78W Analiza finansowa akcji - Modulight Oyj (DB) Stock

Przegląd

Modulight Oyj z siedzibą w Finlandii działa w sektorze technologii laserowych, koncentrując się przede wszystkim na projektowaniu i produkcji laserów i optyki dla przemysłu medycznego i komunikacyjnego. Firma jest wiodącym twórcą systemów laserowych stosowanych w zastosowaniach medycznych, takich jak onkologia, genetyka i okulistyka. Ponadto Modulight odegrał kluczową rolę w rozwoju fotoniki wykorzystywanej do celów telekomunikacyjnych i przemysłowych, co odzwierciedla silne zaangażowanie zarówno w segmentach B2B, jak i B2C. Kluczowe projekty obejmują zabiegi laserowe w terapii nowotworów, co ilustruje zaangażowanie Modulight w istotny postęp w technologii medycznej. Firma kładzie nacisk na innowacyjność i jakość swoich rozwiązań, obsługując różnorodną gamę globalnych klientów poszukujących niezawodnej i precyzyjnej technologii laserowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Modulight Oyj od 31 marca 2025 to 8,10. MM.
dochód operacyjny dla Modulight Oyj od 31 marca 2025 to -7,94. MM.
dochód netto dla Modulight Oyj od 31 marca 2025 to -6,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	8,10	-7,94	-6,19
2024-12-31	7,57	-8,34	-6,45
2024-09-30	6,55	-11,19	-10,76
2024-06-30	6,50	-12,16	-11,85
2024-03-31	8,08	-12,21	-11,99
2023-12-31	8,54	-12,13	-11,86
2023-09-30	8,12	-9,23	-8,98
2023-06-30	9,06	-8,31	-8,01
2023-03-31	8,42	-7,96	-8,11
2022-12-31	7,63	-7,79	-8,55
2022-09-30	8,15	-7,32	-10,00
2022-06-30	8,66	-6,84	-11,45
2022-03-31	9,66	-3,80	-8,26
2021-12-31	10,65	-0,75	-5,06
2020-12-31	11,63	4,71	3,73

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-0,15
2024-09-30	-0,25	-0,25
2024-06-30	-0,28	-0,28
2024-03-31	-0,28	-0,28
2023-12-31	-0,28
2023-09-30	-0,21	-0,21
2023-06-30	-0,19	-0,19
2023-03-31	-0,19	-0,19
2022-12-31	-0,20
2022-09-30	-0,24	-0,24
2022-06-30	-0,29	-0,29
2022-03-31	-0,23	-0,23
2021-12-31	-0,15
2020-12-31	0,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Modulight Oyj od 31 marca 2025 to -1,23. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Modulight Oyj od 31 marca 2025 to -4,66. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Modulight Oyj od 31 marca 2025 to -2,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-1,23	-4,66	-2,04
2024-12-31	-0,82	-4,90	-2,01
2024-09-30	-3,48	-4,36	-1,99
2024-06-30	-4,59	-5,53	-2,01
2024-03-31	-5,93	-7,46	-1,87
2023-12-31	-7,28	-9,73	-1,75
2023-09-30	-5,85	-13,05	-1,61
2023-06-30	-4,51	-15,28	-1,35
2023-03-31	-4,73	-14,60	-1,36
2022-12-31	-4,11	-13,69	-1,28
2022-09-30	-6,13	-12,64	34,96
2022-06-30	-8,15	-11,59	71,19
2022-03-31	-6,43	-10,60	73,24
2021-12-31	-4,71	-9,62	75,29
2020-12-31	3,28	-2,07	-0,07

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Modulight Oyj od 31 marca 2025 to -8,83.
p/książka dla Modulight Oyj od 31 marca 2025 to 1,16.
p/tbv dla Modulight Oyj od 31 marca 2025 to 1,16.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-8,83	1,16	1,16
2024-12-31	-3,72	0,80	0,80
2024-09-30	-3,49	0,80	0,80
2024-06-30	-4,12	0,92	0,92
2024-03-31	-3,98	0,85	0,85
2023-12-31	-5,95	0,84	0,84
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Modulight Oyj od 31 marca 2025 to -0,15.
zysk (3 lata)/ew dla Modulight Oyj od 31 marca 2025 to -0,20.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,15	-0,20
2024-12-31	-0,25	-0,24
2024-09-30	-0,26	-0,23
2024-06-30	-0,22	-0,17
2024-03-31	-0,22	-0,13
2023-12-31	-0,15	-0,11
2023-09-30	-0,09	-0,08
2023-06-30	-0,08	-0,05
2023-03-31	-0,08	-0,01
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Modulight Oyj od 31 marca 2025 to -0,10.
ikra dla Modulight Oyj od 31 marca 2025 to -0,11.
roic dla Modulight Oyj od 31 marca 2025 to -0,12.
zdechlak dla Modulight Oyj od 31 marca 2025 to -0,14.
okroiczny dla Modulight Oyj od 31 marca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,10	-0,11	-0,12	-0,14	-0,02
2024-12-31	-0,17	-0,12	-0,20	-0,18	-0,06
2024-09-30	-0,19	-0,19	-0,21	-0,21	-0,08
2024-06-30	-0,15	-0,18	-0,20	-0,25	-0,10
2024-03-31	-0,15	-0,18	-0,19	-0,30	-0,12
2023-12-31	-0,11	-0,13	-0,13	-0,29	-0,08
2023-09-30	-0,10	-0,11	-0,11	-0,30	-0,06
2023-06-30	-0,10	-0,11	-0,11	-0,29	-0,06
2023-03-31		-0,11	-0,11	-0,27	-0,06
2022-12-31			-0,13	0,21	-0,08
2022-09-30		-0,13	-0,13	0,21	-0,08
2022-06-30	-0,26	-1,20	-0,14	0,63	-0,10
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		-0,53	-0,07
2020-12-31			0,24	0,07	0,22

Gross Margins

marża brutto dla Modulight Oyj od 31 marca 2025 to 0,77.
marża netto dla Modulight Oyj od 31 marca 2025 to -0,86.
marża operacyjna dla Modulight Oyj od 31 marca 2025 to -1,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,77	-0,86	-1,11
2024-12-31	0,65	-1,64	-1,71
2024-09-30	0,62	-1,82	-1,87
2024-06-30	0,59	-1,73	-1,77
2024-03-31	0,60	-1,61	-1,65
2023-12-31	0,69	-1,11	-1,14
2023-09-30	0,71	-0,88	-0,92
2023-06-30	0,74	-0,88	-0,92
2023-03-31	0,74	-0,96	-0,95
2022-12-31	0,83	-1,23	-0,90
2022-09-30	0,83	-1,23	-0,90
2022-06-30	0,52	-1,32	-0,79
2022-03-31		0,00	-0,39
2021-12-31		-0,48	-0,07
2020-12-31	0,92	0,32	0,41