6NF Analiza finansowa akcji - NewPrinces S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

Newlat Food SpA to włoska firma zajmująca się przede wszystkim branżą spożywczą, ze szczególnym naciskiem na produkcję i dystrybucję różnorodnych produktów mlecznych, wypieków i makaronów. Dzięki strategicznej lokalizacji we Włoszech, kraju słynącym ze swoich tradycji kulinarnych, firma Newlat Food skutecznie wykorzystała swoje dziedzictwo geograficzne i kulturowe, aby umocnić swoją obecność na rynku europejskim. Spółka przyjęła strategię ekspansji obejmującą kluczowe akwizycje mające na celu dywersyfikację oferty produktowej i skalowanie możliwości operacyjnych. Ostatnie projekty koncentrują się na zwiększaniu wydajności i zrównoważonego rozwoju produkcji, co odzwierciedla zaangażowanie firmy w modernizację procesów przy jednoczesnym przestrzeganiu względów środowiskowych. Strategia ta nie tylko wzmacnia pozycję rynkową firmy, ale także poszerza bazę konsumentów i odporność łańcucha dostaw.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NewPrinces S.p.A. od 31 marca 2025 to 2 114,28. MM.
dochód operacyjny dla NewPrinces S.p.A. od 31 marca 2025 to 62,25. MM.
dochód netto dla NewPrinces S.p.A. od 31 marca 2025 to 165,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	2 114,28	62,25	165,94
2024-12-31	1 641,11	41,84	157,93
2024-09-30	1 088,98	32,60	166,78
2024-06-30	750,17	25,72	13,26
2024-03-31	785,58	27,27	13,05
2023-12-31	793,34	26,32	14,32
2023-09-30	820,57	38,47	19,63
2023-06-30	818,91	33,63	14,40
2023-03-31	782,99	22,67	10,21
2022-12-31	741,09	20,09	6,22
2022-09-30	693,90	12,13	-0,55
2022-06-30	645,85	16,03	1,66
2022-03-31	599,84	17,26	4,38
2021-12-31	555,86	17,02	5,13
2021-09-30	527,29	23,40	15,84
2021-06-30	506,94	22,97	16,75
2021-03-31	510,95	24,86	37,84
2020-12-31	469,83	23,77	37,56
2020-09-30	411,36	20,40	33,42
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,84	3,85
2024-06-30	0,31	0,31
2024-03-31	0,30	0,31
2023-12-31	0,34	0,34
2023-09-30	0,47	0,46
2023-06-30	0,35	0,36
2023-03-31	0,26	0,26
2022-12-31	0,16	0,16
2022-09-30	-0,01	-0,02
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	0,12	0,12
2021-09-30	0,37	0,38
2021-06-30	0,40	0,41
2021-03-31	0,93	0,93
2020-12-31	0,93	0,93
2020-09-30	0,83	0,83
2020-06-30	0,86	0,86
2020-03-31	0,26	0,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NewPrinces S.p.A. od 31 marca 2025 to 331,45. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NewPrinces S.p.A. od 31 marca 2025 to -338,19. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NewPrinces S.p.A. od 31 marca 2025 to 156,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	331,45	-338,19	156,47
2024-12-31	279,50	-261,11	124,29
2024-09-30	157,22	-29,81	118,40
2024-06-30	69,14	-14,28	33,16
2024-03-31	64,09	-7,17	32,32
2023-12-31	62,39	-19,29	-18,46
2023-09-30	39,69	-26,54	-87,34
2023-06-30	37,13	-25,81	-32,43
2023-03-31	16,13	-34,57	-61,91
2022-12-31	17,78	-22,15	-79,61
2022-09-30	59,17	-17,91	24,71
2022-06-30	55,38	-79,89	-34,74
2022-03-31	65,40	-77,89	-35,93
2021-12-31	61,24	-77,85	219,37
2021-09-30	62,86	-84,21	202,91
2021-06-30	73,39	-20,46	197,21
2021-03-31	75,93	2,35	239,84
2020-12-31	68,62	3,90	8,73
2020-09-30	33,48	41,77	67,31
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla NewPrinces S.p.A. od 31 marca 2025 to 3,97.
p/książka dla NewPrinces S.p.A. od 31 marca 2025 to 1,63.
p/tbv dla NewPrinces S.p.A. od 31 marca 2025 to 2,31.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	3,97	1,63	2,31
2024-12-31	3,19	1,31	1,95
2024-09-30	36,80	2,56	4,87
2024-06-30	39,93	2,92	7,00
2024-03-31	16,25	1,77	3,64
2023-12-31	37,65	4,10	10,48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	30,46	3,24	4,95
2021-03-31	13,54	3,30	5,07
2020-12-31	13,86	3,34	4,96
2020-09-30	15,63	3,49	4,97
2020-06-30	15,65	3,27	4,67
2020-03-31	42,51	5,18	7,48

