6RK Analiza finansowa akcji - CCC S.A. (DB) Stock

Przegląd

CCC SA z siedzibą w Polsce jest wiodącym podmiotem w branży obuwia detalicznego i rozszerzyła swój zasięg na całą Europę Środkowo-Wschodnią. Jako jedna z największych sieci sprzedaży detalicznej obuwia w regionie, CCC SA koncentruje się na dostarczaniu zróżnicowanego asortymentu obuwia i akcesoriów zarówno za pośrednictwem sklepów stacjonarnych, jak i platform cyfrowych, zaspokajając zróżnicowane potrzeby konsumentów dzięki strategii wielu marek. Kluczowe projekty obejmują rozszerzenie możliwości handlu elektronicznego w celu poprawy doświadczeń związanych z zakupami online i usprawnienia operacji, wykazując silne zaangażowanie w integrację technologii i zrównoważonego rozwoju z praktykami biznesowymi. Jej wysiłki obejmują także modernizację działalności detalicznej i poszerzanie zasięgu rynkowego, aby wzmocnić swoją pozycję na konkurencyjnym krajobrazie handlu detalicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CCC S.A. od 30 kwietnia 2025 to 10 387,20. MM.
dochód operacyjny dla CCC S.A. od 30 kwietnia 2025 to 1 051,80. MM.
dochód netto dla CCC S.A. od 30 kwietnia 2025 to 993,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	10 387,20	1 051,80	993,10
2025-01-31	10 302,80	1 031,30	956,90
2024-10-31	10 142,70	758,90	532,80
2024-07-31	9 802,20	579,40	382,50
2024-04-30	9 637,50	366,50	143,40
2024-01-31	9 440,30	155,20	-56,10
2023-10-31	9 360,70	18,70	-201,30
2023-07-31	9 352,40	-66,90	-271,30
2023-04-30	9 305,30	-39,20	-349,30
2023-01-31	9 123,20	9,50	-417,60
2022-10-31	8 714,30	8,40	-466,70
2022-07-31	8 347,60	10,50	-389,60
2022-04-30	8 003,60	27,70	-246,10
2022-01-31	7 541,70	-41,00	-223,40
2021-04-30	5 853,26	-198,59	-1 371,36
2021-01-31	5 204,86	-370,89	-1 181,26
2020-09-30	5 238,10	-381,20	-870,90
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	7,74	7,73
2024-07-31	5,54	5,54
2024-04-30	2,06	2,06
2024-01-31	-0,85	-0,85
2023-10-31	-3,22	-3,22
2023-07-31	-4,60	-4,60
2023-04-30	-6,35	-6,36
2023-01-31	-7,61	-7,61
2022-10-31	-8,51	-8,51
2022-07-31	-7,10	-7,11
2022-04-30	-4,49	-4,50
2022-01-31	-4,07	-4,07
2021-04-30	-25,71	-25,71
2021-01-31	-23,67	-23,67
2020-09-30	-18,88	-18,89
2020-06-30	-19,72	-19,74
2020-03-31	-5,13	-5,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CCC S.A. od 30 kwietnia 2025 to 1 089,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CCC S.A. od 30 kwietnia 2025 to -554,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CCC S.A. od 30 kwietnia 2025 to -480,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	1 089,80	-554,30	-480,60
2025-01-31	1 311,90	-400,50	-716,70
2024-10-31	993,50	-304,60	-572,80
2024-07-31	542,60	-225,50	-396,80
2024-04-30	725,80	-268,90	-455,80
2024-01-31	820,90	-315,60	-634,20
2023-10-31	1 092,70	-409,60	-588,40
2023-07-31	869,30	-455,20	-701,10
2023-04-30	999,30	-453,30	-651,30
2023-01-31	540,70	-448,90	-637,50
2022-10-31	445,40	-363,50	-489,70
2022-07-31	312,30	-351,80	-42,60
2022-04-30	-43,40	-238,90	477,60
2022-01-31	50,30	-219,20	651,30
2021-04-30	-47,92	-204,16	123,74
2021-01-31	-57,32	-241,66	221,54
2020-09-30	322,10	-347,00	-20,10
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla CCC S.A. od 30 kwietnia 2025 to 0,07.
ikra dla CCC S.A. od 30 kwietnia 2025 to 0,99.
roic dla CCC S.A. od 30 kwietnia 2025 to 0,10.
zdechlak dla CCC S.A. od 30 kwietnia 2025 to 0,02.
okroiczny dla CCC S.A. od 30 kwietnia 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,07	0,99	0,10	0,02	0,18
2025-01-31	0,07	1,00	0,10	0,02	0,18
2024-10-31	0,05	0,57	0,07	-0,01	0,10
2024-07-31	0,02	0,41	0,03	0,00	0,15
2024-04-30	-0,01	-0,09	-0,01	-0,03	0,17
2024-01-31	-0,01	-0,10	-0,01	-0,03	0,17
2023-10-31	-0,04	-0,32	-0,04	0,02	0,23
2023-07-31	-0,05	-0,29	-0,05	-0,06	0,17
2023-04-30	-0,05	-0,35	-0,08	-0,11	0,11
2023-01-31	-0,06	-0,35	-0,08	-0,11	0,11
2022-10-31	-0,05	-0,36	-0,09	-0,08	0,09
2022-07-31	-0,04	-0,28	-0,05	0,04	-0,01
2022-04-30	-0,03	-0,72	-0,04	0,09	0,01
2022-01-31	0,00	-0,72	-0,04	0,09	0,00
2021-04-30	-0,19	-1,83	-0,31	-0,03	-0,01
2021-01-31	-0,12	-0,80	-0,22	-0,01	0,08
2020-09-30	-0,12	-0,89	-0,22	-0,01	0,08
2020-06-30	-0,12	-0,85	-0,20	-0,00	0,05
2020-03-31	-0,03	-0,22	-0,05	0,00	0,20

Gross Margins

marża brutto dla CCC S.A. od 30 kwietnia 2025 to 0,50.
marża netto dla CCC S.A. od 30 kwietnia 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla CCC S.A. od 30 kwietnia 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,50	0,05	0,08
2025-01-31	0,50	0,05	0,08
2024-10-31	0,49	0,04	0,06
2024-07-31	0,48	0,01	0,04
2024-04-30	0,47	-0,01	0,02
2024-01-31	0,47	-0,01	0,02
2023-10-31	0,46	-0,02	-0,00
2023-07-31	0,47	-0,03	-0,01
2023-04-30	0,47	-0,04	-0,01
2023-01-31	0,48	-0,04	-0,01
2022-10-31	0,48	-0,05	-0,00
2022-07-31	0,48	-0,03	0,00
2022-04-30	0,47	-0,03	-0,01
2022-01-31		-0,03	-0,01
2021-04-30	0,44	-0,23	-0,03
2021-01-31	0,45	-0,17	-0,05
2020-09-30	0,45	-0,17	-0,05
2020-06-30	0,47	-0,15	-0,07
2020-03-31	0,44	-0,04	0,02