6N5 Analiza finansowa akcji - Cibus Nordic Real Estate AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

Cibus Nordic Real Estate AB (publ), z siedzibą w Szwecji, działa głównie w branży nieruchomości, koncentrując się przede wszystkim na wysokiej jakości nieruchomościach supermarketowych. Portfel nieruchomości firmy jest strategicznie zbudowany wokół obiektów handlowych zakotwiczonych przez wiodących operatorów spożywczych w całej Skandynawii. Cibus z powodzeniem pozycjonuje się jako kluczowy gracz w zapewnianiu niezbędnej infrastruktury sieciom supermarketów, ułatwiając ich rozwój zarówno w istniejących, jak i powstających lokalizacjach. Kluczowe projekty obejmują nabywanie i zarządzanie nieruchomościami wynajmowanymi renomowanym najemcom, takim jak S Group, Kesko i Tokmanni, co zapewnia stabilne przepływy pieniężne i umacnia pozycję Cibus na rynku. Strategiczny wybór nieruchomości zapewniających podstawowe usługi w regionie nordyckim podkreśla solidne ramy inwestycyjne firmy i zaangażowanie w długoterminowe tworzenie wartości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 163,09. MM.
dochód operacyjny dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 120,39. MM.
dochód netto dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 41,74. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	163,09	120,39	41,74
2025-03-31	153,29	111,59	30,24
2024-12-31	142,40	104,39	-4,76
2024-09-30	141,86	104,16	-41,28
2024-06-30	143,73	106,15	-27,68
2024-03-31	141,03	104,99	-25,89
2023-12-31	140,00	104,79	-19,92
2023-09-30	138,27	104,26	3,42
2023-03-31	130,86	96,85	46,43
2022-12-31	124,02	91,08	79,99
2022-09-30	116,10	85,91	107,00
2022-06-30	106,94	79,69	94,88
2022-03-31	98,80	73,05	75,72
2021-12-31	93,75	69,94	51,37
2021-09-30	88,96	66,05	44,06
2021-06-30	85,38	63,02	41,46
2021-03-31	81,11	59,88	38,67
2020-12-31	74,38	54,88	34,60
2020-09-30	69,75	50,63	31,10

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,58.
zysk na akcję rozwodniony dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,58.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,58	0,58
2025-03-31	0,43	0,43
2024-12-31	-0,12
2024-09-30	-0,75	-0,75
2024-06-30	-0,53	-0,53
2024-03-31	-0,50	-0,50
2023-12-31	-0,41
2023-09-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,92	0,92
2022-12-31	1,66
2022-09-30	2,30	2,30
2022-06-30	2,14	2,14
2022-03-31	1,81	1,81
2021-12-31	1,25
2021-09-30	1,11	1,11
2021-06-30	1,07	1,07
2021-03-31	1,01	1,01
2020-12-31	0,95
2020-09-30	0,90	0,90

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 103,54. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -161,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 121,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	103,54	-161,50	121,02
2025-03-31	97,84	-166,90	92,02
2024-12-31	102,54	-129,40	46,42
2024-09-30	103,60	-3,33	-0,18
2024-06-30	107,88	-10,76	-54,33
2024-03-31	111,02	-5,75	-93,24
2023-12-31	101,85	-5,43	-110,85
2023-09-30	101,59	-33,96	-59,86
2023-03-31	109,39	-328,59	71,11
2022-12-31	96,38	-344,94	244,01
2022-09-30	87,16	-440,79	342,09
2022-06-30	71,39	-423,34	341,12
2022-03-31	48,91	-195,48	287,25
2021-12-31	53,26	-179,68	140,78
2021-09-30	52,52	-190,83	126,24
2021-06-30	52,04	-205,30	109,26
2021-03-31	39,03	-216,89	156,35
2020-12-31	45,92	-392,29	357,94
2020-09-30	36,62	-276,47	271,66

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 42,05.
p/książka dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1,34.
p/tbv dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1,34.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	42,05	1,34	1,34
2025-03-31	-215,52	1,45	1,45
2024-12-31	-23,06	1,34	1,34
2024-09-30	-37,98	1,43	1,43
2024-06-30	-30,19	1,14	1,14
2024-03-31	-33,02	0,95	0,95
2023-12-31	270,25	1,27	1,27
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,21	0,02	0,02
2021-12-31	0,22	0,02	0,02
2021-09-30
2021-06-30	14,02	1,23	1,23
2021-03-31	15,03	1,24	1,24
2020-12-31	16,80	1,27	1,27
2020-09-30	17,44	1,34	1,34

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,00
2025-03-31	-0,00	0,00
2024-12-31	-0,03	0,00
2024-09-30	-0,02	0,02
2024-06-30	-0,02	0,02
2024-03-31	-0,01	0,03
2023-12-31	0,00	0,03
2023-09-30	0,01	0,04
2023-03-31	0,09	0,07
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,07	0,05
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,06	0,01	0,01	0,04
2025-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,06
2024-12-31	-0,02	-0,01	-0,02	0,06	0,06
2024-09-30	-0,02	-0,06	-0,01	0,01	0,06
2024-06-30	-0,01	-0,04	-0,01	0,01	0,06
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,06
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,04
2023-03-31	0,05	0,07	0,03	-0,08	0,04
2022-12-31	0,08	0,22	0,06	-0,01	0,04
2022-09-30	0,07	0,22	0,06	-0,01	0,04
2022-06-30	0,05	0,20	0,06	-0,01	0,04
2022-03-31	0,04	0,16	0,05	0,09	0,03
2021-12-31	0,03	0,11	0,04	0,01	0,04
2021-09-30	0,04	0,11	0,03	-0,01	0,04
2021-06-30	0,03	0,10	0,03	-0,03	0,04
2021-03-31	0,03	0,09	0,03	-0,02	0,03
2020-12-31	0,04	0,10	0,03	0,01	0,04
2020-09-30	0,03	0,10	0,03	0,03	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,82.
marża netto dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża operacyjna dla Cibus Nordic Real Estate AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,73.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,82	0,20	0,73
2025-03-31	0,82	-0,03	0,73
2024-12-31	0,81	-0,29	0,74
2024-09-30	0,82	-0,18	0,74
2024-06-30	0,82	-0,18	0,74
2024-03-31	0,82	-0,14	0,75
2023-12-31	0,82	0,02	0,75
2023-09-30	0,81	0,15	0,74
2023-03-31	0,80	0,35	0,74
2022-12-31	0,81	0,92	0,74
2022-09-30	0,81	0,92	0,74
2022-06-30	0,81	0,89	0,75
2022-03-31	0,81	0,77	0,74
2021-12-31	0,86	0,55	0,75
2021-09-30	0,86	0,50	0,74
2021-06-30	0,86	0,49	0,74
2021-03-31	0,87	0,48	0,74
2020-12-31	0,83	0,47	0,74
2020-09-30	0,87	0,45	0,73