6RJ0 Analiza finansowa akcji - Rocket Lab Corporation (DB) Stock

Przegląd

Rocket Lab USA, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze lotniczym i kosmicznym, koncentrując się na produkcji i wystrzeliwaniu na orbitę małych satelitów. Założona w celu zapewnienia częstego i niezawodnego dostępu na orbitę, firma specjalizuje się w dostosowanych do indywidualnych potrzeb usługach wynoszenia na orbitę dla sektora komercyjnego, rządowego i obronnego. Kluczowe projekty obejmują małą rakietę orbitalną Electron i platformę statku kosmicznego Photon, oba stanowiące integralną część strategii Rocket Lab zakładającej zmniejszenie kosztów i złożoności dostępu do przestrzeni kosmicznej. Co więcej, firma znana jest z pionierskich technologii rakietowych możliwych do odzyskania, których celem jest zwiększenie zrównoważonego rozwoju podczas operacji wystrzeliwania rakiet. To innowacyjne podejście gwarantuje, że Rocket Lab pozostanie w czołówce rozwijającego się rynku wystrzeliwania małych satelitów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Rocket Lab Corporation od 30 czerwca 2025 to 504,26. MM.
dochód operacyjny dla Rocket Lab Corporation od 30 czerwca 2025 to -222,28. MM.
dochód netto dla Rocket Lab Corporation od 30 czerwca 2025 to -231,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	504,26	-222,28	-231,31
2025-03-31	466,02	-205,91	-206,53
2024-12-31	436,21	-189,80	-190,18
2024-09-30	363,82	-186,13	-188,33
2024-06-30	326,67	-173,09	-176,96
2024-03-31	282,46	-174,98	-181,21
2023-12-31	244,59	-177,92	-182,57
2023-09-30	236,36	-166,83	-169,28
2023-06-30	231,76	-159,97	-163,32
2023-03-31	225,19	-147,97	-154,85
2022-12-31	211,00	-134,78	-135,94
2022-09-30	186,71	-122,31	-95,54
2022-06-30	128,94	-142,61	-148,90
2022-03-31	84,75	-122,58	-128,15
2021-12-31	62,24	-102,05	-117,32
2021-09-30	50,50	-95,50	-139,46
2021-06-30	55,88	-56,05	-64,10
2021-03-31	51,94	-54,06	-56,64
2020-12-31	35,16	-53,93	-55,01

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,41	-0,41
2024-12-31	-0,38
2024-09-30	-0,38	-0,38
2024-06-30	-0,36	-0,36
2024-03-31	-0,37	-0,37
2023-12-31	-0,38
2023-09-30	-0,35	-0,35
2023-06-30	-0,34	-0,34
2023-03-31	-0,33	-0,33
2022-12-31	-0,29
2022-09-30	-0,21	-0,21
2022-06-30	-0,37	-0,37
2022-03-31	-0,42	-0,42
2021-12-31	-0,56
2021-09-30	-1,20	-1,20
2021-06-30	-0,58	-0,58
2021-03-31	-0,61	-0,61
2020-12-31	-0,73

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Rocket Lab Corporation od 30 czerwca 2025 to -110,77. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Rocket Lab Corporation od 30 czerwca 2025 to -71,25. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Rocket Lab Corporation od 30 czerwca 2025 to 405,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-110,77	-71,25	405,79
2025-03-31	-100,53	-74,67	113,48
2024-12-31	-48,89	-98,33	256,68
2024-09-30	-88,72	-19,23	259,00
2024-06-30	-83,01	-33,89	260,31
2024-03-31	-76,07	-29,27	264,02
2023-12-31	-98,87	12,02	7,37
2023-09-30	-75,60	-122,38	5,33
2023-06-30	-73,39	-279,12	6,61
2023-03-31	-105,58	-285,22	-10,35
2022-12-31	-106,54	-346,08	2,04
2022-09-30	-109,51	-353,54	-0,27
2022-06-30	-99,80	-170,58	702,00
2022-03-31	-82,65	-159,92	813,97
2021-12-31	-71,79	-92,13	799,94
2021-09-30	-56,22	-18,79	802,39
2021-06-30	-52,24	-15,20	98,33
2021-03-31	-35,53	-34,97	21,89
2020-12-31	-27,76	-37,33	21,48

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Rocket Lab Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,17.
ikra dla Rocket Lab Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,45.
roic dla Rocket Lab Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,22.
zdechlak dla Rocket Lab Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Rocket Lab Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,17	-0,45	-0,22	-0,07	-0,11
2025-03-31	-0,17	-0,43	-0,22	-0,07	-0,11
2024-12-31	-0,20	-0,34	-0,22	0,13	-0,06
2024-09-30	-0,20	-0,32	-0,21	0,17	-0,10
2024-06-30	-0,18	-0,28	-0,19	0,16	-0,08
2024-03-31	-0,18	-0,27	-0,25	-0,11	-0,13
2023-12-31	-0,17	-0,25	-0,23	-0,26	-0,10
2023-09-30	-0,16	-0,23	-0,19	-0,40	-0,08
2023-06-30	-0,16	-0,23	-0,19	-0,39	-0,08
2023-03-31	-0,15	-0,21	-0,19	-0,50	-0,13
2022-12-31	-0,10	-0,14	-0,11	-0,54	-0,13
2022-09-30	-0,10	-0,14	-0,11	-0,54	-0,13
2022-06-30	-0,56	-1,67	-0,17	0,51	-0,12
2022-03-31	-0,76	-1,26	-0,14	0,65	-0,09
2021-12-31	-0,63	-1,05	-0,15	0,79	-0,09
2021-09-30		-1,02	-0,17	0,91	-0,08
2021-06-30	-0,33	-0,47	-0,30	0,14	-0,27
2021-03-31	-0,29	-0,41	-0,43	-0,37	-0,31
2020-12-31	-0,28	-0,40	-0,39	-0,31	-0,23

Gross Margins

marża brutto dla Rocket Lab Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla Rocket Lab Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,44.
marża operacyjna dla Rocket Lab Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,44.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,27	-0,44	-0,44
2025-03-31	0,27	-0,44	-0,44
2024-12-31	0,27	-0,44	-0,44
2024-09-30	0,26	-0,52	-0,51
2024-06-30	0,25	-0,64	-0,62
2024-03-31	0,21	-0,75	-0,73
2023-12-31	0,16	-0,72	-0,71
2023-09-30	0,13	-0,70	-0,68
2023-06-30	0,13	-0,70	-0,68
2023-03-31	0,10	-0,69	-0,66
2022-12-31	0,13	-0,51	-0,65
2022-09-30	0,13	-0,51	-0,65
2022-06-30	0,02	-1,15	-1,10
2022-03-31	0,01	-1,51	-1,44
2021-12-31	-0,03	-1,89	-1,64
2021-09-30	-0,25	-2,76	-1,89
2021-06-30	-0,04	-1,15	-1,00
2021-03-31	-0,13	-1,09	-1,04
2020-12-31	-0,34	-1,56	-1,53