5QJ1 Analiza finansowa akcji - Maxeon Solar Technologies, Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Maxeon Solar Technologies, Ltd. z siedzibą w Singapurze, działa wiodącą pozycję w branży energii słonecznej. Firma słynie z wysokowydajnych paneli słonecznych i innowacyjnych produktów fotowoltaicznych. Jako światowy lider innowacji w dziedzinie energii słonecznej, Maxeon Solar Technologies koncentruje się na rozwoju i produkcji serii paneli słonecznych Maxeon i Performance, które są znane ze swojej trwałości, wydajności i korzyści dla środowiska. Kluczowy projekt demonstrujący możliwości Maxeon obejmuje dostawę zaawansowanych paneli słonecznych do wielkoskalowych instalacji energii odnawialnej na całym świecie, pomagając w znacznej redukcji śladu węglowego w różnych regionach. Strategiczne wysiłki firmy mające na celu przesuwanie granic technologii słonecznej podkreślają jej zaangażowanie w rozwój infrastruktury energii słonecznej na całym świecie, przy jednoczesnym dążeniu do zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Maxeon Solar Technologies, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 176,41. MM.
dochód operacyjny dla Maxeon Solar Technologies, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -392,96. MM.
dochód netto dla Maxeon Solar Technologies, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -611,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	176,41	-392,96	-611,27
2025-03-31	341,11	-428,60	-566,88
2024-12-31	509,05	-455,75	-614,30
2024-09-29	689,01	-337,36	-694,66
2024-06-30	828,08	-217,90	-408,97
2024-03-31	992,23	-140,20	-376,25
2023-12-31	1 123,11	-69,48	-275,83
2023-10-01	1 217,84	-22,71	-165,20
2023-07-02	1 265,66	-38,90	-101,63
2023-04-02	1 155,36	-120,88	-188,04
2023-01-01	1 060,11	-198,18	-267,42
2022-10-02	958,09	-226,24	-265,06
2022-07-03	903,13	-217,22	-285,73
2022-04-03	840,94	-179,68	-274,82
2022-01-02	783,28	-164,36	-254,52
2021-10-03	807,36	-144,35	-177,73
2021-07-04	793,50	-135,67	-180,12
2021-04-04	782,61	-135,89	-149,70
2021-01-03	844,84	-130,18	-142,63
2020-09-27	967,40	-115,48	-178,13

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-29	-282,27	-282,27
2024-06-30	-815,07	-815,48
2024-03-31	-773,13	-781,95
2023-12-31	-594,63
2023-10-01	-373,96	-373,96
2023-07-02	-240,94	-240,26
2023-04-02	-457,47	-447,80
2023-01-01	-653,53
2022-10-02	-650,86	-650,79
2022-07-03	-703,92	-704,02
2022-04-03	-703,06	-702,41
2022-01-02	-679,50
2021-10-03	-507,44	-507,60
2021-07-04	-578,97	-579,34
2021-04-04	-540,10	-540,64
2021-01-03	-582,12
2020-09-27	-531,77	-531,71

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Maxeon Solar Technologies, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -218,25. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Maxeon Solar Technologies, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 69,48. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Maxeon Solar Technologies, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 92,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-218,25	69,48	92,61
2025-03-31	-244,88	34,97	141,23
2024-12-31	-270,16	-25,24	141,23
2024-09-29	-339,52	29,96	146,83
2024-06-30	-375,16	27,09	37,32
2024-03-31	-303,75	-64,12	168,01
2023-12-31	-254,29	13,93	167,95
2023-10-01	-138,15	-46,24	164,27
2023-07-02	-26,57	-124,23	366,52
2023-04-02	-34,70	-58,24	188,81
2023-01-01	3,44	-139,30	211,47
2022-10-02	-12,68	-170,71	217,59
2022-07-03	16,71	-131,52	22,92
2022-04-03	60,64	-165,18	179,75
2022-01-02	-4,87	-154,45	141,81
2021-10-03	-90,34	-155,85	135,98
2021-07-04	-130,83	-101,26	465,54
2021-04-04	-146,18	-53,17	272,57
2021-01-03	-189,16	-45,49	320,35
2020-09-27	-117,94	-16,20	374,55

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04
2021-04-04
2021-01-03
2020-09-27

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04
2021-04-04
2021-01-03
2020-09-27

Skuteczność zarządzania

długi dla Maxeon Solar Technologies, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,80.
roic dla Maxeon Solar Technologies, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -26,56.
zdechlak dla Maxeon Solar Technologies, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -7,11.
okroiczny dla Maxeon Solar Technologies, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -11,68.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,80		-26,56	-7,11	-11,68
2025-03-31	-0,82		-6,16	-1,45	-3,01
2024-12-31	-0,69	-132,34	-6,16	-1,45	-3,01
2024-09-29	-0,25	-1,33	-0,97	-0,83	-1,00
2024-06-30	-0,30	-5,07	-1,00	-0,53	-0,80
2024-03-31	-0,22	-5,74	-0,62	-0,16	-0,57
2023-12-31	-0,13	-1,27	-0,27	-0,03	-0,23
2023-10-01	-0,09	-0,60	-0,14	0,30	-0,04
2023-07-02	-0,17	-0,74	-0,35	0,18	-0,07
2023-04-02	-0,25	-0,75	-0,54	0,15	0,01
2023-01-01	-0,25	-0,62	-0,46	0,06	-0,02
2022-10-02	-0,27	-0,58	-0,67	-0,22	0,04
2022-07-03	-0,30	-0,69	-0,54	0,15	0,12
2022-04-03	-0,26	-0,58	-0,47	-0,03	-0,01
2022-01-02	-0,16	-0,37	-0,29	-0,18	-0,15
2021-10-03	-0,16	-0,37	-0,29	-0,18	-0,15
2021-07-04	-0,19	-0,49	-0,25	0,13	-0,25
2021-04-04	-0,16	-0,38	-0,22	0,13	-0,30
2021-01-03	-0,18	-0,48	-0,27	0,36	-0,18
2020-09-27		-0,34	-0,39	-0,01	-0,15

Gross Margins

marża brutto dla Maxeon Solar Technologies, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,49.
marża netto dla Maxeon Solar Technologies, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1,21.
marża operacyjna dla Maxeon Solar Technologies, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,90.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-0,49	-1,21	-0,90
2025-03-31	-0,21	-1,01	-0,49
2024-12-31	-0,21	-1,01	-0,49
2024-09-29	-0,03	-0,44	-0,26
2024-06-30	0,04	-0,38	-0,14
2024-03-31	0,09	-0,25	-0,06
2023-12-31	0,12	-0,14	-0,02
2023-10-01	0,10	-0,08	-0,03
2023-07-02	0,03	-0,16	-0,10
2023-04-02	-0,03	-0,25	-0,17
2023-01-01	-0,08	-0,28	-0,24
2022-10-02	-0,09	-0,32	-0,24
2022-07-03	-0,05	-0,33	-0,21
2022-04-03	-0,04	-0,32	-0,21
2022-01-02	-0,01	-0,22	-0,18
2021-10-03	-0,01	-0,22	-0,18
2021-07-04	-0,02	-0,19	-0,17
2021-04-04	-0,01	-0,17	-0,15
2021-01-03	0,01	-0,18	-0,12
2020-09-27	0,02	-0,14	-0,10