6DA Analiza finansowa akcji - Advanced Drainage Systems, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Advanced Drainage Systems, Inc. z siedzibą w Hilliard, Ohio, USA, działa przede wszystkim w globalnej branży gospodarki wodnej. Znana z innowacyjnych rozwiązań firma specjalizuje się w produkcji i dystrybucji termoplastycznych rur falistych oraz związanych z nimi produktów do gospodarki wodnej. Szerokie portfolio produktów wspiera krytyczne obszary, takie jak gospodarka deszczowa i oczyszczanie ścieków na terenie zakładu. Zaawansowane systemy drenażowe odgrywają kluczową rolę w projektach infrastrukturalnych, koncentrując się na sektorach mieszkaniowym, komercyjnym i rządowym. Kluczowe inicjatywy często obejmują partnerstwa na rzecz recyklingu wód deszczowych i rozwoju infrastruktury wodnej na dużą skalę, których celem jest zarówno stawienie czoła istniejącym wyzwaniom w zakresie gospodarki wodnej, jak i przewidywanie planowania rozbudowy obszarów miejskich. Takie projekty podkreślają zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój i efektywne zarządzanie zasobami wodnymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Advanced Drainage Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 918,79. MM.
dochód operacyjny dla Advanced Drainage Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 657,32. MM.
dochód netto dla Advanced Drainage Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 432,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 918,79	657,32	432,69
2025-03-31	2 904,24	671,05	450,17
2024-12-31	2 942,32	689,45	467,84
2024-09-30	2 914,15	707,96	492,25
2024-06-30	2 911,76	718,13	497,67
2024-03-31	2 874,47	723,77	509,92
2023-12-31	2 838,19	717,76	500,99
2023-09-30	2 830,99	686,12	477,39
2023-06-30	2 934,98	705,44	493,59
2023-03-31	3 071,12	725,21	507,09
2022-12-31	3 131,75	708,19	467,50
2022-09-30	3 191,94	697,83	459,14
2022-06-30	3 014,20	591,01	382,49
2022-03-31	2 769,32	445,75	271,33
2021-12-31	2 534,94	366,18	244,78
2021-09-30	2 305,72	337,77	224,87
2021-06-30	2 143,44	349,33	229,75
2021-03-31	1 982,78	349,00	224,23
2020-12-31	1 909,74	329,17	206,78
2020-09-30	1 817,02	290,49	176,29
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,03	5,98
2024-09-30	6,34	6,28
2024-06-30	6,39	6,32
2024-03-31	6,52	6,45
2023-12-31	6,34	6,27
2023-09-30	5,96	5,90
2023-06-30	6,07	6,00
2023-03-31	6,16	6,08
2022-12-31	5,76	5,67
2022-09-30	5,71	5,61
2022-06-30	4,76	4,67
2022-03-31	3,22	3,15
2021-12-31	2,90	2,83
2021-09-30	2,65	2,58
2021-06-30	2,70	2,64
2021-03-31	2,64	2,59
2020-12-31	2,43	2,41
2020-09-30	2,08	2,07
2020-06-30	1,30	1,30
2020-03-31	-3,21	-3,21

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Advanced Drainage Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 673,04. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Advanced Drainage Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -460,58. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Advanced Drainage Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -114,96. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	673,04	-460,58	-114,96
2025-03-31	581,49	-447,87	-157,73
2024-12-31	557,93	-442,67	-183,85
2024-09-30	609,39	-205,01	-255,60
2024-06-30	657,39	-190,94	-284,73
2024-03-31	717,93	-155,66	-284,34
2023-12-31	747,63	-155,53	-454,12
2023-09-30	729,65	-153,17	-564,48
2023-06-30	702,01	-152,75	-647,47
2023-03-31	707,81	-214,48	-296,28
2022-12-31	741,48	-223,62	-113,08
2022-09-30	617,03	-260,13	87,34
2022-06-30	420,31	-257,01	157,93
2022-03-31	274,89	-198,83	-251,07
2021-12-31	197,29	-170,75	-228,04
2021-09-30	260,93	-111,58	-340,38
2021-06-30	422,83	-93,51	-422,96
2021-03-31	452,22	-77,87	-354,58
2020-12-31	458,65	-71,77	-259,96
2020-09-30	420,65	-64,62	-204,36
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Advanced Drainage Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
ikra dla Advanced Drainage Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,35.
roic dla Advanced Drainage Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Advanced Drainage Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Advanced Drainage Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,13	0,35	0,15	-0,01	0,19
2025-03-31	0,14	0,37	0,16	-0,02	0,19
2024-12-31	0,16	0,43	0,18	0,05	0,22
2024-09-30	0,16	0,47	0,19	0,07	0,25
2024-06-30	0,18	0,51	0,19	0,11	0,27
2024-03-31	0,17	0,52	0,21	0,06	0,31
2023-12-31	0,15	0,45	0,20	0,01	0,31
2023-09-30	0,15	0,49	0,22	-0,04	0,31
2023-06-30	0,16	0,49	0,22	-0,04	0,31
2023-03-31	0,18	0,46	0,22	0,08	0,30
2022-12-31	0,18	0,49	0,19	0,19	0,26
2022-09-30	0,15	0,49	0,19	0,19	0,26
2022-06-30	0,11	0,37	0,20	0,16	0,22
2022-03-31	0,10	0,25	0,13	-0,08	0,13
2021-12-31	0,10	0,24	0,13	-0,10	0,14
2021-09-30	0,09	0,23	0,13	-0,11	0,23
2021-06-30	0,10	0,26	0,12	-0,05	0,23
2021-03-31	0,09	0,28	0,12	0,01	0,24
2020-12-31	0,09	0,25	0,11	0,07	0,24
2020-09-30	0,08	0,22	0,09	0,08	0,22
2020-06-30	0,10	0,21	0,05	0,11	0,19
2020-03-31	-0,19	-0,28	-0,10	0,08	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Advanced Drainage Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,38.
marża netto dla Advanced Drainage Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla Advanced Drainage Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,38	0,16	0,23
2025-03-31	0,38	0,16	0,23
2024-12-31	0,39	0,17	0,24
2024-09-30	0,39	0,17	0,25
2024-06-30	0,40	0,18	0,25
2024-03-31	0,39	0,18	0,25
2023-12-31	0,38	0,17	0,24
2023-09-30	0,37	0,17	0,24
2023-06-30	0,36	0,17	0,24
2023-03-31	0,35	0,17	0,24
2022-12-31	0,34	0,14	0,22
2022-09-30	0,32	0,14	0,22
2022-06-30	0,30	0,13	0,20
2022-03-31	0,29	0,10	0,16
2021-12-31	0,30	0,10	0,15
2021-09-30	0,33	0,10	0,15
2021-06-30	0,33	0,11	0,16
2021-03-31	0,35	0,11	0,18
2020-12-31	0,35	0,11	0,17
2020-09-30	0,35	0,10	0,18
2020-06-30	0,33	0,06	0,15
2020-03-31	0,30	-0,12	0,10