5JY Analiza finansowa akcji - Costain Group PLC (DB) Stock

Przegląd

Costain Group PLC to wiodąca brytyjska firma budowlano-inżynieryjna, specjalizująca się w projektowaniu, rozwoju i utrzymaniu infrastruktury, w tym autostrad, kolei, energetyki jądrowej i gospodarki wodnej. Założona w 1865 roku firma Costain odegrała integralną rolę w dużych projektach, które podkreślają jej ekspansywne możliwości w zakresie złożonych rozwiązań infrastrukturalnych. Godne uwagi projekty obejmują kolej HS2, tunel Thames Tideway i modernizację drogi A14. To portfolio stanowi przykład wiedzy specjalistycznej Costaina w zakresie stosowania innowacyjnych technologii i zrównoważonych praktyk w celu dostarczenia niezbędnej infrastruktury krajowej. Koncentracja firmy na inteligentnej infrastrukturze i rozwiązaniach cyfrowych stawia ją wyraźnie na skrzyżowaniu tradycyjnej inżynierii i ulepszeń opartych na technologii, napędzając jej strategiczny rozwój w zakresie złożonych projektów infrastrukturalnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Costain Group PLC od 31 grudnia 2024 to 1 251,10. MM.
dochód operacyjny dla Costain Group PLC od 31 grudnia 2024 to 45,70. MM.
dochód netto dla Costain Group PLC od 31 grudnia 2024 to 30,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1 251,10	45,70	30,60
2024-09-30	1 279,00	45,00	30,55
2024-06-30	1 306,90	44,30	30,50
2024-03-31	1 319,45	43,80	26,30
2023-12-31	1 332,00	43,30	22,10
2023-09-30	1 376,30	41,20	22,00
2023-06-30	1 420,60	39,10	21,90
2023-03-31	1 421,00	38,35	23,90
2022-12-31	1 421,40	37,60	25,90
2022-09-30	1 332,50	16,00	9,85
2022-06-30	1 243,60	-5,60	-6,20
2022-03-31	1 189,40	-7,55	-6,00
2021-12-31	1 135,20	-9,50	-5,80
2021-09-30	1 105,25	4,80	0,20
2021-06-30	1 075,30	19,10	6,20
2021-03-31	1 026,85	-31,55	-35,90
2020-12-31	978,40	-82,20	-78,00
2020-09-30	999,90	-88,35	-81,55
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Costain Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,11.
zysk na akcję rozwodniony dla Costain Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	0,11	0,11
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	0,10	0,09
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	-0,15	-0,15
2020-12-31	-0,37	-0,37
2020-09-30	-0,49	-0,49
2020-06-30	-0,70	-0,70
2020-03-31	-0,38	-0,39

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Costain Group PLC od 31 grudnia 2024 to 42,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Costain Group PLC od 31 grudnia 2024 to -9,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Costain Group PLC od 31 grudnia 2024 to -25,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	42,70	-9,00	-25,60
2024-09-30	54,50	-6,55	-19,90
2024-06-30	52,20	-4,10	-14,20
2024-03-31	53,95	-2,10	-14,60
2023-12-31	69,80	-0,10	-15,00
2023-09-30	60,95	-0,95	-32,55
2023-06-30	52,10	-1,80	-50,10
2023-03-31	33,10	-1,55	-49,25
2022-12-31	14,10	-1,30	-48,40
2022-09-30	3,10	-1,20	-32,20
2022-06-30	-7,90	-1,10	-16,00
2022-03-31	10,80	-1,65	-17,40
2021-12-31	29,50	-2,20	-18,80
2021-09-30	4,75	0,85	-24,20
2021-06-30	-20,00	3,90	-29,60
2021-03-31	-33,50	4,30	-8,35
2020-12-31	-47,00	4,70	12,90
2020-09-30	-15,20	5,45	31,35
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Costain Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,07.
ikra dla Costain Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,14.
roic dla Costain Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,12.
zdechlak dla Costain Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,13.
okroiczny dla Costain Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,07	0,14	0,12	0,13	0,21
2024-09-30	0,07	0,14	0,12	0,13	0,21
2024-06-30	0,05	0,13	0,09	0,17	0,23
2024-03-31	0,05	0,10	0,09	0,17	0,23
2023-12-31	0,05	0,10	0,09	0,09	0,23
2023-09-30	0,04	0,10	0,09	0,00	0,22
2023-06-30	0,05	0,10	0,09	0,00	0,22
2023-03-31	0,05	0,11	0,10	-0,08	0,14
2022-12-31	-0,01	0,05	0,04	-0,11	0,01
2022-09-30	-0,01	0,05	0,04	-0,11	0,01
2022-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,09	-0,03
2022-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,03	0,04
2021-12-31	0,01	-0,04	-0,02	0,03	-0,07
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,07
2021-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,17	-0,08
2021-03-31	-0,06	-0,20	-0,13	-0,14	-0,12
2020-12-31	-0,14	-0,49	-0,33	-0,13	-0,20
2020-09-30	-0,15	-0,52	-0,34	0,09	-0,06
2020-06-30	-0,15	-0,48	-0,33	0,28	0,06
2020-03-31	-0,08	-0,25	-0,13	0,10	-0,02

Gross Margins

marża brutto dla Costain Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,08.
marża netto dla Costain Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,02.
marża operacyjna dla Costain Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,08	0,02	0,03
2024-09-30	0,08	0,02	0,03
2024-06-30	0,08	0,02	0,03
2024-03-31	0,08	0,02	0,03
2023-12-31	0,07	0,02	0,03
2023-09-30	0,07	0,02	0,03
2023-06-30	0,07	0,02	0,03
2023-03-31	0,07	0,02	0,03
2022-12-31	0,04	0,01	0,01
2022-09-30	0,04	0,01	0,01
2022-06-30	0,04	-0,00	-0,00
2022-03-31	0,04	-0,01	-0,01
2021-12-31	0,05	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,05	0,00	0,00
2021-06-30	0,05	0,01	0,02
2021-03-31	0,00	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,05	-0,08	-0,08
2020-09-30	-0,05	-0,08	-0,09
2020-06-30	-0,06	-0,08	-0,09
2020-03-31	-0,00	-0,04	-0,04