7EL Analiza finansowa akcji - Elis SA (DB) Stock

Przegląd

Elis SA z siedzibą we Francji działa przede wszystkim w branży tekstylnej, higienicznej i usług obiektowych. Firma oferuje kompleksowy zakres usług obejmujący wynajem i konserwację bielizny, odzieży roboczej oraz sprzętu higienicznego i wellness. Oferta skierowana jest do zróżnicowanej klienteli z różnych sektorów, takich jak hotelarstwo, opieka zdrowotna, produkcja, handel detaliczny i administracja publiczna. Kluczowe projekty dla Elis SA często obejmują strategiczne przejęcia mające na celu poszerzenie zasięgu usług i efektywności operacyjnej w Europie i Ameryce Łacińskiej. Ich model biznesowy koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i innowacjach, wykorzystując zaawansowane technologie w celu usprawnienia świadczenia usług przy jednoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko. To strategiczne podejście zapewnia wzrost i penetrację rynku przy jednoczesnym zachowaniu zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Elis SA od 30 czerwca 2025 to 4 670,10. MM.
dochód operacyjny dla Elis SA od 30 czerwca 2025 to 563,60. MM.
dochód netto dla Elis SA od 30 czerwca 2025 to 371,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 670,10	563,60	371,80
2025-03-31	4 621,90	584,65	354,80
2024-12-31	4 573,70	605,70	337,80
2024-09-30	4 514,25	633,75	289,55
2024-06-30	4 454,80	619,80	241,90
2024-03-31	4 382,10	588,45	251,95
2023-12-31	4 309,40	557,10	262,00
2023-09-30	4 223,90	539,45	274,75
2023-06-30	4 138,40	521,80	287,50
2023-03-31	3 979,65	480,45	245,05
2022-12-31	3 820,90	439,10	202,60
2022-09-30	3 638,75	407,95	177,00
2022-06-30	3 456,60	376,80	151,40
2022-03-31	3 252,45	323,75	132,85
2021-12-31	3 048,30	270,70	114,30
2021-09-30	2 939,20	235,75	77,45
2021-06-30	2 830,10	200,80	40,60
2021-03-31	2 818,20	191,45	21,65
2020-12-31	2 806,30	182,10	2,70
2020-09-30	2 918,05	216,10	31,15
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,43	1,35
2024-09-30	1,24	1,17
2024-06-30	1,04	0,98
2024-03-31	1,08	1,02
2023-12-31	1,13	1,06
2023-09-30	1,18	1,11
2023-06-30	1,24	1,16
2023-03-31	1,06	1,01
2022-12-31	0,88	0,85
2022-09-30	0,77	0,75
2022-06-30	0,66	0,66
2022-03-31	0,58	0,58
2021-12-31	0,50	0,50
2021-09-30	0,34	0,33
2021-06-30	0,18	0,17
2021-03-31	0,10	0,09
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,14	0,14
2020-06-30	0,27	0,27
2020-03-31	0,46	0,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Elis SA od 30 czerwca 2025 to 1 448,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Elis SA od 30 czerwca 2025 to -985,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Elis SA od 30 czerwca 2025 to -644,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 448,10	-985,70	-644,80
2025-03-31	1 450,10	-1 023,00	-534,05
2024-12-31	1 452,10	-1 060,30	-423,30
2024-09-30	1 425,15	-1 025,70	-402,50
2024-06-30	1 398,20	-991,10	-381,70
2024-03-31	1 361,90	-946,70	-214,05
2023-12-31	1 325,60	-902,30	-46,40
2023-09-30	1 262,35	-968,75	-205,15
2023-06-30	1 199,10	-1 035,20	-363,90
2023-03-31	1 145,15	-973,85	-208,80
2022-12-31	1 091,20	-912,50	-53,70
2022-09-30	1 023,00	-810,55	76,00
2022-06-30	954,80	-708,60	205,70
2022-03-31	958,20	-681,95	-37,75
2021-12-31	961,60	-655,30	-281,20
2021-09-30	941,55	-635,15	-305,30
2021-06-30	921,50	-615,00	-329,40
2021-03-31	884,55	-598,55	-309,80
2020-12-31	847,60	-582,10	-290,20
2020-09-30	914,90	-593,20	-299,60
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Elis SA od 30 czerwca 2025 to 16,90.
p/książka dla Elis SA od 30 czerwca 2025 to 1,59.
p/tbv dla Elis SA od 30 czerwca 2025 to -5,82.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	16,90	1,59	-5,82
2025-03-31	14,52	1,36	-5,00
2024-12-31	17,99	1,28	-3,65
2024-09-30	18,96	1,34	-3,85
2024-06-30	18,79	1,42	-4,09
2024-03-31	16,56	1,25	-3,60
2023-12-31	19,98	1,58	-4,55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	26,27	1,00	-1,94
2021-12-31	78,97	1,14	-2,02
2021-09-30	86,40	1,25	-2,21
2021-06-30	111,34	1,61	-2,85
2021-03-31	201,35	1,59	-2,82
2020-12-31	1 718,96	1,65	-2,66
2020-09-30	147,09	1,65	-2,67
2020-06-30	77,86	1,69	-2,61
2020-03-31	46,00	1,69	-2,61

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Elis SA od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Elis SA od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,05	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,05	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,02
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,04	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,02
2021-06-30	0,01	0,02
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Elis SA od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Elis SA od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Elis SA od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Elis SA od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Elis SA od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,11	0,04	-0,00	0,17
2025-03-31	0,04	0,10	0,04	-0,00	0,17
2024-12-31	0,03	0,10	0,03	0,00	0,17
2024-09-30	0,03	0,08	0,03	0,00	0,17
2024-06-30	0,03	0,08	0,03	0,04	0,16
2024-03-31	0,03	0,08	0,03	0,04	0,16
2023-12-31	0,03	0,09	0,03	0,01	0,15
2023-09-30	0,03	0,09	0,03	-0,02	0,14
2023-06-30	0,02	0,09	0,04	-0,03	0,16
2023-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,01	0,15
2022-12-31	0,02	0,06	0,02	0,04	0,12
2022-09-30	0,02	0,06	0,02	0,04	0,12
2022-06-30	0,01	0,05	0,02	0,07	0,14
2022-03-31	0,01	0,05	0,02	0,03	0,14
2021-12-31	0,01	0,04	0,02	0,00	0,13
2021-09-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,13
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,14
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,13
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,12
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,13
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,16
2020-03-31	0,01	0,04	0,02	0,00	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Elis SA od 30 czerwca 2025 to 0,33.
marża netto dla Elis SA od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Elis SA od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,33	0,07	0,13
2025-03-31	0,33	0,07	0,13
2024-12-31	0,33	0,05	0,13
2024-09-30	0,33	0,05	0,13
2024-06-30	0,33	0,06	0,12
2024-03-31	0,33	0,06	0,12
2023-12-31	0,32	0,07	0,13
2023-09-30	0,32	0,07	0,13
2023-06-30	0,31	0,07	0,13
2023-03-31	0,31	0,06	0,12
2022-12-31	0,31	0,05	0,11
2022-09-30	0,31	0,05	0,11
2022-06-30	0,31	0,04	0,11
2022-03-31	0,31	0,04	0,10
2021-12-31	0,30	0,04	0,09
2021-09-30	0,30	0,03	0,08
2021-06-30	0,30	0,01	0,08
2021-03-31	0,29	0,01	0,07
2020-12-31	0,28	0,00	0,07
2020-09-30	0,28	0,01	0,07
2020-06-30	0,29	0,02	0,08
2020-03-31	0,29	0,03	0,10