74X Analiza finansowa akcji - Firm Capital Mortgage Investment Corporation (DB) Stock

Przegląd

Firma Capital Mortgage Investment Corporation z siedzibą w Kanadzie działa głównie w branży finansowania nieruchomości. Spółka koncentruje się na oferowaniu krótkoterminowych, zabezpieczonych, pozabankowych pożyczek inwestorom na rynku nieruchomości. Pożyczki te na ogół służą klientom, którzy nie spełniają rygorystycznych kryteriów tradycyjnych instytucji finansowych. Firma Capital Mortgage Investment Corporation strategicznie wybiera projekty, kładąc nacisk na kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe i komercyjne w rozsądnych ramach czasowych. Portfel kredytowy składa się głównie ze średnich i dużych projektów nieruchomościowych na terenie Kanady, obejmujących prace budowlane, finansowanie mostów i zagospodarowanie terenu. Takie podejście pozwala na stworzenie zróżnicowanego i zabezpieczonego portfela inwestycyjnego, przeznaczonego głównie dla deweloperów, firm budowlanych oraz profesjonalnych właścicieli i deweloperów nieruchomości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Firm Capital Mortgage Investment Corporation od 30 czerwca 2025 to 44,89. MM.
dochód operacyjny dla Firm Capital Mortgage Investment Corporation od 30 czerwca 2025 to 38,49. MM.
dochód netto dla Firm Capital Mortgage Investment Corporation od 30 czerwca 2025 to 37,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	44,89	38,49	37,77
2025-03-31	44,08	37,67	36,63
2024-12-31	45,21	38,89	35,23
2024-09-30	41,38	35,10	34,40
2024-06-30	45,43	39,19	34,03
2024-03-31	47,38	41,07	34,02
2023-12-31	46,49	39,84	34,16
2023-09-30	46,32	39,26	33,78
2023-06-30	45,88	37,47	33,37
2023-03-31	43,50	35,18	33,08
2022-12-31	42,24	34,33	32,23
2022-09-30	42,66	35,21	32,01
2022-06-30	38,40	32,52	31,40
2022-03-31	38,69	33,14	30,54
2021-12-31	37,96	32,59	29,99
2021-09-30	36,39	31,36	29,57
2021-06-30	35,28	29,41	27,93
2021-03-31	33,37	27,42	27,42
2020-12-31	32,24	26,35	26,35
2020-09-30	31,49	25,71	25,71
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,99	0,98
2024-06-30	0,99	0,98
2024-03-31	0,99	0,99
2023-12-31	0,99	0,98
2023-09-30	0,98	0,98
2023-06-30	0,97	0,96
2023-03-31	0,96	0,94
2022-12-31	0,94	0,93
2022-09-30	0,94	0,93
2022-06-30	0,95	0,94
2022-03-31	0,95	0,94
2021-12-31	0,95	0,94
2021-09-30	0,96	0,95
2021-06-30	0,93	0,92
2021-03-31	0,93	0,93
2020-12-31	0,91	0,91
2020-09-30	0,90	0,87
2020-06-30	0,97	0,93
2020-03-31	0,98	0,94

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Firm Capital Mortgage Investment Corporation od 30 czerwca 2025 to 78,72. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Firm Capital Mortgage Investment Corporation od 30 czerwca 2025 to -86,65. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	78,72		-86,65
2025-03-31	25,02		-22,72
2024-12-31	-13,76		-7,30
2024-09-30	44,37	-67,46	-34,24
2024-06-30	42,39	-42,86	-5,42
2024-03-31	92,19	-9,04	-78,53
2023-12-31	112,86		-88,26
2023-09-30	61,71	56,93	-58,45
2023-06-30	60,55	62,84	-81,87
2023-03-31	56,17	-37,67	-32,46
2022-12-31	51,86	-18,80	-27,75
2022-09-30	48,17	-60,83	21,03
2022-06-30	45,65	-151,13	78,49
2022-03-31	45,01	-66,85	47,80
2021-12-31	40,95	-83,19	40,35
2021-09-30	39,79	-68,42	31,10
2021-06-30	38,21	-6,72	-46,99
2021-03-31	36,55	-26,22	-38,70
2020-12-31	37,79	-77,80	22,51
2020-09-30	37,59	-39,14	-51,73
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Firm Capital Mortgage Investment Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Firm Capital Mortgage Investment Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Firm Capital Mortgage Investment Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Firm Capital Mortgage Investment Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Firm Capital Mortgage Investment Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,09	0,06	0,00	0,04
2025-03-31	0,06	0,09	0,06	-0,09	0,10
2024-12-31	0,06	0,09	0,06	-0,09	0,10
2024-09-30	0,06	0,09	0,05	-0,01	0,10
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,10
2024-03-31	0,05	0,09	0,06	0,04	0,11
2023-12-31	0,05	0,08	0,06	0,10	0,10
2023-09-30	0,05	0,08	0,06	0,07	0,10
2023-06-30	0,05	0,08	0,05	0,06	0,09
2023-03-31	0,05	0,08	0,05	-0,02	0,09
2022-12-31	0,06	0,09	0,05	0,01	0,08
2022-09-30	0,05	0,09	0,05	0,01	0,07
2022-06-30	0,06	0,09	0,05	-0,04	0,08
2022-03-31	0,05	0,09	0,05	0,04	0,07
2021-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,07
2021-09-30	0,06	0,09	0,06	0,00	0,08
2021-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,03	0,08
2021-03-31	0,05	0,09	0,05	-0,05	0,07
2020-12-31	0,05	0,08	0,05	-0,03	0,07
2020-09-30	0,05	0,08	0,05	-0,11	0,08
2020-06-30	0,05	0,09	0,06	0,02	0,09
2020-03-31	0,05	0,09	0,05	0,05	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Firm Capital Mortgage Investment Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Firm Capital Mortgage Investment Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,83.
marża operacyjna dla Firm Capital Mortgage Investment Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,85.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,83	0,85
2025-03-31	1,00	0,83	0,85
2024-12-31	1,00	0,83	0,85
2024-09-30	1,00	0,75	0,86
2024-06-30	1,00	0,72	0,87
2024-03-31	1,00	0,73	0,86
2023-12-31	1,00	0,73	0,85
2023-09-30	1,00	0,73	0,82
2023-06-30	1,00	0,73	0,82
2023-03-31	1,00	0,76	0,81
2022-12-31	1,00	0,75	0,83
2022-09-30	1,00	0,75	0,83
2022-06-30	1,00	0,82	0,85
2022-03-31	1,00	0,79	0,86
2021-12-31	1,00	0,79	0,86
2021-09-30	1,00	0,81	0,86
2021-06-30	1,00	0,79	0,83
2021-03-31	1,00	0,82	0,82
2020-12-31	1,00	0,82	0,82
2020-09-30	1,00	0,82	0,82
2020-06-30	1,00	0,85	0,85
2020-03-31	1,00	0,85	0,85