6P1 Analiza finansowa akcji - GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Przegląd

GQG Partners Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży zarządzania inwestycjami, koncentrując się na akcjach globalnych i rynków wschodzących. Firma, znana ze swojego długoterminowego podejścia do inwestowania w wzrost jakości, ma zdywersyfikowaną bazę klientów, w tym inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne, państwowe fundusze majątkowe i klientów detalicznych na całym świecie. Jej kluczowe projekty zazwyczaj obejmują zarządzanie szeregiem funduszy akcyjnych, których celem jest zapewnianie stóp zwrotu przekraczających benchmarki przy niższej zmienności w porównaniu z szerszymi rynkami. Fundusze te kładą nacisk na wysokiej jakości inwestycje, których podstawą są skrupulatne, oddolne badania i wybiegająca w przyszłość analiza fundamentów spółki i czynników makroekonomicznych. GQG Partners wykorzystuje swoją rozległą globalną sieć i głębokie doświadczenie, aby dostarczać strategiczne rozwiązania inwestycyjne dostosowane do zmieniających się potrzeb swoich klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 800,34. MM.
dochód operacyjny dla GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 611,46. MM.
dochód netto dla GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 460,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	800,34	611,46	460,52
2025-03-31	780,38	594,69	446,04
2024-12-31	760,42	577,92	431,56
2024-09-30	702,01	529,54	393,33
2024-06-30	643,59	481,15	355,10
2024-03-31	580,59	432,76	318,81
2023-12-31	517,59	384,37	282,52
2023-09-30	484,43	359,37	261,88
2023-06-30	451,27	334,37	241,24
2023-03-31	444,05	333,25	239,59
2022-12-31	436,83	332,14	237,94
2022-09-30	436,97	341,27	260,89
2022-06-30	437,11	350,40	283,83
2022-03-31	417,52	336,92	294,35
2021-12-31	397,94	323,44	304,87
2021-09-30	363,63	291,53	281,35
2021-06-30	329,32	259,62	257,82
2021-03-31	278,43	214,45	212,86
2020-12-31	227,55	169,27	167,91

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,15	0,15
2024-09-30	0,13	0,14
2024-06-30	0,12	0,13
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,09	0,09
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,04	0,05
2022-06-30
2022-03-31	0,01	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	3,36	3,36

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 442,38. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -35,09. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -433,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	442,38	-35,09	-433,50
2025-03-31	430,78	-70,56	-358,71
2024-12-31	419,18	-106,04	-283,91
2024-09-30	387,00	-89,61	-246,02
2024-06-30	354,82	-73,18	-208,12
2024-03-31	324,99	-37,28	-228,19
2023-12-31	295,15	-1,38	-248,25
2023-09-30	283,66	-3,12	-240,29
2023-06-30	272,18	-4,87	-232,32
2023-03-31	258,74	-4,20	-255,39
2022-12-31	245,30	-3,52	-278,47
2022-09-30	266,48	-3,83	-272,74
2022-06-30	287,65	-4,13	-267,01
2022-03-31	294,95	-4,51	-262,20
2021-12-31	302,25	-4,88	-257,40
2021-09-30	268,41	-3,98	-252,35
2021-06-30	234,58	-3,08	-247,30
2021-03-31	189,20	-3,08	-191,47
2020-12-31	143,83	-3,08	-135,63

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,76.
ikra dla GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 1,12.
roic dla GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,99.
zdechlak dla GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,96.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,76	1,12	0,99	0,07	0,96
2025-03-31	0,76	1,16	0,99	0,07	0,96
2024-12-31	0,91	1,23	0,71	0,15	0,71
2024-09-30	0,91	1,13	0,71	0,15	0,71
2024-06-30	0,75	0,97	0,77	0,12	0,80
2024-03-31	0,83	0,91	0,77	0,12	0,80
2023-12-31	0,77	0,84	0,71	0,11	0,77
2023-09-30	0,70	0,78	0,69	0,10	0,78
2023-06-30	0,70	0,78	0,69	0,10	0,78
2023-03-31	0,70	0,77	0,69	-0,00	0,74
2022-12-31	0,69	0,90	0,81	-0,03	0,83
2022-09-30	0,69	0,90	0,81	-0,03	0,83
2022-06-30	3,73	4,93	0,88	0,05	0,89
2022-03-31	3,87	5,11	0,92	0,09	0,92
2021-12-31	4,11	4,88	1,04	0,13	1,03
2021-09-30	3,79	4,51	0,96	0,04	0,91
2021-06-30			4,48	-0,27	4,07
2021-03-31			3,70	-0,09	3,28
2020-12-31			2,69	0,08	2,30

Gross Margins

marża brutto dla GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,83.
marża netto dla GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,57.
marża operacyjna dla GQG Partners Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,76.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,83	0,57	0,76
2025-03-31	0,83	0,57	0,76
2024-12-31	0,82	0,55	0,75
2024-09-30	0,82	0,55	0,75
2024-06-30	0,82	0,55	0,74
2024-03-31	0,82	0,55	0,74
2023-12-31	0,82	0,54	0,74
2023-09-30	0,82	0,53	0,74
2023-06-30	0,82	0,53	0,74
2023-03-31	0,83	0,54	0,75
2022-12-31	0,85	0,60	0,78
2022-09-30	0,85	0,60	0,78
2022-06-30	0,86	0,65	0,80
2022-03-31	0,86	0,70	0,81
2021-12-31	0,87	0,77	0,81
2021-09-30	0,86	0,77	0,80
2021-06-30	0,88	0,78	0,79
2021-03-31	0,86	0,76	0,77
2020-12-31	0,80	0,74	0,74