69M Analiza finansowa akcji - Irisity AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

Irisity AB (publ) to szwedzka firma specjalizująca się w zaawansowanym oprogramowaniu do analizy wideo opartym na sztucznej inteligencji. Firma działa przede wszystkim w branży zabezpieczeń, gdzie oferuje innowacyjne rozwiązania usprawniające monitoring wideo, umożliwiając wykrywanie anomalii i zagrożeń w czasie rzeczywistym w celu zapobiegania przestępstwom. Technologia Irisity integruje głębokie uczenie się i inteligentne algorytmy do analizy nagrań z monitoringu, koncentrując się na sektorach takich jak bezpieczeństwo publiczne, transport i handel detaliczny. Jeden z jej najważniejszych projektów obejmuje rozwój IRIS™, zastrzeżonej platformy AI zaprojektowanej w celu dokładnego wykrywania podejrzanych działań, przy jednoczesnym zapewnieniu prywatności poprzez etyczne praktyki AI. Technologia ta pokazuje zaangażowanie Irisity w łączenie najnowocześniejszych technologii z kluczowymi potrzebami w zakresie bezpieczeństwa, pozycjonując ją jako lidera w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa opartych na sztucznej inteligencji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Irisity AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 92,20. MM.
dochód operacyjny dla Irisity AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -248,44. MM.
dochód netto dla Irisity AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -231,75. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	92,20	-248,44	-231,75
2025-03-31	101,54	-251,62	-234,58
2024-12-31	112,73	-238,75	-216,07
2024-09-30	137,13	-178,38	-156,60
2024-06-30	144,55	-165,55	-143,19
2024-03-31	147,51	-152,90	-131,05
2023-12-31	145,73	-147,70	-132,53
2023-09-30	135,54	-151,15	-137,42
2023-06-30	110,87	-163,29	-145,85
2023-03-31	111,65	-159,72	-141,48
2022-12-31	112,63	-155,50	-136,93
2022-09-30	129,31	-122,25	-104,27
2022-06-30	132,81	-76,47	-66,26
2022-03-31	111,50	-52,60	-48,08
2021-12-31	92,71	-25,83	-23,93
2021-09-30	65,59	-17,59	-17,70
2021-06-30	54,40	-21,52	-21,67
2021-03-31	49,18	-18,98	-19,17
2020-12-31	46,77	-19,28	-19,61
2020-09-30	46,17	-17,33	-17,77
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-2,94	-2,94
2024-06-30	-3,01	-3,01
2024-03-31	-2,97	-2,97
2023-12-31	-3,21	-3,21
2023-09-30	-3,44	-3,44
2023-06-30	-3,80	-3,80
2023-03-31	-3,69	-3,69
2022-12-31	-3,57
2022-09-30	-2,19	-2,19
2022-06-30	-1,49	-1,49
2022-03-31	-1,16	-1,16
2021-12-31	-0,62
2021-09-30	-0,69	-0,69
2021-06-30	-0,80	-0,80
2021-03-31	-0,76	-0,76
2020-12-31	-0,83	-0,83
2020-09-30	-0,77	-0,76
2020-06-30	-0,73	-0,73
2020-03-31	-0,87	-0,87

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Irisity AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -54,74. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Irisity AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -21,53. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Irisity AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 76,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-54,74	-21,53	76,03
2025-03-31	-60,76	-27,35	84,06
2024-12-31	-59,87	-33,96	87,75
2024-09-30	-40,90	-43,18	83,73
2024-06-30	-52,27	-31,96	82,02
2024-03-31	-48,78	-29,29	74,47
2023-12-31	-42,71	-26,94	63,16
2023-09-30	-28,41	-39,62	49,69
2023-06-30	-28,52	-30,21	33,94
2023-03-31	-37,80	-28,31	19,07
2022-12-31	-41,96	-26,33	13,77
2022-09-30	-49,37	-93,82	-2,20
2022-06-30	-47,28	-93,56	123,74
2022-03-31	-33,54	-90,61	123,77
2021-12-31	-27,44	-90,16	123,79
2021-09-30	-19,99	-13,86	171,47
2021-06-30	-18,15	-12,85	47,92
2021-03-31	-14,62	-11,06	47,23
2020-12-31	-11,14	-10,04	46,53
2020-09-30	-5,90	17,89	2,65
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Irisity AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,29.
ikra dla Irisity AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,34.
roic dla Irisity AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,45.
zdechlak dla Irisity AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Irisity AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,29	-0,34	-0,45	-0,00	-0,12
2025-03-31	-0,27	-0,36	-0,34	-0,01	-0,09
2024-12-31	-0,21	-0,34	-0,26	-0,00	-0,07
2024-09-30	-0,17	-0,22	-0,21	0,00	-0,08
2024-06-30	-0,16	-0,19	-0,19	-0,00	-0,07
2024-03-31	-0,15	-0,18	-0,21	-0,01	-0,07
2023-12-31	-0,15	-0,17	-0,19	-0,02	-0,04
2023-09-30	-0,16	-0,18	-0,20	-0,03	-0,04
2023-06-30	-0,15	-0,18	-0,20	-0,03	-0,04
2023-03-31	-0,16	-0,19	-0,20	-0,06	-0,05
2022-12-31	-0,41	-0,45	-0,13	-0,17	-0,06
2022-09-30	-0,26	-0,45	-0,13	-0,17	-0,06
2022-06-30	-0,38	-0,61	-0,08	-0,02	-0,06
2022-03-31	-0,18	-0,42	-0,06	-0,00	-0,04
2021-12-31	-0,13	-0,20	-0,03	0,01	-0,09
2021-09-30	-0,19	-0,23	-0,08	0,59	-0,17
2021-06-30	-0,22	-0,27	-0,20	0,15	-0,17
2021-03-31	-0,18	-0,23	-0,17	0,19	-0,13
2020-12-31	-0,17	-0,22	-0,16	0,21	-0,09
2020-09-30	-0,21	-0,29	-0,23	0,19	-0,07
2020-06-30	-0,16	-0,23	-0,18	0,18	-0,01
2020-03-31	-0,17	-0,25	-0,20	0,14	-0,00

Gross Margins

marża brutto dla Irisity AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,77.
marża netto dla Irisity AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -2,31.
marża operacyjna dla Irisity AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -2,48.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,77	-2,31	-2,48
2025-03-31	0,81	-1,92	-2,12
2024-12-31	0,14	-1,14	-1,30
2024-09-30	0,18	-0,99	-1,15
2024-06-30	0,20	-0,89	-1,04
2024-03-31	0,89	-0,91	-1,01
2023-12-31	0,13	-1,01	-1,12
2023-09-30	-0,05	-1,32	-1,47
2023-06-30	-0,05	-1,32	-1,47
2023-03-31	0,84	-1,27	-1,43
2022-12-31	0,44	-0,81	-0,95
2022-09-30	0,44	-0,81	-0,95
2022-06-30	0,33	-0,50	-0,58
2022-03-31	0,77	-0,43	-0,47
2021-12-31	0,21	-0,26	-0,28
2021-09-30	0,11	-0,27	-0,27
2021-06-30	0,11	-0,40	-0,40
2021-03-31	0,06	-0,39	-0,38
2020-12-31	0,68	-0,42	-0,41
2020-09-30	0,10	-0,38	-0,38
2020-06-30	0,15	-0,31	-0,30
2020-03-31	0,19	-0,34	-0,32