5Y2 Analiza finansowa akcji - Dino Polska S.A. (DB) Stock

Przegląd

Dino Polska SA jest znaczącą spółką detaliczną z siedzibą w Polsce, działającą przede wszystkim w branży spożywczej. Założona w 2007 roku spółka Dino Polska doświadczyła szybkiego rozwoju, przede wszystkim poprzez rosnącą sieć supermarketów strategicznie rozmieszczonych na obszarach miejskich i półmiejskich. Od 2023 roku firma prowadzi ponad 1600 sklepów w całym kraju, wykorzystując lokalny model wygody i koncentrując się na świeżej żywności i markach własnych. Strategia rozwoju Dino Polska zakłada agresywną ekspansję sklepów, otwierając setki nowych lokalizacji rocznie. Ta penetracja mniej nasyconych rynków, w połączeniu z inwestycjami w infrastrukturę logistyczną, taką jak regionalne centra dystrybucyjne, podkreśla jej kluczowe projekty mające na celu utrzymanie wzrostu i zwiększenie efektywności łańcucha dostaw.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dino Polska S.A. od 31 marca 2025 to 29 956,84. MM.
dochód operacyjny dla Dino Polska S.A. od 31 marca 2025 to 1 935,28. MM.
dochód netto dla Dino Polska S.A. od 31 marca 2025 to 1 520,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	29 956,84	1 935,28	1 520,98
2024-12-31	29 273,79	1 918,70	1 504,98
2024-09-30	28 219,59	1 853,17	1 429,78
2024-06-30	27 487,54	1 844,97	1 415,60
2024-03-31	26 793,21	1 904,21	1 429,92
2023-12-31	25 666,26	1 882,39	1 405,33
2023-09-30	24 661,21	1 868,57	1 385,09
2023-06-30	23 153,66	1 768,38	1 300,42
2023-03-31	21 491,66	1 665,20	1 211,37
2022-12-31	19 801,62	1 552,36	1 132,09
2022-09-30	17 972,66	1 400,18	1 039,42
2022-06-30	16 091,92	1 235,01	928,81
2022-03-31	14 455,57	1 106,51	851,84
2021-12-31	13 362,01	1 031,42	805,30
2021-09-30	12 261,75	993,06	773,31
2021-06-30	11 451,05	944,87	733,01
2021-03-31	10 666,13	884,13	684,84
2020-12-31	10 125,82	840,00	643,92
2020-09-30	9 485,24	755,53	569,38

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Dino Polska S.A. od 31 marca 2025 to 1,55.
zysk na akcję rozwodniony dla Dino Polska S.A. od 31 marca 2025 to 1,55.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	1,55	1,55
2024-12-31	1,54	1,54
2024-09-30	1,46	1,46
2024-06-30	1,44	1,44
2024-03-31	1,46	1,46
2023-12-31	1,43	1,43
2023-09-30	1,41	1,41
2023-06-30	1,33	1,33
2023-03-31	1,24	1,24
2022-12-31	1,15	1,16
2022-09-30	1,06	1,06
2022-06-30	0,95	0,95
2022-03-31	0,87	0,87
2021-12-31	0,82	0,82
2021-09-30	0,79	0,79
2021-06-30	0,75	0,75
2021-03-31	0,70	0,70
2020-12-31	0,66	0,66
2020-09-30	0,58	0,58

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Dino Polska S.A. od 31 marca 2025 to 2 128,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Dino Polska S.A. od 31 marca 2025 to -1 782,15. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Dino Polska S.A. od 31 marca 2025 to -372,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	2 128,50	-1 782,15	-372,23
2024-12-31	2 557,45	-1 596,91	-287,91
2024-09-30	2 001,26	-1 492,33	-573,77
2024-06-30	1 843,60	-1 329,36	-578,02
2024-03-31	1 963,94	-1 176,36	-612,28
2023-12-31	1 771,54	-1 158,26	-777,61
2023-09-30	1 801,91	-1 151,26	-477,52
2023-06-30	1 695,19	-1 274,45	-94,73
2023-03-31	1 594,54	-1 408,87	-235,29
2022-12-31	1 253,42	-1 434,56	145,24
2022-09-30	1 479,58	-1 409,51	306,76
2022-06-30	1 246,73	-1 345,79	48,42
2022-03-31	1 035,40	-1 299,25	258,14
2021-12-31	1 326,33	-1 330,73	-57,41
2021-09-30	1 127,87	-1 357,70	-14,05
2021-06-30	1 210,92	-1 273,41	-35,30
2021-03-31	993,27	-1 138,25	72,36
2020-12-31	819,92	-1 000,14	265,91
2020-09-30	928,07	-879,63	122,40

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Dino Polska S.A. od 31 marca 2025 to 0,14.
ikra dla Dino Polska S.A. od 31 marca 2025 to 0,26.
roic dla Dino Polska S.A. od 31 marca 2025 to 0,19.
zdechlak dla Dino Polska S.A. od 31 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Dino Polska S.A. od 31 marca 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,14	0,26	0,19	-0,01	0,26
2024-12-31	0,14	0,27	0,18	-0,01	0,26
2024-09-30	0,15	0,27	0,19	-0,01	0,25
2024-06-30	0,16	0,32	0,20	0,02	0,27
2024-03-31	0,16	0,33	0,21	-0,02	0,26
2023-12-31	0,17	0,36	0,20	0,03	0,26
2023-09-30	0,17	0,37	0,20	0,05	0,26
2023-06-30	0,16	0,37	0,20	0,05	0,26
2023-03-31	0,15	0,37	0,19	-0,01	0,25
2022-12-31	0,17	0,37	0,18	0,07	0,26
2022-09-30	0,15	0,37	0,19	0,07	0,27
2022-06-30	0,15	0,36	0,17	-0,01	0,23
2022-03-31	0,14	0,35	0,18	-0,00	0,22
2021-12-31	0,14	0,36	0,18	-0,01	0,27
2021-09-30	0,16	0,37	0,18	-0,06	0,30
2021-06-30	0,16	0,39	0,20	-0,03	0,33
2021-03-31	0,15	0,40	0,18	-0,02	0,26
2020-12-31	0,15	0,40	0,17	0,02	0,21
2020-09-30	0,15	0,38	0,17	0,05	0,27

Gross Margins

marża brutto dla Dino Polska S.A. od 31 marca 2025 to 0,23.
marża netto dla Dino Polska S.A. od 31 marca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Dino Polska S.A. od 31 marca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,23	0,05	0,07
2024-12-31	0,23	0,05	0,07
2024-09-30	0,23	0,05	0,07
2024-06-30	0,23	0,05	0,07
2024-03-31	0,23	0,05	0,07
2023-12-31	0,23	0,06	0,08
2023-09-30	0,23	0,06	0,08
2023-06-30	0,24	0,06	0,08
2023-03-31	0,24	0,06	0,08
2022-12-31	0,24	0,06	0,08
2022-09-30	0,25	0,06	0,08
2022-06-30	0,25	0,06	0,08
2022-03-31	0,08	0,06	0,08
2021-12-31	0,26	0,06	0,08
2021-09-30	0,26	0,06	0,08
2021-06-30	0,26	0,06	0,08
2021-03-31	0,26	0,06	0,08
2020-12-31	0,08	0,06	0,08
2020-09-30	0,25	0,06	0,08