6MA Analiza finansowa akcji - Ambea AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

Ambea AB z siedzibą w Szwecji działa głównie w branży opieki zdrowotnej, specjalizując się w opiece nad osobami starszymi, opiece nad osobami niepełnosprawnymi i usługach w zakresie zdrowia psychicznego. Firma koncentruje się na zapewnianiu życia wspomaganego poprzez różne obiekty mieszkalne i usługi wsparcia. Ambea wyróżnia się rozległą siecią obejmującą ponad 500 placówek w Szwecji, Norwegii i Danii, co czyni ją jednym z największych dostawców usług opieki w regionie nordyckim. Kluczowe projekty kładły nacisk na rozbudowę placówek opieki, integrację innowacyjnych modeli opieki skupionych wokół indywidualnych potrzeb oraz wykorzystanie technologii w celu usprawnienia świadczenia usług. Strategiczne wydarzenia mają na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze wysokiej jakości w tych regionach demograficznych, wzmacniając jej pozycję w sektorze opieki zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ambea AB (publ) od 31 marca 2025 to 14 480,00. MM.
dochód operacyjny dla Ambea AB (publ) od 31 marca 2025 to 1 279,00. MM.
dochód netto dla Ambea AB (publ) od 31 marca 2025 to 625,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	14 480,00	1 279,00	625,00
2024-12-31	14 320,00	1 241,00	620,00
2024-09-30	13 969,00	1 222,00	604,00
2024-06-30	13 769,00	1 128,00	545,00
2024-03-31	13 818,00	1 034,00	496,00
2023-12-31	13 569,00	969,00	455,00
2023-09-30	13 126,00	853,00	344,00
2023-06-30	12 958,00	825,00	330,00
2023-03-31	12 790,00	862,00	370,00
2022-12-31	12 635,00	838,00	366,00
2022-09-30	12 398,00	848,00	308,00
2022-06-30	12 123,00	831,00	306,00
2022-03-31	11 831,00	747,00	257,00
2021-12-31	11 478,00	706,00	237,00
2021-09-30	11 254,00	704,00	366,00
2021-06-30	11 074,00	681,00	328,00
2021-03-31	10 999,00	706,00	343,00
2020-12-31	11 083,00	738,00	359,00
2020-09-30	11 122,00	712,00	302,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	7,21	7,20
2024-09-30	6,91	6,90
2024-06-30	6,15	6,14
2024-03-31	5,55	5,55
2023-12-31	5,07	5,07
2023-09-30	3,80	3,79
2023-06-30	3,59	3,59
2023-03-31	3,97	3,97
2022-12-31	3,89	3,89
2022-09-30	3,26	3,25
2022-06-30	3,24	3,24
2022-03-31	2,72	2,72
2021-12-31	2,51	2,51
2021-09-30	3,87	3,88
2021-06-30	3,47	3,47
2021-03-31	3,63	3,64
2020-12-31	3,80	3,80
2020-09-30	3,20	3,20
2020-06-30	3,25	3,25
2020-03-31	2,90	2,89

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ambea AB (publ) od 31 marca 2025 to 1 943,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ambea AB (publ) od 31 marca 2025 to -388,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ambea AB (publ) od 31 marca 2025 to -1 559,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	1 943,00	-388,00	-1 559,00
2024-12-31	2 066,00	-358,00	-1 687,00
2024-09-30	1 919,00	-163,00	-1 738,00
2024-06-30	1 968,00	-149,00	-1 832,00
2024-03-31	1 877,00	-86,00	-1 797,00
2023-12-31	1 714,00	-93,00	-1 880,00
2023-09-30	1 545,00	-114,00	-1 494,00
2023-06-30	1 368,00	-122,00	-1 264,00
2023-03-31	1 486,00	-120,00	-1 376,00
2022-12-31	1 440,00	-214,00	-1 037,00
2022-09-30	1 442,00	-209,00	-1 211,00
2022-06-30	1 380,00	-189,00	-1 176,00
2022-03-31	1 246,00	-299,00	-935,00
2021-12-31	1 208,00	-258,00	-882,00
2021-09-30	1 271,00	-264,00	-968,00
2021-06-30	1 359,00	-277,00	-1 113,00
2021-03-31	1 399,00	-170,00	-1 258,00
2020-12-31	1 392,00	-226,00	-1 178,00
2020-09-30	1 391,00	-217,00	-1 331,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Ambea AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,03.
ikra dla Ambea AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,13.
roic dla Ambea AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Ambea AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Ambea AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,03	0,13	0,04	0,00	0,13
2024-12-31	0,03	0,13	0,04	0,00	0,12
2024-09-30	0,03	0,13	0,03	0,00	0,12
2024-06-30	0,03	0,11	0,03	0,00	0,12
2024-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,02	0,11
2023-12-31	0,02	0,07	0,02	-0,00	0,10
2023-09-30	0,02	0,07	0,02	-0,00	0,09
2023-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,00	0,09
2023-03-31	0,02	0,08	0,02	-0,00	0,09
2022-12-31	0,02	0,07	0,02	0,00	0,09
2022-09-30	0,02	0,07	0,02	0,00	0,09
2022-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,00	0,09
2022-03-31	0,02	0,06	0,02	0,00	0,08
2021-12-31	0,02	0,05	0,02	0,00	0,09
2021-09-30	0,02	0,09	0,03	0,00	0,10
2021-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,00	0,11
2021-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,00	0,11
2020-12-31	0,03	0,09	0,03	-0,00	0,11
2020-09-30	0,02	0,08	0,02	-0,01	0,11
2020-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,01	0,11
2020-03-31	0,02	0,10	0,02	-0,02	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Ambea AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,27.
marża netto dla Ambea AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Ambea AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,27	0,04	0,09
2024-12-31	0,27	0,04	0,09
2024-09-30	0,26	0,04	0,08
2024-06-30	0,26	0,04	0,08
2024-03-31	0,26	0,03	0,07
2023-12-31	0,25	0,03	0,06
2023-09-30	0,26	0,03	0,06
2023-06-30	0,25	0,03	0,06
2023-03-31	0,25	0,03	0,07
2022-12-31	0,26	0,02	0,07
2022-09-30	0,26	0,02	0,07
2022-06-30	0,25	0,03	0,07
2022-03-31	0,25	0,02	0,06
2021-12-31	0,25	0,02	0,06
2021-09-30	0,24	0,03	0,07
2021-06-30	0,24	0,03	0,06
2021-03-31	0,25	0,03	0,07
2020-12-31	0,25	0,03	0,07
2020-09-30	0,25	0,03	0,06
2020-06-30	0,26	0,03	0,06
2020-03-31	0,26	0,02	0,06