76L Analiza finansowa akcji - The Simply Good Foods Company (BST) Stock

Przegląd

Firma Simply Good Foods z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w sektorze dóbr konsumpcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem branży zdrowia i dobrego samopoczucia. Firma znana jest z opracowywania i sprzedaży odżywczej żywności i przekąsek, których celem jest zaspokojenie potrzeb konsumentów dbających o zdrowie. W jej portfolio znajdują się różnorodne batony proteinowe, gotowe do spożycia koktajle i przekąski popularnych marek, takich jak Atkins i Quest. Firma Simply Good Foods kładzie nacisk na innowacyjność swoich linii produktów i utrzymuje silną obecność na rynku poprzez strategiczne kanały marketingu i dystrybucji. Kluczowym projektem dla firmy jest poszerzanie oferty produktowej przy jednoczesnym dalszym zwiększaniu wartości odżywczych, wspierając w ten sposób zdrowszy tryb życia swoich klientów. Strategia ta ma kluczowe znaczenie dla napędzania rozwoju firmy i jest zgodna z aktualnymi trendami konsumenckimi w kierunku zdrowszych nawyków żywieniowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Simply Good Foods Company od 31 maja 2025 to 1 457,57. MM.
dochód operacyjny dla The Simply Good Foods Company od 31 maja 2025 to 249,62. MM.
dochód netto dla The Simply Good Foods Company od 31 maja 2025 to 145,26. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	1 457,57	249,62	145,26
2025-03-01	1 411,37	246,90	145,49
2024-11-30	1 363,91	237,69	141,87
2024-08-31	1 331,32	228,71	139,31
2024-05-25	1 276,05	220,08	146,66
2024-02-24	1 266,09	213,19	140,76
2023-11-25	1 250,47	208,03	133,28
2023-08-26	1 242,67	208,34	133,57
2023-05-27	1 196,42	193,88	127,06
2023-02-25	1 188,16	194,42	130,46
2022-11-26	1 188,29	197,74	123,28
2022-08-27	1 168,68	202,86	108,57
2022-05-28	1 154,37	201,43	96,69
2022-02-26	1 121,84	206,75	63,75
2021-11-27	1 055,73	196,08	19,08
2021-08-28	1 005,61	177,97	40,88
2021-05-29	968,05	172,50	-16,66
2021-02-27	899,15	148,37	25,56
2020-11-28	895,64	147,74	100,08
2020-08-29	816,64	113,85	65,64
2020-05-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-03-01
2024-11-30	1,42	1,41
2024-08-31	1,39	1,38
2024-05-25
2024-02-24	1,41	1,39
2023-11-25	1,34	1,31
2023-08-26	1,34	1,32
2023-05-27	1,28	1,26
2023-02-25	1,31	1,29
2022-11-26	1,24	1,22
2022-08-27	1,10	1,08
2022-05-28	0,99	0,97
2022-02-26	0,66	0,65
2021-11-27	0,20	0,41
2021-08-28	0,43	0,42
2021-05-29	-0,17	0,36
2021-02-27	0,27	0,46
2020-11-28	1,05	0,48
2020-08-29	0,70	0,35
2020-05-30	0,42	-0,49

