7CC Analiza finansowa akcji - Check-Cap Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Check-Cap Ltd. to firma z siedzibą w Izraelu zajmująca się diagnostyką medyczną, zajmująca się głównie rozwojem innowacyjnych rozwiązań w zakresie obrazowania przeznaczonych na rynek badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Kluczowym projektem dla firmy jest rozwój systemu C-Scan® – przyjaznej dla pacjenta kapsułki do połknięcia, służącej do wykrywania polipów, zanim potencjalnie przekształcą się w raka jelita grubego. Ta opatentowana technologia oferuje unikalne rozwiązanie, umożliwiając badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego bez konieczności tradycyjnego przygotowania do kolonoskopii, stosowania środków uspokajających lub zmian w diecie. Firma koncentruje się na łączeniu technologii obrazowania z promieniowaniem rentgenowskim o ultraniskiej dawce, mając na celu zapewnienie bardziej dostępnej i mniej inwazyjnej opcji badań przesiewowych, aby promować większe przestrzeganie zaleceń przez pacjentów i wczesne wykrywanie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Check-Cap Ltd. od 30 czerwca 2024 to -13,77. MM.
dochód netto dla Check-Cap Ltd. od 30 czerwca 2024 to -12,56. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-06-30		-13,77	-12,56
2024-03-31		-16,42	-16,28
2023-12-31		-17,86	-17,57
2023-09-30		-17,99	-17,62
2023-06-30		-20,17	-19,79
2023-03-31		-19,00	-17,72
2022-12-31		-20,03	-19,11
2022-09-30		-21,40	-20,87
2022-06-30		-20,61	-20,36
2022-03-31		-19,65	-19,47
2021-12-31		-17,32	-17,20
2021-09-30		-15,68	-15,63
2021-06-30		-15,04	-15,01
2021-03-31		-14,07	-13,98
2020-12-31		-13,93	-13,85
2020-09-30		-13,85	-13,77
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Check-Cap Ltd. od 30 czerwca 2024 to -2,15.
zysk na akcję rozwodniony dla Check-Cap Ltd. od 30 czerwca 2024 to -2,15.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-06-30	-2,15	-2,15
2024-03-31	-2,78	-2,78
2023-12-31	-3,00
2023-09-30	-3,01	-3,01
2023-06-30	-3,38	-3,38
2023-03-31	-3,03	-3,03
2022-12-31	-3,37
2022-09-30	-3,86	-3,86
2022-06-30	-3,93	-3,91
2022-03-31	-4,26	-4,26
2021-12-31	-4,14
2021-09-30	-4,45	-4,45
2021-06-30	-5,30	-5,35
2021-03-31	-6,23	-6,23
2020-12-31	-9,01
2020-09-30	-13,20	-13,20
2020-06-30	-21,85	-21,85
2020-03-31	-32,45	-32,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Check-Cap Ltd. od 30 czerwca 2024 to -14,06. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Check-Cap Ltd. od 30 czerwca 2024 to 29,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-06-30	-14,06	29,28
2024-03-31	-15,79	12,31
2023-12-31	-16,95	21,36
2023-09-30	-17,56	11,37	0,00
2023-06-30	-18,18	8,80	0,00
2023-03-31	-18,45	23,69	-0,04
2022-12-31	-18,71	-12,51	8,85
2022-09-30	-18,94	-19,96	8,65
2022-06-30	-18,81	-20,30	40,66
2022-03-31	-17,84	-26,79	40,70
2021-12-31	-16,26	-16,01	51,02
2021-09-30	-15,38	-2,60	51,23
2021-06-30	-14,54	-11,69	27,93
2021-03-31	-12,99	-16,55	38,07
2020-12-31	-13,11	-10,45	23,58
2020-09-30	-12,95	-11,39	23,58
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Check-Cap Ltd. od 30 czerwca 2024 to -0,43.
ikra dla Check-Cap Ltd. od 30 czerwca 2024 to -0,44.
roic dla Check-Cap Ltd. od 30 czerwca 2024 to -0,74.
zdechlak dla Check-Cap Ltd. od 30 czerwca 2024 to 0,19.
okroiczny dla Check-Cap Ltd. od 30 czerwca 2024 to -0,72.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-06-30	-0,43	-0,44	-0,74	0,19	-0,72
2024-03-31	-0,39	-0,43	-0,64	-0,23	-0,64
2023-12-31	-0,36	-0,39	-0,64	-0,23	-0,64
2023-09-30	-0,37	-0,40	-0,65	-0,31	-0,60
2023-06-30	-0,33	-0,40	-0,64	-0,30	-0,59
2023-03-31	-0,35	-0,33	-0,47	0,14	-0,49
2022-12-31	-0,34	-0,37	-0,45	-0,66	-0,41
2022-09-30	-0,34	-0,37	-0,45	-0,66	-0,41
2022-06-30	-0,60	-0,72	-0,40	0,03	-0,37
2022-03-31	-0,43	-0,61	-0,35	-0,07	-0,32
2021-12-31	-0,80	-1,05	-0,33	0,36	-0,27
2021-09-30	-0,67	-0,77	-0,27	0,58	-0,49
2021-06-30	-0,84	-1,00	-0,51	0,06	-0,49
2021-03-31	-1,32	-1,83	-0,42	0,26	-0,39
2020-12-31	-1,47	-2,22	-0,83	0,00	-0,78
2020-09-30	-1,07	-1,38	-0,67	-0,04	-0,63
2020-06-30	-0,86	-1,02	-0,89	0,00	-0,84
2020-03-31	-0,77	-0,86	-1,76	-0,16	-1,56

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31