6B6 Analiza finansowa akcji - monday.com Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Monday.com Ltd. to izraelska firma zajmująca się oprogramowaniem, zajmująca się przede wszystkim rozwojem platformy opartej na chmurze, która ułatwia zarządzanie zespołem i zarządzanie projektami. Platforma z siedzibą w Tel Awiwie w Izraelu obsługuje różne funkcje biznesowe, w tym marketing, sprzedaż, IT i operacje, integrując wiele narzędzi w spójny przepływ pracy. Platformę wyróżniają funkcje wspierające centralizację śledzenia projektów, komunikacji i zarządzania czasem, dzięki czemu można ją dostosować zarówno dla małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw. Kluczowe projekty skupiają się na ciągłym udoskonalaniu służbowego systemu operacyjnego (Work OS), który umożliwia organizacjom tworzenie niestandardowych aplikacji przepływu pracy dla dowolnego aspektu ich działalności. Skupienie się na dostosowywaniu i skalowalności odegrało kluczową rolę w jego globalnym zasięgu i przyjęciu w różnych branżach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla monday.com Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 100,24. MM.
dochód operacyjny dla monday.com Ltd. od 30 czerwca 2025 to -19,56. MM.
dochód netto dla monday.com Ltd. od 30 czerwca 2025 to 39,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 100,24	-19,56	39,98
2025-03-31	1 037,33	-6,22	52,72
2024-12-31	972,00	-21,03	32,37
2024-09-30	906,59	-31,77	21,70
2024-06-30	844,78	-6,89	41,22
2024-03-31	784,35	-20,86	19,87
2023-12-31	729,70	-38,59	-1,88
2023-09-30	677,05	-47,54	-15,70
2023-06-30	624,75	-73,26	-46,22
2023-03-31	572,79	-107,27	-84,86
2022-12-31	519,03	-152,01	-136,87
2022-09-30	464,65	-173,51	-167,98
2022-06-30	410,78	-174,49	-173,80
2022-03-31	357,68	-155,77	-157,02
2021-12-31	308,15	-126,12	-129,29
2021-09-30	262,75	-156,22	-159,55
2021-06-30	222,32	-167,66	-171,78
2021-03-31	188,17	-168,38	-171,29
2020-12-31	161,12	-150,54	-152,20

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,65	0,62
2024-09-30	0,44	0,42
2024-06-30	0,84	0,82
2024-03-31	0,41	0,41
2023-12-31	-0,04
2023-09-30	-0,33	-0,32
2023-06-30	-0,98	-0,98
2023-03-31	-1,82	-1,82
2022-12-31	-2,99
2022-09-30	-3,72	-3,72
2022-06-30	-3,87	-3,87
2022-03-31	-4,17	-4,17
2021-12-31	-4,53
2021-09-30	-7,77	-7,77
2021-06-30	-13,42	-13,42
2021-03-31	-15,57	-15,57
2020-12-31	-14,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla monday.com Ltd. od 30 czerwca 2025 to 342,12. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla monday.com Ltd. od 30 czerwca 2025 to -85,09. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla monday.com Ltd. od 30 czerwca 2025 to 43,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	342,12	-85,09	43,24
2025-03-31	331,08	-83,26	55,24
2024-12-31	311,06	-70,81	55,21
2024-09-30	292,86	-63,86	53,89
2024-06-30	272,84	-11,79	39,82
2024-03-31	264,63	-8,47	32,82
2023-12-31	215,40	-10,46	25,29
2023-09-30	190,98	-11,81	22,53
2023-06-30	144,43	-16,19	26,52
2023-03-31	82,78	-19,77	22,98
2022-12-31	27,14	-19,00	-9,05
2022-09-30	6,57	-17,89	-12,34
2022-06-30	-9,66	-5,37	-18,27
2022-03-31	4,04	-2,27	720,92
2021-12-31	16,36	-3,63	742,27
2021-09-30	-8,11	-6,60	747,09
2021-06-30	-19,15	-15,72	749,10
2021-03-31	-32,64	-14,87	6,74
2020-12-31	-37,17	-11,48	8,47

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla monday.com Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla monday.com Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla monday.com Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla monday.com Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
okroiczny dla monday.com Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,06	0,04	0,25	0,27
2025-03-31	0,02	0,04	0,03	0,26	0,27
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	0,27	0,28
2024-09-30	0,03	0,03	0,04	0,31	0,28
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	0,32	0,29
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,26	0,25
2023-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,24	0,23
2023-09-30	-0,05	-0,07	-0,06	0,20	0,18
2023-06-30	-0,05	-0,07	-0,06	0,20	0,18
2023-03-31	-0,09	-0,13	-0,11	0,11	0,11
2022-12-31	-0,18	-0,24	-0,23	-0,03	0,01
2022-09-30	-0,18	-0,24	-0,23	-0,03	0,01
2022-06-30	-0,19	-0,24	-0,25	-0,05	-0,01
2022-03-31	-0,98		-0,22	1,00	0,01
2021-12-31	-0,82	-8,11	-0,18	1,04	0,02
2021-09-30		-1,55	-0,22	1,00	-0,01
2021-06-30	-0,93	-1,67	-0,23	0,97	-0,03
2021-03-31	-0,93	-1,67	-12,63	-3,01	-2,41
2020-12-31	-0,82	-1,48	-4,10	-1,08	-1,00

Gross Margins

marża brutto dla monday.com Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,89.
marża netto dla monday.com Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla monday.com Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,89	0,05	-0,01
2025-03-31	0,89	0,03	-0,02
2024-12-31	0,89	0,02	-0,04
2024-09-30	0,89	0,05	-0,01
2024-06-30	0,89	0,03	-0,03
2024-03-31	0,89	-0,00	-0,05
2023-12-31	0,89	-0,02	-0,07
2023-09-30	0,89	-0,07	-0,12
2023-06-30	0,89	-0,07	-0,12
2023-03-31	0,88	-0,15	-0,19
2022-12-31	0,87	-0,36	-0,37
2022-09-30	0,87	-0,36	-0,37
2022-06-30	0,87	-0,42	-0,42
2022-03-31	0,87	-0,44	-0,44
2021-12-31	0,87	-0,42	-0,41
2021-09-30	0,87	-0,61	-0,59
2021-06-30	0,86	-0,77	-0,75
2021-03-31	0,86	-0,91	-0,89
2020-12-31	0,86	-0,94	-0,93