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NewPrinces S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla NewPrinces S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,10	0,04
2024-12-31	0,10	0,04
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,07	0,04
2023-12-31	0,04	0,02
2023-09-30	0,07	0,05
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,04	0,08
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,11	0,06
2020-12-31	0,09	0,04
2020-09-30	0,07	0,04
2020-06-30	0,08	0,04
2020-03-31	0,03	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla NewPrinces S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,19.
ikra dla NewPrinces S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,93.
roic dla NewPrinces S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,09.
zdechlak dla NewPrinces S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,01.
okroiczny dla NewPrinces S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,19	0,93	0,09	0,01	0,08
2024-12-31	0,20	0,90	0,09	0,01	0,08
2024-09-30	0,20	0,93	0,02	0,14	0,11
2024-06-30	0,02	0,09	0,02	0,14	0,10
2024-03-31	0,02	0,10	0,03	-0,14	0,06
2023-12-31	0,02	0,14	0,03	-0,14	0,06
2023-09-30	0,02	0,10	0,03	-0,07	0,07
2023-06-30	0,01	0,10	0,02	-0,06	0,06
2023-03-31	0,01	0,07	0,02	-0,17	0,03
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,10	0,10
2022-09-30	0,00	-0,00	-0,00	0,10	0,10
2022-06-30	0,01	0,01	0,00	-0,10	0,10
2022-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,08	0,11
2021-12-31	0,03	0,03	0,01	0,32	0,10
2021-09-30	0,03	0,11	0,03	0,29	0,12
2021-06-30	0,03	0,11	0,03	0,41	0,12
2021-03-31	0,15	0,41	0,08	0,68	0,16
2020-12-31	0,14	0,41	0,11	0,24	0,21
2020-09-30	0,15	1,42	0,10	0,44	0,12
2020-06-30	0,15	1,49	0,12	0,44	0,12
2020-03-31	0,05	0,18	0,07	0,21	0,19

Gross Margins

marża brutto dla NewPrinces S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,18.
marża netto dla NewPrinces S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla NewPrinces S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,18	0,15	0,03
2024-12-31	0,18	0,15	0,03
2024-09-30	0,18	0,02	0,03
2024-06-30	0,17	0,02	0,03
2024-03-31	0,19	0,02	0,06
2023-12-31	0,19	0,02	0,05
2023-09-30	0,18	0,02	0,04
2023-06-30	0,17	0,02	0,04
2023-03-31	0,18	0,01	0,03
2022-12-31	0,17	-0,00	0,02
2022-09-30	0,19	-0,00	0,02
2022-06-30	0,20	0,00	0,03
2022-03-31	0,21	0,01	0,03
2021-12-31	0,21	0,01	0,02
2021-09-30	0,21	0,03	0,05
2021-06-30	0,21	0,03	0,04
2021-03-31	0,22	0,07	0,05
2020-12-31	0,21	0,08	0,05
2020-09-30	0,22	0,08	0,05
2020-06-30	0,09	0,09	0,05
2020-03-31	0,19	0,03	0,05