78
2021-12-31	162,42	55,77	46,43
2021-09-30	174,46	72,09	57,61
2021-06-30	161,00	63,94	50,78
2021-03-31	133,01	43,99	34,37
2020-12-31	117,69	32,14	24,06
2020-09-30	97,48	16,09	11,39
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,52	0,52
2024-09-30	0,53	0,53
2024-06-30	0,56	0,56
2024-03-31	0,49	0,49
2023-12-31	0,49	0,49
2023-09-30	0,80	0,80
2023-06-30	0,77	0,76
2023-03-31	0,79	0,79
2022-12-31	0,86	0,86
2022-09-30	0,57	0,56
2022-06-30	0,87	0,86
2022-03-31	1,19	1,17
2021-12-31	1,50	1,47
2021-09-30	1,86	1,81
2021-06-30	1,64	1,60
2021-03-31	1,11	1,08
2020-12-31	0,78	0,76
2020-09-30	0,37	0,37
2020-06-30	0,28	0,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kambi Group plc od 30 czerwca 2025 to 47,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kambi Group plc od 30 czerwca 2025 to -29,07. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kambi Group plc od 30 czerwca 2025 to -17,43. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	47,30	-29,07	-17,43
2025-03-31	57,16	-28,94	-17,77
2024-12-31	53,70	-29,66	-13,07
2024-09-30	47,98	-40,29	-8,53
2024-06-30	44,25	-40,19	-8,37
2024-03-31	39,33	-42,47	-19,15
2023-12-31	49,84	-42,73	-17,35
2023-09-30	68,96	-33,36	-18,46
2023-06-30	63,08	-67,73	-18,75
2023-03-31	57,40	-65,47	-2,39
2022-12-31	49,00	-64,78	-1,86
2022-09-30	38,48	-63,05	-13,69
2022-06-30	46,51	-43,35	-12,56
2022-03-31	58,62	-41,80	-14,99
2021-12-31	72,33	-39,62	-14,25
2021-09-30	78,43	-37,64	-2,30
2021-06-30	68,92	-20,54	-3,30
2021-03-31	53,09	-18,43	-2,97
2020-12-31	38,59	-19,03	-3,18
2020-09-30	24,56	-18,11	-1,03
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kambi Group plc od 30 czerwca 2025 to 25,18.
p/książka dla Kambi Group plc od 30 czerwca 2025 to 1,87.
p/tbv dla Kambi Group plc od 30 czerwca 2025 to 4,06.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	25,18	1,87	4,06
2025-03-31	17,47	1,50	6,24
2024-12-31	16,00	1,42	3,15
2024-09-30	19,93	1,93	4,45
2024-06-30	21,92	1,88	9,98
2024-03-31	27,78	2,41	5,83
2023-12-31	14,54	2,12	6,95
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6,86	2,73	3,38
2021-03-31	10,14	3,05	3,84
2020-12-31	14,48	3,55	4,61
2020-09-30	30,58	4,41	6,02
2020-06-30	40,27	4,72	6,57

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kambi Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Kambi Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,08
2025-03-31	0,09	0,11
2024-12-31	0,11	0,13
2024-09-30	0,08	0,09
2024-06-30	0,07	0,11
2024-03-31	0,06	0,10
2023-12-31	0,11	0,14
2023-09-30	0,08	0,12
2023-06-30	0,07	0,10
2023-03-31	0,08	0,09
2022-12-31	0,05	0,08
2022-09-30	0,09	0,11
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,24	0,11
2021-03-31	0,16	0,09
2020-12-31	0,11	0,06
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Kambi Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Kambi Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Kambi Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Kambi Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Kambi Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,31.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,07	0,07	0,06	0,31
2025-03-31	0,07	0,07	0,08	0,06	0,28
2024-12-31	0,07	0,09	0,08	-0,01	0,25
2024-09-30	0,07	0,09	0,09	-0,02	0,24
2024-06-30	0,06	0,09	0,08	-0,12	0,21
2024-03-31	0,06	0,09	0,08	-0,05	0,27
2023-12-31	0,10	0,16	0,14	0,09	0,38
2023-09-30	0,12	0,16	0,13	-0,14	0,36
2023-06-30	0,12	0,16	0,13	-0,13	0,35
2023-03-31	0,13	0,17	0,13	-0,06	0,31
2022-12-31	0,09	0,12	0,10	-0,23	0,22
2022-09-30	0,13	0,12	0,10	-0,23	0,22
2022-06-30	0,21	0,21	0,16	-0,06	0,27
2022-03-31	0,30	0,32	0,22	0,01	0,35
2021-12-31	0,42	0,47	0,29	0,12	0,47
2021-09-30	0,53	0,73	0,35	0,23	0,46
2021-06-30	0,50	0,69	0,34	0,30	0,46
2021-03-31	0,32	0,45	0,27	0,25	0,42
2020-12-31	0,24	0,34	0,22	0,14	0,35
2020-09-30	0,12	0,18	0,12	0,05	0,27
2020-06-30	0,10	0,14	0,10	0,07	0,28

Gross Margins

marża brutto dla Kambi Group plc od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Kambi Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Kambi Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,07	0,10
2025-03-31	0,84	0,09	0,11
2024-12-31	0,98	0,09	0,13
2024-09-30	0,99	0,10	0,13
2024-06-30	0,99	0,09	0,12
2024-03-31	0,86	0,09	0,13
2023-12-31	0,98	0,13	0,19
2023-09-30	0,99	0,13	0,19
2023-06-30	0,99	0,13	0,19
2023-03-31	0,88	0,14	0,18
2022-12-31	0,98	0,12	0,15
2022-09-30	0,99	0,12	0,15
2022-06-30	1,00	0,18	0,24
2022-03-31	1,00	0,24	0,28
2021-12-31	1,00	0,29	0,35
2021-09-30	1,00	0,33	0,41
2021-06-30	1,00	0,32	0,40
2021-03-31	1,00	0,26	0,33
2020-12-31	1,00	0,20	0,27
2020-09-30	1,00	0,12	0,17
2020-06-30	1,00	0,09	0,14