5J3 Analiza finansowa akcji - SciBase Holding AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

SciBase Holding AB z siedzibą w Szwecji jest znaczącym graczem w branży wyrobów medycznych, specjalizującym się w rozwoju zaawansowanych technologii wykrywania nowotworów skóry. Flagowy projekt firmy, system Nevisense, wykorzystuje spektroskopię impedancji elektrycznej (EIS) w celu zapewnienia nieinwazyjnej metody wykrywania czerniaka złośliwego we wczesnym stadium, potencjalnie zwiększając w ten sposób wskaźniki przeżycia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów opieki zdrowotnej. To innowacyjne podejście wykorzystuje sztuczną inteligencję i algorytmy uczenia maszynowego do analizy właściwości elektrycznych zmian skórnych, oferując cenne narzędzie diagnostyczne uzupełniające tradycyjne metody. Strategiczne skupienie się na łączeniu technologii z praktycznymi rozwiązaniami z zakresu opieki zdrowotnej podkreśla zaangażowanie SciBase w ulepszanie diagnostyki dermatologicznej i poprawę wyników leczenia pacjentów na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SciBase Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 34,65. MM.
dochód operacyjny dla SciBase Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -79,93. MM.
dochód netto dla SciBase Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -89,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	34,65	-79,93	-89,31
2025-03-31	32,50	-72,49	-77,77
2024-12-31	29,70	-66,96	-61,12
2024-09-30	26,87	-60,08	-64,20
2024-06-30
2024-03-31	24,15	-57,35	-55,54
2023-12-31	23,25	-53,87	-55,59
2023-09-30	22,44	-51,01	-50,51
2023-06-30	20,14	-49,65	-46,48
2023-03-31	18,78	-47,53	-44,34
2022-12-31	17,89	-46,45	-43,17
2022-09-30	16,85	-47,40	-41,56
2022-06-30	14,89	-44,60	-41,42
2022-03-31	13,43	-44,00	-43,36
2021-12-31	11,73	-42,41	-41,78
2021-09-30	10,86	-36,74	-37,77
2021-06-30	10,16	-35,48	-36,49
2021-03-31	9,59	-33,16	-34,21
2020-12-31	9,52	-33,92	-34,99
2020-09-30	9,27	-34,95	-35,36

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,35	-0,35
2024-12-31	-0,34	-0,34
2024-09-30	-0,42	-0,42
2024-06-30	-0,46	-0,46
2024-03-31	-0,46	-0,46
2023-12-31	-0,51	-0,51
2023-09-30	-0,53	-0,53
2023-06-30	-0,56	-0,56
2023-03-31	-0,64	-0,64
2022-12-31	-0,63	-0,63
2022-09-30	-0,61	-0,61
2022-06-30	-0,61	-0,61
2022-03-31	-0,66	-0,66
2021-12-31	-0,67	-0,67
2021-09-30	-0,65	-0,65
2021-06-30	-0,73	-0,73
2021-03-31	-0,84	-0,84
2020-12-31	-1,12	-1,12
2020-09-30	-1,52	-1,52

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla SciBase Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -75,49. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla SciBase Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,19. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla SciBase Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 56,62. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-75,49	0,19	56,62
2025-03-31	-70,20	-0,43	84,68
2024-12-31	-57,38	-0,03	34,91
2024-09-30	-62,19	-0,21	34,90
2024-06-30	-63,54	-0,23	36,30
2024-03-31	-61,41	-0,25	67,82
2023-12-31	-51,98	-0,38	67,68
2023-09-30	-49,23	-0,51	67,72
2023-06-30	-41,12	-0,67	67,73
2023-03-31	-37,70	-0,51	-2,67
2022-12-31	-44,47	-0,38	-2,48
2022-09-30	-41,58	-0,52	-2,43
2022-06-30	-41,02	-0,48	-2,39
2022-03-31	-40,54	-0,53	64,14
2021-12-31	-39,50	-0,53	64,22
2021-09-30	-38,08	-0,18	94,80
2021-06-30	-35,90	-0,05	93,63
2021-03-31	-35,44	0,98	47,78
2020-12-31	-33,86	0,86	47,90
2020-09-30	-32,41	0,67	17,45

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla SciBase Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -1,06.
ikra dla SciBase Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -1,47.
roic dla SciBase Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -1,33.
zdechlak dla SciBase Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,24.
okroiczny dla SciBase Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -1,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-1,06	-1,47	-1,33	0,24	-1,20
2025-03-31	-1,21	-2,64	-1,16	-0,43	-1,09
2024-12-31	-1,00	-1,42	-1,23	-0,53	-1,19
2024-09-30	-0,77	-1,06	-1,06	-0,50	-1,14
2024-06-30	-0,50	-0,65	-1,56	0,17	-1,73
2024-03-31	-1,11	-2,20	-1,18	0,32	-1,10
2023-12-31	-0,95	-1,30	-0,78	0,28	-0,76
2023-09-30	-0,72	-0,94	-0,61	0,34	-0,54
2023-06-30	-0,69	-0,94	-0,59	0,33	-0,52
2023-03-31	-0,57	-0,74	-0,49	-0,44	-0,42
2022-12-31	-0,43	-0,49	-1,06	-1,12	-1,06
2022-09-30	-0,42	-0,49	-1,06	-1,12	-1,06
2022-06-30	-0,40	-0,44	-0,78	-0,82	-0,77
2022-03-31	-0,87	-1,13	-0,70	0,37	-0,65
2021-12-31	-0,64	-0,89	-0,57	0,33	-0,44
2021-09-30	-0,97	-1,45	-0,44	0,66	-0,38
2021-06-30	-0,76	-1,09	-0,37	0,59	-0,37
2021-03-31	-0,95	-1,47	-0,81	0,32	-0,84
2020-12-31	-0,76	-1,09	-0,69	0,30	-0,67
2020-09-30	-0,62	-0,84	-1,25	-0,50	-1,15

Gross Margins

marża brutto dla SciBase Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,71.
marża netto dla SciBase Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -2,39.
marża operacyjna dla SciBase Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -2,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,71	-2,39	-2,23
2025-03-31	0,71	-2,06	-2,26
2024-12-31	0,72	-2,39	-2,24
2024-09-30	0,70	-2,30	-2,26
2024-06-30	0,69	-2,30	-2,37
2024-03-31	0,69	-2,39	-2,32
2023-12-31	0,66	-2,25	-2,27
2023-09-30	0,64	-2,31	-2,47
2023-06-30	0,64	-2,31	-2,47
2023-03-31	0,63	-2,36	-2,53
2022-12-31	0,61	-2,47	-2,81
2022-09-30	0,62	-2,47	-2,81
2022-06-30	0,59	-2,78	-3,00
2022-03-31	0,56	-3,23	-3,28
2021-12-31	0,55	-3,56	-3,55
2021-09-30	0,52	-3,48	-3,39
2021-06-30	0,52	-3,59	-3,49
2021-03-31	0,52	-3,57	-3,46
2020-12-31	0,53	-3,67	-3,65
2020-09-30	0,39	-3,82	-3,77