74D Analiza finansowa akcji - HLS Therapeutics Inc. (DB) Stock

Przegląd

HLS Therapeutics Inc. to specjalistyczna firma farmaceutyczna z siedzibą w Kanadzie. Firma koncentruje się przede wszystkim na pozyskiwaniu i komercjalizacji produktów farmaceutycznych na późnym etapie rozwoju, promowanych na etapie komercyjnym i uznanych produktów farmaceutycznych na rynki Ameryki Północnej. Strategia HLS koncentruje się na atakowaniu centralnego układu nerwowego i zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Kluczowy projekt obejmuje zarządzanie i dystrybucję Clozarilu, leku przepisywanego na schizofrenię oporną na leczenie, a także rosnącą ofertę terapii sercowo-naczyniowych. HLS w dalszym ciągu poszerza swoją linię produktów poprzez strategiczne przejęcia i partnerstwa, mając na celu wypełnienie luk rynkowych w obszarach terapeutycznych, które są często pomijane przez większe firmy farmaceutyczne, demonstrując w ten sposób skoncentrowane podejście do rynków niszowych w sektorze opieki zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla HLS Therapeutics Inc. od 30 czerwca 2025 to 56,42. MM.
dochód operacyjny dla HLS Therapeutics Inc. od 30 czerwca 2025 to -5,16. MM.
dochód netto dla HLS Therapeutics Inc. od 30 czerwca 2025 to -15,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	56,42	-5,16	-15,04
2025-03-31	56,77	-6,41	-17,98
2024-12-31	56,62	-7,69	-19,66
2024-09-30	56,94	-8,49	-22,03
2024-06-30	58,89	-9,66	-24,09
2024-03-31	60,79	-10,63	-27,84
2023-12-31	63,07	-10,35	-27,53
2023-09-30	62,89	-13,35	-28,56
2023-06-30	62,55	-13,23	-26,07
2023-03-31	61,67	-13,80	-25,77
2022-12-31	61,47	-13,50	-23,60
2022-09-30	61,48	-11,78	-21,36
2022-06-30	60,84	-9,18	-18,93
2022-03-31	60,25	-6,12	-11,98
2021-12-31	60,01	-6,28	-13,12
2021-09-30	60,80	-7,60	-16,21
2021-06-30	58,87	-9,02	-15,96
2021-03-31	56,53	-12,81	-20,24
2020-12-31	56,11	-12,09	-15,33
2020-09-30	53,56	-11,33	-20,27
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,62	-0,62
2024-09-30	-0,69	-0,69
2024-06-30	-0,75	-0,75
2024-03-31	-0,87	-0,86
2023-12-31	-0,85	-0,85
2023-09-30	-0,88	-0,88
2023-06-30	-0,81	-0,81
2023-03-31	-0,80	-0,80
2022-12-31	-0,73	-0,73
2022-09-30	-0,66	-0,66
2022-06-30	-0,58	-0,58
2022-03-31	-0,37	-0,37
2021-12-31	-0,41	-0,41
2021-09-30	-0,51	-0,51
2021-06-30	-0,50	-0,50
2021-03-31	-0,64	-0,63
2020-12-31	-0,48	-0,48
2020-09-30	-0,64	-0,65
2020-06-30	-0,66	-0,66
2020-03-31	-0,52	-0,52

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla HLS Therapeutics Inc. od 30 czerwca 2025 to 12,85. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla HLS Therapeutics Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,62. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla HLS Therapeutics Inc. od 30 czerwca 2025 to -30,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	12,85	-2,62	-30,49
2025-03-31	10,77	11,72	-23,61
2024-12-31	8,00	11,73	-23,36
2024-09-30	8,53	11,73	-24,60
2024-06-30	12,40	13,19	-13,79
2024-03-31	12,55	-0,19	-14,16
2023-12-31	15,79	-0,19	-14,64
2023-09-30	15,58	-0,20	-14,85
2023-06-30	14,36	-10,17	-4,22
2023-03-31	15,20	-10,11	-6,07
2022-12-31	16,94	-10,15	-6,86
2022-09-30	17,40	-10,55	-6,93
2022-06-30	16,80	-0,74	-16,15
2022-03-31	15,00	-3,19	-12,44
2021-12-31	16,43	-4,51	-11,40
2021-09-30	18,30	-6,91	-10,87
2021-06-30	17,11	-39,38	8,96
2021-03-31	11,18	-38,98	7,34
2020-12-31	9,34	-44,68	9,56
2020-09-30	5,84	-46,94	10,63
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla HLS Therapeutics Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
ikra dla HLS Therapeutics Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,22.
roic dla HLS Therapeutics Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,14.
zdechlak dla HLS Therapeutics Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla HLS Therapeutics Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,09	-0,22	-0,14	-0,01	0,08
2025-03-31	-0,10	-0,20	-0,14	-0,03	0,06
2024-12-31	-0,11	-0,20	-0,15	-0,03	0,06
2024-09-30	-0,11	-0,22	-0,15	0,07	0,07
2024-06-30	-0,12	-0,23	-0,16	-0,01	0,07
2024-03-31	-0,11	-0,22	-0,15	0,01	0,09
2023-12-31	-0,11	-0,22	-0,15	0,00	0,08
2023-09-30	-0,10	-0,18	-0,12	-0,00	0,07
2023-06-30	-0,10	-0,18	-0,12	-0,00	0,07
2023-03-31	-0,09	-0,16	-0,12	-0,01	0,07
2022-12-31	-0,08	-0,13	-0,09	-0,00	0,08
2022-09-30	-0,07	-0,13	-0,09	-0,00	0,07
2022-06-30	-0,04	-0,11	-0,08	-0,00	0,07
2022-03-31	-0,04	-0,07	-0,05	-0,00	0,06
2021-12-31	-0,05	-0,08	-0,05	0,00	0,07
2021-09-30	-0,05	-0,10	-0,06	0,00	0,06
2021-06-30	-0,05	-0,09	-0,06	-0,05	0,07
2021-03-31	-0,07	-0,12	-0,07	-0,07	0,04
2020-12-31	-0,05	-0,09	-0,05	-0,09	0,03
2020-09-30	-0,06	-0,11	-0,07	-0,11	0,02
2020-06-30	-0,06	-0,11	-0,08	-0,07	0,04
2020-03-31	-0,05	-0,10	-0,06	0,11	0,09

Gross Margins

marża brutto dla HLS Therapeutics Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,73.
marża netto dla HLS Therapeutics Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,32.
marża operacyjna dla HLS Therapeutics Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,73	-0,32	-0,11
2025-03-31	0,74	-0,35	-0,14
2024-12-31	0,75	-0,39	-0,15
2024-09-30	0,76	-0,41	-0,16
2024-06-30	0,77	-0,46	-0,17
2024-03-31	0,79	-0,44	-0,16
2023-12-31	0,80	-0,45	-0,21
2023-09-30	0,81	-0,42	-0,21
2023-06-30	0,82	-0,42	-0,21
2023-03-31	0,83	-0,42	-0,22
2022-12-31	0,83	-0,35	-0,19
2022-09-30	0,84	-0,35	-0,19
2022-06-30	0,84	-0,31	-0,15
2022-03-31	0,84	-0,20	-0,10
2021-12-31	0,84	-0,22	-0,10
2021-09-30	0,84	-0,27	-0,12
2021-06-30	0,84	-0,27	-0,15
2021-03-31	0,84	-0,36	-0,23
2020-12-31	0,84	-0,27	-0,22
2020-09-30	0,84	-0,38	-0,21
2020-06-30	0,85	-0,38	-0,19
2020-03-31	0,86	-0,29	-0,12