5K6 Analiza finansowa akcji - Macfarlane Group PLC (DB) Stock

Przegląd

Macfarlane Group PLC to firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zajmująca się głównie branżą opakowań. Specjalizująca się zarówno w projektowaniu, jak i dystrybucji opakowań ochronnych, firma Macfarlane działa szeroko w sieci obejmującej 36 oddziałów w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji, obsługując szerokie spektrum sektorów, takich jak handel elektroniczny, elektronika, żywność i napoje oraz przemysłowy. Firma koncentruje się w dużym stopniu na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie opakowań, które zwiększają wydajność logistyczną i zrównoważony rozwój. Kluczowe projekty często obejmują opracowywanie przyjaznych dla środowiska materiałów i systemów opakowaniowych, co odzwierciedla zaangażowanie firmy w ograniczanie wpływu na środowisko. To strategiczne ukierunkowanie nie tylko uwzględnia rosnące wymagania konsumentów i organów regulacyjnych, ale także skutecznie pozycjonuje firmę Macfarlane w konkurencyjnym sektorze opakowań.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Macfarlane Group PLC od 31 grudnia 2024 to 270,44. MM.
dochód operacyjny dla Macfarlane Group PLC od 31 grudnia 2024 to 24,04. MM.
dochód netto dla Macfarlane Group PLC od 31 grudnia 2024 to 15,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	270,44	24,04	15,53
2024-09-30	269,57	23,19	15,12
2024-06-30	268,70	22,35	14,70
2024-03-31	274,71	22,47	14,84
2023-12-31	280,71	22,58	14,97
2023-09-30	286,77	22,80	15,62
2023-06-30	292,83	23,03	16,26
2023-03-31	291,63	22,35	15,95
2022-12-31	290,43	21,67	15,64
2022-09-30	285,98	21,08	14,54
2022-06-30	281,53	20,49	13,45
2022-03-31	273,00	20,27	13,02
2021-12-31	264,46	20,05	12,60
2021-06-30	226,86	18,67	13,39
2021-03-31	218,54	16,12	11,78
2020-12-31	210,23	13,57	10,17
2020-09-30	226,59	13,43	9,70
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Macfarlane Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,10.
zysk na akcję rozwodniony dla Macfarlane Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,10	0,10
2024-09-30	0,10	0,09
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,10	0,10
2023-03-31	0,10	0,10
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	0,09	0,09
2022-06-30	0,09	0,08
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,08	0,08
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,06	0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Macfarlane Group PLC od 31 grudnia 2024 to 25,43. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Macfarlane Group PLC od 31 grudnia 2024 to -13,48. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Macfarlane Group PLC od 31 grudnia 2024 to -6,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	25,43	-13,48	-6,01
2024-09-30	26,35	-11,18	-11,07
2024-06-30	27,27	-8,87	-16,13
2024-03-31	30,39	-12,71	-15,72
2023-12-31	33,51	-16,55	-15,32
2023-09-30	32,68	-14,77	-17,48
2023-06-30	31,84	-12,99	-19,65
2023-03-31	24,92	-12,29	-16,42
2022-12-31	18,00	-11,59	-13,18
2022-09-30	18,48	-9,33	-12,54
2022-06-30	18,95	-7,07	-11,91
2022-03-31	21,38	-8,02	-9,93
2021-12-31	23,80	-8,96	-7,94
2021-06-30	18,08	-15,04	-1,80
2021-03-31	20,70	-9,20	-9,92
2020-12-31	23,32	-3,36	-18,05
2020-09-30	25,57	-4,68	-19,51
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Macfarlane Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,07.
ikra dla Macfarlane Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,14.
roic dla Macfarlane Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,09.
zdechlak dla Macfarlane Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla Macfarlane Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,07	0,14	0,09	0,01	0,16
2024-09-30	0,07	0,13	0,09	0,01	0,16
2024-06-30	0,07	0,13	0,09	0,01	0,21
2024-03-31	0,07	0,14	0,09	0,01	0,21
2023-12-31	0,07	0,15	0,10	0,00	0,21
2023-09-30	0,07	0,17	0,10	-0,01	0,20
2023-06-30	0,07	0,17	0,10	-0,01	0,20
2023-03-31	0,07	0,16	0,10	-0,02	0,16
2022-12-31	0,06	0,15	0,09	-0,02	0,12
2022-09-30	0,06	0,15	0,09	-0,02	0,12
2022-06-30	0,06	0,15	0,09	-0,00	0,13
2022-03-31	0,06	0,15	0,09	0,02	0,15
2021-12-31	0,08	0,16	0,09	0,05	0,13
2021-06-30	0,08	0,19	0,10	0,01	0,13
2021-03-31	0,07	0,16	0,09	0,01	0,15
2020-12-31	0,06	0,15	0,09	0,02	0,20
2020-09-30	0,06	0,14	0,08	0,01	0,22
2020-06-30	0,06	0,15	0,09	0,01	0,28
2020-03-31	0,06	0,15	0,10	-0,00	0,24

Gross Margins

marża brutto dla Macfarlane Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,39.
marża netto dla Macfarlane Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,05.
marża operacyjna dla Macfarlane Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,39	0,05	0,08
2024-09-30	0,39	0,05	0,08
2024-06-30	0,38	0,05	0,08
2024-03-31	0,38	0,05	0,08
2023-12-31	0,36	0,05	0,08
2023-09-30	0,35	0,06	0,08
2023-06-30	0,34	0,06	0,08
2023-03-31	0,34	0,05	0,08
2022-12-31	0,34	0,05	0,07
2022-09-30	0,34	0,05	0,07
2022-06-30	0,34	0,05	0,07
2022-03-31	0,34	0,05	0,07
2021-12-31	0,34	0,05	0,08
2021-06-30	0,34	0,05	0,07
2021-03-31	0,34	0,05	0,07
2020-12-31	0,33	0,05	0,06
2020-09-30	0,33	0,04	0,06
2020-06-30	0,33	0,04	0,06
2020-03-31	0,32	0,04	0,06