6YD Analiza finansowa akcji - Redcentric plc (DB) Stock

Przegląd

Redcentric plc jest dostawcą zarządzanych usług IT z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Firma specjalizuje się w dostarczaniu usług sieciowych, hostingu w chmurze i zarządzanych rozwiązań IT, głównie dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Kluczowe projekty często obejmują wdrażanie infrastruktury chmurowej, rozwiązań sieciowych i komunikacyjnych oraz ulepszeń cyberbezpieczeństwa dostosowanych do konkretnych wymagań branżowych. Firma Redcentric jest szczególnie znana ze współpracy z rządem Wielkiej Brytanii, w tym ze znacznego zaangażowania w transformację sieci opieki zdrowotnej i społecznej (HSCN), ułatwiając poprawę wydajności sieci i bezpieczeństwa usług opieki zdrowotnej. Nacisk na krytyczną infrastrukturę IT podkreśla rolę Redcentric jako kluczowego podmiotu wspierającego, umożliwiającego niezbędne transformacje cyfrowe w środowiskach o wysokiej stawce.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Redcentric plc od 30 września 2024 to 167,94. MM.
dochód operacyjny dla Redcentric plc od 30 września 2024 to 8,66. MM.
dochód netto dla Redcentric plc od 30 września 2024 to 0,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-09-30	167,94	8,66	0,61
2024-06-30	165,54	5,98	-1,42
2024-03-31	163,15	3,30	-3,44
2023-12-31	162,65	2,60	-3,44
2023-09-30	162,14	1,89	-3,44
2023-06-30	151,91	0,55	-6,34
2023-03-31	141,67	-0,79	-9,25
2022-12-31	126,11	1,55	-5,61
2022-09-30	110,54	3,89	-1,97
2022-06-30	101,93	6,06	2,48
2022-03-31	93,33	8,24	6,94
2021-12-31	91,40	10,56	8,37
2021-09-30	89,48	12,88	9,79
2021-06-30	90,44	12,65	9,40
2021-03-31	91,40	12,43	9,01
2020-12-31	90,99	2,43	0,01
2020-09-30	90,57	-7,56	-9,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Redcentric plc od 30 września 2024 to 0,00.
zysk na akcję rozwodniony dla Redcentric plc od 30 września 2024 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,04	-0,04
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	-0,06	-0,06
2020-06-30	-0,07	-0,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Redcentric plc od 30 września 2024 to 30,24. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Redcentric plc od 30 września 2024 to -9,07. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Redcentric plc od 30 września 2024 to -19,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-09-30	30,24	-9,07	-19,17
2024-06-30	26,61	-10,35	-14,33
2024-03-31	22,98	-11,63	-9,48
2023-12-31	24,08	-14,09	-9,21
2023-09-30	25,18	-15,66	-9,84
2023-06-30	19,67	-24,32	4,33
2023-03-31	14,15	-32,98	18,49
2022-12-31	9,74	-30,33	19,92
2022-09-30	5,32	-27,68	21,35
2022-06-30	11,37	-17,56	3,95
2022-03-31	17,41	-7,44	-13,45
2021-12-31	16,45	-6,52	-13,34
2021-09-30	15,49	-5,60	-13,24
2021-06-30	16,14	-3,95	-13,08
2021-03-31	16,80	-2,31	-12,92
2020-12-31	18,00	-2,75	-12,07
2020-09-30	19,20	-3,20	-11,22
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Redcentric plc od 30 września 2024 to 0,00.
ikra dla Redcentric plc od 30 września 2024 to 0,01.
roic dla Redcentric plc od 30 września 2024 to -0,03.
zdechlak dla Redcentric plc od 30 września 2024 to 0,01.
okroiczny dla Redcentric plc od 30 września 2024 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-09-30	0,00	0,01	-0,03	0,01	0,18
2024-06-30	-0,02	-0,06
2024-03-31	-0,02	0,02	-0,03	-0,00	0,19
2023-12-31			-0,03	-0,00	0,19
2023-09-30			-0,05	-0,00	0,15
2023-06-30		-0,09	-0,07	-0,00
2023-03-31		-0,13	-0,09	-0,00
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,08	0,14	0,11
2021-06-30	0,08	0,14	0,10	-0,01	0,21
2021-03-31	0,07		0,10	0,02	0,18
2020-12-31	0,00		0,00	0,03	0,19
2020-09-30	-0,07	-0,12	-0,10	0,05	0,20
2020-06-30	-0,07	-0,14	-0,10	0,01	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Redcentric plc od 30 września 2024 to 0,72.
marża netto dla Redcentric plc od 30 września 2024 to -0,02.
marża operacyjna dla Redcentric plc od 30 września 2024 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-09-30	0,72	-0,02	0,02
2024-06-30	0,72	-0,02	0,01
2024-03-31	0,72	-0,02	0,01
2023-12-31	0,72	-0,02	0,01
2023-09-30	0,71	-0,04	0,00
2023-06-30		-0,04	0,00
2023-03-31		-0,07	-0,01
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,09
2022-06-30		0,00	0,09
2022-03-31		0,00	0,07
2021-12-31		0,00	0,09
2021-09-30
2021-06-30	0,64	0,11	0,10
2021-03-31	0,63	0,10	0,14
2020-12-31	0,63	0,00	0,03
2020-09-30	0,62	-0,10	-0,08
2020-06-30	0,63	-0,11	-0,09