7CPA Analiza finansowa akcji - Capital Clean Energy Carriers Corp. (MUN) Stock

Przegląd

Capital Product Partners LP z siedzibą w Grecji jest znaczącym graczem w międzynarodowej branży spedycyjnej. Firma koncentruje się przede wszystkim na transporcie morskim towarów, w tym towarów kontenerowych, ładunków suchych i surowców energetycznych, takich jak ropa naftowa i produkty rafinacji ropy naftowej. Capital Product Partners działa poprzez flotę składającą się głównie z kontenerowców i tankowców. Partnerstwo ma na celu rozbudowę floty i udoskonalanie usług, stale angażując się w strategiczne przejęcia i efektywne praktyki zarządzania statkami. Takie podejście zapewnia firmie utrzymanie konkurencyjności oraz efektywne zarządzanie kosztami operacyjnymi, starając się jednocześnie sprostać światowemu zapotrzebowaniu na usługi transportu morskiego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Capital Clean Energy Carriers Corp. od 30 czerwca 2025 to 424,70. MM.
dochód operacyjny dla Capital Clean Energy Carriers Corp. od 30 czerwca 2025 to 232,00. MM.
dochód netto dla Capital Clean Energy Carriers Corp. od 30 czerwca 2025 to 235,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	424,70	232,00	235,72
2025-03-31	402,63	217,56	239,93
2024-12-31	369,41	191,12	192,89
2024-09-30	328,49	164,57	103,53
2024-06-30	230,47	116,52	97,04
2024-03-31	236,92	112,34	70,35
2023-12-31	241,77	112,74	46,53
2023-09-30	257,47	120,68	54,66
2023-06-30	321,31	142,98	96,67
2023-03-31	306,73	138,12	108,41
2022-12-31	187,25	86,54	123,26
2022-09-30	282,75	125,49	141,79
2022-06-30	254,01	109,35	94,70
2022-03-31	219,88	90,46	110,42
2021-12-31	184,66	71,25	96,39
2021-09-30	156,18	53,90	64,22
2021-06-30	148,57	50,31	60,19
2021-03-31	145,32	50,05	33,94
2020-12-31	140,87	47,24	29,81
2020-09-30	133,48	46,21	28,19

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Capital Clean Energy Carriers Corp. od 30 czerwca 2025 to 4,05.
zysk na akcję rozwodniony dla Capital Clean Energy Carriers Corp. od 30 czerwca 2025 to 4,04.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	4,05	4,04
2025-03-31	4,17	4,17
2024-12-31	2,60
2024-09-30	1,18	1,20
2024-06-30	2,48	2,50
2024-03-31	2,32	2,32
2023-12-31	2,15
2023-09-30	2,71	2,71
2023-06-30	4,80	4,80
2023-03-31	5,39	5,39
2022-12-31	6,19
2022-09-30	7,13	7,13
2022-06-30	4,89	4,89
2022-03-31	5,81	5,81
2021-12-31	5,14
2021-09-30	3,50	3,50
2021-06-30	3,24	3,24
2021-03-31	1,81	1,81
2020-12-31	1,60
2020-09-30	1,54	1,54

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Capital Clean Energy Carriers Corp. od 30 czerwca 2025 to 253,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Capital Clean Energy Carriers Corp. od 30 czerwca 2025 to 99,66. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Capital Clean Energy Carriers Corp. od 30 czerwca 2025 to -96,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	253,00	99,66	-96,68
2025-03-31	249,55	-530,98	544,01
2024-12-31	240,52	-753,14	644,99
2024-09-30	230,22	-910,95	755,37
2024-06-30	201,16	-855,05	650,42
2024-03-31	198,06	-264,37	124,17
2023-12-31	189,38	-447,09	307,01
2023-09-30	165,88	-573,35	368,36
2023-06-30	173,40	-436,81	333,10
2023-03-31	162,79	-346,49	233,47
2022-12-31	172,57	-14,11	-35,09
2022-09-30	173,72	-76,92	-15,30
2022-06-30	159,85	-270,39	32,82
2022-03-31	134,38	-141,92	-3,48
2021-12-31	111,16	-175,06	40,55
2021-09-30	91,47	-2,21	-71,37
2021-06-30	76,72	51,96	-70,54
2021-03-31	74,43	-49,68	12,49
2020-12-31	80,68	-185,25	95,44
2020-09-30	80,95	-190,55	93,13

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Capital Clean Energy Carriers Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Capital Clean Energy Carriers Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla Capital Clean Energy Carriers Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Capital Clean Energy Carriers Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Capital Clean Energy Carriers Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,19	0,04	0,05	0,05
2025-03-31	0,06	0,16	0,03	0,05	0,05
2024-12-31	0,06	0,16	0,04	0,02	0,04
2024-09-30	0,04	0,16	0,02	0,01	0,04
2024-06-30	0,04	0,11	0,02	0,01	0,05
2024-03-31	0,02	0,07	0,01	0,01	0,05
2023-12-31	0,03	0,09	0,02	-0,01	0,05
2023-09-30	0,05	0,17	0,03	0,02	0,05
2023-06-30	0,05	0,17	0,03	0,02	0,05
2023-03-31	0,06	0,20	0,06	0,03	0,08
2022-12-31	0,12	0,29	0,08	0,04	0,10
2022-09-30	0,12	0,29	0,05	0,03	0,07
2022-06-30	0,11	0,21	0,04	-0,03	0,06
2022-03-31	0,13	0,26	0,04	-0,00	0,05
2021-12-31	0,12	0,23	0,05	-0,01	0,06
2021-09-30	0,08	0,15	0,06	0,02	0,08
2021-06-30	0,07	0,15	0,08	0,08	0,10
2021-03-31	0,04	0,08	0,04	0,04	0,09
2020-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,10
2020-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Capital Clean Energy Carriers Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,81.
marża netto dla Capital Clean Energy Carriers Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża operacyjna dla Capital Clean Energy Carriers Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,55.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,81	0,56	0,55
2025-03-31	0,81	0,48	0,54
2024-12-31	0,80	0,52	0,52
2024-09-30	0,76	0,23	0,48
2024-06-30	0,73	0,18	0,46
2024-03-31	0,72	0,13	0,45
2023-12-31	0,72	0,16	0,45
2023-09-30	0,71	0,30	0,45
2023-06-30	0,71	0,30	0,45
2023-03-31	0,72	0,35	0,45
2022-12-31	0,71	0,50	0,44
2022-09-30	0,71	0,50	0,44
2022-06-30	0,71	0,38	0,43
2022-03-31	0,70	0,50	0,41
2021-12-31	0,69	0,52	0,39
2021-09-30	0,67	0,41	0,35
2021-06-30	0,67	0,41	0,34
2021-03-31	0,69	0,23	0,34
2020-12-31	0,68	0,21	0,34
2020-09-30	0,69	0,21	0,35