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The Simply Good Foods Company od 31 maja 2025 to 182,04. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The Simply Good Foods Company od 31 maja 2025 to -286,73. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The Simply Good Foods Company od 31 maja 2025 to -5,74. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	182,04	-286,73	-5,74
2025-03-01	184,98	-285,60	68,17
2024-11-30	200,20	-286,75	86,67
2024-08-31	215,70	-286,88	115,90
2024-05-25	227,46	-4,09	-83,52
2024-02-24	211,76	-11,53	-127,48
2023-11-25	209,92	-11,75	-130,87
2023-08-26	171,12	-12,19	-138,53
2023-05-27	153,69	-11,32	-130,13
2023-02-25	133,66	-4,06	-117,83
2022-11-26	126,69	-5,02	-102,80
2022-08-27	110,64	-8,16	-110,03
2022-05-28	107,96	-12,24	-128,64
2022-02-26	122,65	-13,77	-148,07
2021-11-27	109,56	-12,48	-152,92
2021-08-28	132,09	-2,51	-150,05
2021-05-29	126,31	2,77	-150,82
2021-02-27	113,57	7,17	-75,95
2020-11-28	82,05	7,33	-70,54
2020-08-29	58,92	-983,99	754,65
2020-05-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-03-01
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-25
2024-02-24
2023-11-25
2023-08-26
2023-05-27
2023-02-25
2022-11-26
2022-08-27
2022-05-28
2022-02-26
2021-11-27
2021-08-28
2021-05-29
2021-02-27
2020-11-28
2020-08-29
2020-05-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31
2025-03-01
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-25
2024-02-24
2023-11-25
2023-08-26
2023-05-27
2023-02-25
2022-11-26
2022-08-27
2022-05-28
2022-02-26
2021-11-27
2021-08-28
2021-05-29
2021-02-27
2020-11-28
2020-08-29
2020-05-30

Skuteczność zarządzania

długi dla The Simply Good Foods Company od 31 maja 2025 to 0,07.
roic dla The Simply Good Foods Company od 31 maja 2025 to 0,07.
zdechlak dla The Simply Good Foods Company od 31 maja 2025 to -0,01.
okroiczny dla The Simply Good Foods Company od 31 maja 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,07		0,07	-0,01	0,09
2025-03-01	0,07	0,09	0,07	0,00	0,09
2024-11-30	0,07	0,09	0,06	0,02	0,10
2024-08-31	0,07	0,09	0,07	0,04	0,11
2024-05-25	0,07		0,07	0,04	0,11
2024-02-24	0,06	0,09	0,07	0,03	0,11
2023-11-25	0,06	0,09	0,07	0,01	0,09
2023-08-26	0,06	0,09	0,07	0,01	0,08
2023-05-27	0,06	0,09	0,07	0,01	0,07
2023-02-25	0,06	0,10	0,06	0,01	0,07
2022-11-26	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,06
2022-08-27	0,05	0,08	0,05	-0,02	0,06
2022-05-28	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,07
2022-02-26	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,07
2021-11-27	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,08
2021-08-28	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,07
2021-05-29	0,01	0,02	0,01	0,03	0,07
2021-02-27	0,05	0,08	0,06	0,01	0,05
2020-11-28	0,06	0,09	0,04	-0,10	0,03
2020-08-29	0,01	0,01	0,00	-0,07	0,02
2020-05-30	0,02	0,03	0,01	-0,09	0,02

Gross Margins

marża brutto dla The Simply Good Foods Company od 31 maja 2025 to 0,39.
marża netto dla The Simply Good Foods Company od 31 maja 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla The Simply Good Foods Company od 31 maja 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,39	0,10	0,18
2025-03-01	0,39	0,10	0,17
2024-11-30	0,38	0,10	0,17
2024-08-31	0,37	0,11	0,17
2024-05-25	0,37	0,11	0,17
2024-02-24	0,37	0,11	0,17
2023-11-25	0,36	0,11	0,17
2023-08-26	0,37	0,11	0,16
2023-05-27	0,37	0,11	0,16
2023-02-25	0,37	0,10	0,17
2022-11-26	0,38	0,09	0,17
2022-08-27	0,39	0,08	0,17
2022-05-28	0,40	0,06	0,18
2022-02-26	0,41	0,02	0,19
2021-11-27	0,41	0,04	0,18
2021-08-28	0,41	-0,02	0,18
2021-05-29	0,40	0,03	0,17
2021-02-27	0,40	0,11	0,16
2020-11-28	0,41	0,08	0,16
2020-08-29	0,41	0,01	0,16
2020-05-30	0,41	0,04	0,16