7K8 Analiza finansowa akcji - AMPEAK ENERGY LIMITED (DB) Stock

Przegląd

SIMEC Atlantis Energy Limited to zdywersyfikowana firma zajmująca się zrównoważoną energią z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Spółka działa głównie w sektorze energii odnawialnej, koncentrując się na realizacji dużych projektów obejmujących energię pływów, konwersję odpadów na energię i projekty wodne. Do kluczowych projektów SIMEC Atlantis należy projekt MeyGen w Szkocji, będący jedną z największych elektrowni pływowych na świecie, której celem jest wykorzystanie prądów pływowych w cieśninie Pentland Firth do wytwarzania energii elektrycznej. Ponadto spółka realizuje projekt konwersji elektrowni Uskmouth, mający na celu przekształcenie elektrowni węglowej w elektrownię wytwarzającą energię metodą end-of-waste. Strategiczne przedsięwzięcia SIMEC Atlantis Energy świadczą o jej zaangażowaniu w innowacje i zrównoważony rozwój w branży energii odnawialnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AMPEAK ENERGY LIMITED od 31 grudnia 2024 to 14,46. MM.
dochód operacyjny dla AMPEAK ENERGY LIMITED od 31 grudnia 2024 to 5,60. MM.
dochód netto dla AMPEAK ENERGY LIMITED od 31 grudnia 2024 to -20,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	14,46	5,60	-20,12
2024-09-30	14,44	5,11	-2,69
2024-06-30	14,43	4,63	14,75
2024-03-31	14,85	4,69	20,07
2023-12-31	15,28	4,75	25,39
2023-06-30	15,56	5,92	3,44
2023-03-31	10,80	-0,78	-3,11
2022-12-31	6,04	-7,49	-9,65
2022-09-30	5,54	-11,72	-37,11
2022-06-30	5,04	-15,95	-64,57
2022-03-31	6,28	-17,13	-66,09
2021-12-31	7,51	-18,30	-67,62
2021-09-30	8,78	-19,39	-45,87
2021-06-30	10,04	-20,48	-24,13
2021-03-31	11,14	-18,08	-21,60
2020-12-31	12,23	-15,68	-19,08
2020-09-30	11,83	-14,13	-24,19
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,01
2022-09-30	-0,05	-0,05
2022-06-30	-0,10	-0,10
2022-03-31	-0,11	-0,11
2021-12-31	-0,12
2021-09-30	-0,09	-0,09
2021-06-30	-0,05	-0,05
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,04
2020-09-30	-0,05	-0,05
2020-06-30	-0,07	-0,07
2020-03-31	-0,08	-0,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	8,57	-1,32	-1,73
2024-03-31	8,96	-1,32	-4,60
2023-12-31
2023-06-30	2,90	-0,76	-4,11
2023-03-31	-1,31	-0,19	0,45
2022-12-31	-5,53	0,38	5,01
2022-09-30	-6,93	2,25	5,25
2022-06-30	-8,34	4,12	5,49
2022-03-31	-7,50	2,70	4,70
2021-12-31	-6,66	1,29	3,91
2021-09-30	-9,08	-0,37	5,57
2021-06-30	-11,49	-2,04	7,23
2021-03-31	-8,71	-2,95	8,94
2020-12-31	-5,93	-3,86	10,64
2020-09-30	-2,58	-4,03	9,17
2020-06-30	0,77	-4,20	7,69
2020-03-31	-5,01	-2,82	7,58

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,00	-0,14
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla AMPEAK ENERGY LIMITED od 31 grudnia 2024 to 0,17.
ikra dla AMPEAK ENERGY LIMITED od 31 grudnia 2024 to -0,42.
roic dla AMPEAK ENERGY LIMITED od 31 grudnia 2024 to 0,15.
zdechlak dla AMPEAK ENERGY LIMITED od 31 grudnia 2024 to 0,06.
okroiczny dla AMPEAK ENERGY LIMITED od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,17	-0,42	0,15	0,06	0,09
2024-09-30	-0,03	-0,26	0,15	0,06	0,09
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,04	0,61	0,05	-0,03	0,04
2023-06-30	0,00	0,42	0,29	-0,16
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	-0,73	-2,22	-0,62	0,01	-0,12
2022-09-30	-0,73	-2,22	-0,62	0,01	-0,12
2022-06-30	-0,45	-0,89	-1,11	0,02	-0,14
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	-0,15	-0,83	-1,02	-0,02	-0,09
2021-09-30	-0,29	-0,56	-0,73	-0,06	-0,10
2021-06-30	-0,15	-0,27	-0,19	-0,05	-0,09
2021-03-31	-0,13	-0,25	-0,17	-0,02	-0,07
2020-12-31	-0,11	-0,20	-0,15	0,01	-0,05
2020-09-30	-0,14	-0,26	-0,18	0,02	-0,02
2020-06-30	-0,16	-0,25	-0,22	0,03	0,01
2020-03-31	-0,17	-0,27	-0,23	-0,00	-0,04

Gross Margins

marża brutto dla AMPEAK ENERGY LIMITED od 31 grudnia 2024 to 0,99.
marża netto dla AMPEAK ENERGY LIMITED od 31 grudnia 2024 to 1,02.
marża operacyjna dla AMPEAK ENERGY LIMITED od 31 grudnia 2024 to 0,32.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,99	1,02	0,32
2024-09-30	0,99	1,02	0,32
2024-06-30
2024-03-31	0,69	0,22	0,38
2023-12-31	0,69	0,22	0,38
2023-06-30		0,22	0,38
2023-03-31		0,00	-0,07
2022-12-31	-0,07	-6,69	-2,11
2022-09-30	-0,07	-6,69	-2,11
2022-06-30	0,29	-12,80	-3,16
2022-03-31		0,00	-2,73
2021-12-31	0,09	-9,00	-2,44
2021-09-30	0,09	-5,23	-2,21
2021-06-30	0,09	-2,21	-1,88
2021-03-31	0,25	-1,80	-1,51
2020-12-31	0,41	-1,41	-1,15
2020-09-30	0,49	-1,97	-1,15
2020-06-30	0,58	-2,69	-1,16
2020-03-31	0,49	-3,82	-1,82