5H7 Analiza finansowa akcji - Sanderson Design Group plc (DB) Stock

Przegląd

Sanderson Design Group plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa przede wszystkim na rynku luksusowego wyposażenia wnętrz. Firma znana jest ze swojej wiedzy specjalistycznej w projektowaniu, produkcji i dystrybucji wysokiej jakości tkanin, tapet i powiązanych produktów. Sanderson Design Group zaspokaja potrzeby zróżnicowanej klienteli poprzez portfolio tradycyjnych marek, które łączą tradycyjną estetykę z nowoczesnym designem. Koncentruje się na innowacjach w technologii tekstylnej i zrównoważonym rozwoju procesów produkcyjnych. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują współpracę ze wybitnymi projektantami i tworzenie kolekcji szytych na miarę luksusowych wnętrz, wzmacniając jej obecność zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Grupa kładzie strategiczny nacisk na zwiększanie swojego udziału w rynku poprzez celowanie w ekskluzywne segmenty mieszkaniowe i komercyjne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sanderson Design Group plc od 31 stycznia 2025 to 100,39. MM.
dochód operacyjny dla Sanderson Design Group plc od 31 stycznia 2025 to 1,96. MM.
dochód netto dla Sanderson Design Group plc od 31 stycznia 2025 to -15,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-01-31	100,39	1,96	-15,24
2024-10-31	101,44	3,36	-5,35
2024-07-31	102,49	4,75	4,54
2024-04-30	105,56	7,21	6,37
2024-01-31	108,64	9,66	8,20
2023-10-31	109,69	10,48	8,77
2023-07-31	110,75	11,29	9,34
2023-04-30	111,36	11,01	9,08
2023-01-31	111,98	10,72	8,82
2022-10-31	112,29	10,76	8,50
2022-07-31	112,61	10,79	8,18
2022-04-30	112,40	10,56	7,97
2022-01-31	112,20	10,33	7,76
2021-10-31	112,32	10,55	8,07
2021-07-31	112,43	10,78	8,38
2021-04-30	103,10	7,94	6,10
2021-01-31	93,76	5,10	3,83
2020-10-31	94,06	2,74	2,12
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0,06	0,06
2024-04-30	0,09	0,09
2024-01-31	0,11	0,11
2023-10-31	0,12	0,12
2023-07-31	0,13	0,13
2023-04-30	0,13	0,13
2023-01-31	0,12	0,12
2022-10-31	0,12	0,12
2022-07-31	0,12	0,11
2022-04-30	0,11	0,11
2022-01-31	0,11	0,11
2021-10-31	0,11	0,11
2021-07-31	0,12	0,11
2021-04-30	0,09	0,08
2021-01-31	0,05	0,05
2020-10-31	0,03	0,03
2020-07-31	0,00	0,00
2020-04-30	0,03	0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sanderson Design Group plc od 31 stycznia 2025 to -2,06. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sanderson Design Group plc od 31 stycznia 2025 to -3,95. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sanderson Design Group plc od 31 stycznia 2025 to -4,57. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-01-31	-2,06	-3,95	-4,57
2024-10-31	0,13	-3,93	-4,65
2024-07-31	2,32	-3,92	-4,73
2024-04-30	5,71	-3,48	-4,84
2024-01-31	9,09	-3,04	-4,95
2023-10-31	9,79	-3,93	-4,98
2023-07-31	10,49	-4,83	-5,00
2023-04-30	8,05	-4,79	-4,95
2023-01-31	5,62	-4,76	-4,90
2022-10-31	5,35	-3,59	-4,02
2022-07-31	5,09	-2,42	-3,13
2022-04-30	7,04	-2,27	-3,21
2022-01-31	8,98	-2,12	-3,29
2021-10-31	12,42	-1,94	-3,08
2021-07-31	15,77	-1,76	-2,79
2021-04-30	16,98	-1,38	-2,81
2021-01-31	18,20	-1,00	-2,83
2020-10-31	14,08	-1,32	-3,77
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Sanderson Design Group plc od 31 stycznia 2025 to 0,04.
ikra dla Sanderson Design Group plc od 31 stycznia 2025 to -0,18.
roic dla Sanderson Design Group plc od 31 stycznia 2025 to 0,05.
zdechlak dla Sanderson Design Group plc od 31 stycznia 2025 to -0,06.
okroiczny dla Sanderson Design Group plc od 31 stycznia 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-01-31	0,04	-0,18	0,05	-0,06	0,02
2024-10-31	-0,05	-0,06	0,05	-0,06	0,02
2024-07-31	0,08	0,05	0,09	0,01	0,10
2024-04-30	0,06	0,07	0,09	0,01	0,10
2024-01-31	0,09	0,11	0,09	0,01	0,10
2023-10-31	0,09	0,11	0,10	0,01	0,11
2023-07-31	0,08	0,11	0,10	0,01	0,12
2023-04-30	0,08	0,11	0,10	-0,04	0,06
2023-01-31	0,08	0,11	0,10	-0,04	0,06
2022-10-31	0,08	0,11	0,10	-0,02	0,06
2022-07-31	0,08	0,11	0,09	0,02	0,08
2022-04-30	0,08	0,12	0,09	0,04	0,11
2022-01-31	0,08	0,11	0,09	0,04	0,20
2021-10-31	0,08	0,12	0,10	0,09	0,15
2021-07-31	0,07	0,10	0,08	0,16	0,22
2021-04-30	0,07	0,10	0,08	0,16	0,22
2021-01-31	0,02	0,03	0,03	0,12	0,19
2020-10-31	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15
2020-07-31	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15
2020-04-30	0,02	0,03	0,03	0,03	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Sanderson Design Group plc od 31 stycznia 2025 to 0,68.
marża netto dla Sanderson Design Group plc od 31 stycznia 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Sanderson Design Group plc od 31 stycznia 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-01-31	0,68	0,04	0,05
2024-10-31	0,68	0,04	0,05
2024-07-31	0,68	0,08	0,09
2024-04-30	0,68	0,08	0,09
2024-01-31	0,67	0,08	0,09
2023-10-31	0,67	0,08	0,10
2023-07-31	0,66	0,08	0,10
2023-04-30	0,66	0,08	0,10
2023-01-31	0,68	0,08	0,10
2022-10-31	0,68	0,08	0,10
2022-07-31	0,66	0,07	0,09
2022-04-30	0,66	0,07	0,10
2022-01-31	0,62	0,07	0,10
2021-10-31	0,64	0,07	0,10
2021-07-31	0,62	0,06	0,08
2021-04-30	0,62	0,06	0,08
2021-01-31	0,60	0,02	0,03
2020-10-31	0,59	0,00	0,01
2020-07-31	0,59	0,00	0,01
2020-04-30	0,60	0,02	0,03