6S6 Analiza finansowa akcji - FRP Advisory Group plc (DB) Stock

Przegląd

FRP Advisory Group plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa głównie w branży usług finansowych, koncentrując się na usługach z zakresu finansów przedsiębiorstw, doradztwie dotyczącym zadłużenia, usługach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Założona, aby pomagać firmom w zarządzaniu złożonościami finansowymi na różnych etapach ich cyklu życia, FRP zyskała reputację dzięki swojej wiedzy specjalistycznej w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami finansowymi. Spółka realizuje znaczące projekty z zakresu restrukturyzacji, doradztwa w zakresie refinansowania oraz świadczenia usług konsultingowych w zakresie strategii naprawczych, obsługując głównie średnie i duże przedsiębiorstwa. Ich praca często polega na współpracy z interesariuszami w celu optymalizacji efektywności operacyjnej i odzyskiwania wartości w trudnych sytuacjach finansowych, wzmacniając w ten sposób ich pozycję wiodącego gracza na brytyjskim rynku doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla FRP Advisory Group plc od 30 kwietnia 2025 to 152,20. MM.
dochód operacyjny dla FRP Advisory Group plc od 30 kwietnia 2025 to 32,20. MM.
dochód netto dla FRP Advisory Group plc od 30 kwietnia 2025 to 22,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	152,20	32,20	22,50
2025-01-31	149,65	34,55	24,40
2024-10-31	147,10	36,90	26,30
2024-07-31	137,65	33,70	24,15
2024-04-30	128,20	30,50	22,00
2024-01-31	120,75	26,30	18,80
2023-10-31	113,30	22,10	15,60
2023-07-31	108,65	19,10	14,15
2023-04-30	104,00	16,10	12,70
2023-01-31	101,99	15,98	13,01
2022-10-31	99,93	15,78	13,33
2022-07-31	97,56	15,74	12,62
2022-04-30	95,20	15,70	11,90
2022-01-31	91,47	15,51	12,02
2021-10-31	87,78	15,40	12,13
2021-07-31	83,39	16,12	12,87
2021-04-30	78,99	16,84	13,61
2021-01-31	73,34	14,49	10,82
2020-10-31	67,70	12,15	8,02
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	0,11	0,11
2024-07-31	0,10	0,10
2024-04-30	0,09	0,09
2024-01-31	0,08	0,08
2023-10-31	0,07	0,06
2023-07-31	0,06	0,06
2023-04-30	0,06	0,05
2023-01-31	0,06	0,06
2022-10-31	0,06	0,06
2022-07-31	0,06	0,05
2022-04-30	0,05	0,05
2022-01-31	0,05	0,05
2021-10-31	0,05	0,05
2021-07-31	0,05	0,05
2021-04-30	0,06
2021-01-31	0,05	0,05
2020-10-31
2020-07-31	0,02	0,02
2020-04-30	0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla FRP Advisory Group plc od 30 kwietnia 2025 to 30,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla FRP Advisory Group plc od 30 kwietnia 2025 to -11,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla FRP Advisory Group plc od 30 kwietnia 2025 to -11,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	30,50	-11,70	-11,00
2025-01-31	29,45	-11,90	-10,40
2024-10-31	28,40	-12,10	-9,80
2024-07-31	27,00	-8,60	-12,55
2024-04-30	25,60	-5,10	-15,30
2024-01-31	17,35	-5,25	-14,95
2023-10-31	9,10	-5,40	-14,60
2023-07-31	10,10	-3,70	-10,45
2023-04-30	11,10	-2,00	-6,30
2023-01-31	14,55	-2,15	-6,13
2022-10-31	18,00	-2,28	-5,93
2022-07-31	18,15	-4,04	-8,96
2022-04-30	18,30	-5,80	-12,00
2022-01-31	17,46	-10,21	-6,27
2021-10-31	16,64	-14,64	-0,56
2021-07-31	13,70	-13,98	2,53
2021-04-30	10,77	-13,32	5,63
2021-01-31	2,58	-8,38	11,12
2020-10-31	-5,61	-3,43	16,62
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0,00	0,03
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30	0,00	0,04
2023-01-31	0,00	0,03
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla FRP Advisory Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,20.
roic dla FRP Advisory Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,26.
zdechlak dla FRP Advisory Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,06.
okroiczny dla FRP Advisory Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,28.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,20		0,26	0,06	0,28
2025-01-31	0,20		0,26	0,06	0,28
2024-10-31	0,24	0,39	0,25	0,06	0,29
2024-07-31	0,00	0,00
2024-04-30	0,20	0,35	0,20	-0,14	0,12
2024-01-31			0,24	-0,04	0,22
2023-10-31	0,14	0,35	0,20	-0,14	0,12
2023-07-31	0,14	0,32	0,18	-0,05	0,13
2023-04-30	0,00	0,00
2023-01-31	0,00	0,00
2022-10-31	0,15	0,38	0,23	0,17	0,31
2022-07-31	0,14	0,37	0,21	0,01	0,25
2022-04-30	0,14	0,38	0,21	0,02	0,26
2022-01-31	0,14	0,38	0,21	0,02	0,36
2021-10-31	0,18	0,40	0,26	0,03	0,36
2021-07-31	0,22	0,66	0,31	0,07	0,25
2021-04-30	0,22	0,66	0,32	0,07	0,26
2021-01-31	0,18	0,26	0,23	0,22	-0,16
2020-10-31	0,11	0,16	0,15	0,34	-0,04
2020-07-31	0,11	0,16	0,15	0,34	-0,04
2020-04-30	0,05	0,08	0,08	0,63	0,10

Gross Margins

marża brutto dla FRP Advisory Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,46.
marża netto dla FRP Advisory Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,18.
marża operacyjna dla FRP Advisory Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,46	0,18	0,25
2025-01-31	0,46	0,18	0,25
2024-10-31	0,46	0,17	0,24
2024-07-31
2024-04-30	0,43	0,14	0,20
2024-01-31	0,43	0,16	0,22
2023-10-31	0,38	0,14	0,20
2023-07-31	0,38	0,13	0,18
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31	0,38	0,13	0,16
2022-07-31	0,38	0,13	0,16
2022-04-30	0,38	0,13	0,17
2022-01-31	0,38	0,13	0,17
2021-10-31	0,38	0,14	0,18
2021-07-31	0,41	0,17	0,21
2021-04-30	0,41	0,17	0,21
2021-01-31	0,42	0,12	0,18
2020-10-31	0,38	0,08	0,13
2020-07-31	0,38	0,08	0,13
2020-04-30	0,32	0,03	0,08