5FS Analiza finansowa akcji - MotorK plc (DUSE) Stock

Przegląd

MotorK plc z siedzibą we Włoszech działa w branży motoryzacyjnej, koncentrując się przede wszystkim na usługach cyfrowych i rozwiązaniach mających na celu ułatwienie cyfrowej transformacji sektora samochodowego w Europie. Firma oferuje kompleksowy pakiet produktów SaaS (Software as a Service), obejmujący rozwiązania do zarządzania leadami, strony internetowe i usługi marketingu cyfrowego dostosowane do dealerów i producentów samochodów. Kluczowe projekty MotorK obejmują integrację zaawansowanych narzędzi cyfrowych, które zwiększają możliwości sprzedaży online i interakcji z klientami dla firm motoryzacyjnych. Jako pionier w łączeniu technologii ze sprzedażą samochodów, MotorK stale rozwija swoją ofertę w celu optymalizacji zaangażowania cyfrowego i wydajności operacyjnej na europejskim rynku motoryzacyjnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MotorK plc od 30 czerwca 2025 to 40,62. MM.
dochód operacyjny dla MotorK plc od 30 czerwca 2025 to -8,92. MM.
dochód netto dla MotorK plc od 30 czerwca 2025 to -10,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	40,62	-8,92	-10,55
2025-03-31	40,47	-9,98	-11,81
2024-12-31	40,33	-11,03	-13,06
2024-09-30	37,72	-14,55	-16,19
2024-06-30	36,60	-17,11	-17,84
2024-03-31	37,56	-17,66	-17,75
2023-12-31	38,52	-18,21	-17,66
2023-09-30	41,03	-15,48	-12,59
2023-06-30	43,54	-12,74	-7,52
2023-03-31	41,04	-12,55	-7,40
2022-12-31	38,55	-12,37	-7,28
2022-09-30	35,12	-15,88	-17,90
2022-06-30	31,69	-19,39	-28,52
2022-03-31	29,62	-17,66	-26,02
2021-12-31	27,56	-15,93	-23,52
2021-09-30	25,24	-10,01	-14,03
2021-06-30	22,92	-4,08	-4,53
2021-03-31	21,13	-4,32	-4,95
2020-12-31	19,33	-4,55	-5,37

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,28	-0,28
2024-03-31	-0,31	-0,31
2023-12-31	-0,33
2023-09-30	-0,26	-0,26
2023-06-30	-0,19	-0,19
2023-03-31	-0,18	-0,18
2022-12-31	-0,18
2022-09-30	-0,47	-0,47
2022-06-30	-0,78	-0,78
2022-03-31	-0,79	-0,79
2021-12-31	-0,79
2021-09-30	-0,49	-0,49
2021-06-30	-0,17	-0,17
2021-03-31	-0,18	-0,18
2020-12-31	-0,20

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla MotorK plc od 30 czerwca 2025 to 0,56. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla MotorK plc od 30 czerwca 2025 to -5,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla MotorK plc od 30 czerwca 2025 to 3,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	0,56	-5,80	3,09
2025-03-31	-1,41	-10,20	10,46
2024-12-31	-3,38	-14,61	17,84
2024-09-30	-3,85	-14,55	19,14
2024-06-30	-4,31	-14,49	20,44
2024-03-31	-5,27	-13,93	12,17
2023-12-31	-6,24	-13,37	3,89
2023-09-30	-8,61	-13,70	1,01
2023-06-30	-10,98	-14,02	-1,87
2023-03-31	-10,07	-13,81	-1,57
2022-12-31	-9,16	-13,61	-1,27
2022-09-30	-8,65	-14,31	22,04
2022-06-30	-8,14	-15,02	45,34
2022-03-31	-5,88	-12,03	44,72
2021-12-31	-3,63	-9,04	44,10
2021-09-30	-0,81	-6,18	21,13
2021-06-30	2,02	-3,32	-1,84
2021-03-31	1,82	-3,20	1,01
2020-12-31	1,63	-3,08	3,86

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla MotorK plc od 30 czerwca 2025 to -15,30.
p/książka dla MotorK plc od 30 czerwca 2025 to 6,98.
p/tbv dla MotorK plc od 30 czerwca 2025 to -10,96.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-15,30	6,98	-10,96
2025-03-31	-14,96	6,83	-10,72
2024-12-31	-20,22	4,03	18,60
2024-09-30	-21,34	4,25	19,64
2024-06-30	-30,78	7,90	-21,90
2024-03-31	-11,90	3,05	30,59
2023-12-31	-16,25	3,27	-9,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla MotorK plc od 30 czerwca 2025 to -0,06.
zysk (3 lata)/ew dla MotorK plc od 30 czerwca 2025 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,06
2025-03-31	-0,06	-0,07
2024-12-31	-0,06	-0,06
2024-09-30	-0,05	-0,06
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	-0,09	-0,10
2023-12-31	-0,08	-0,09
2023-09-30	-0,17	-0,18
2023-06-30	-0,18	-0,19
2023-03-31	-0,17	-0,18
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla MotorK plc od 30 czerwca 2025 to -0,13.
ikra dla MotorK plc od 30 czerwca 2025 to -0,22.
roic dla MotorK plc od 30 czerwca 2025 to -0,17.
zdechlak dla MotorK plc od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla MotorK plc od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,13	-0,22	-0,17	-0,00	-0,02
2025-03-31	-0,13	-0,20	-0,25	-0,00	-0,03
2024-12-31	-0,14	-0,25	-0,15	0,02	-0,05
2024-09-30	-0,15	-0,24	-0,15	0,02	-0,05
2024-06-30	-0,16	-0,22	-0,17	-0,20	-0,07
2024-03-31	-0,16	-0,21	-0,19	-0,22	-0,07
2023-12-31	-0,12	-0,17	-0,14	-0,28	-0,11
2023-09-30	-0,09	-0,13	-0,10	-0,35	-0,15
2023-06-30	-0,09	-0,13	-0,10	-0,37	-0,16
2023-03-31	-0,09	-0,13	-0,10	-0,35	-0,14
2022-12-31	-0,35	-0,28	-0,23	-0,01	-0,09
2022-09-30	-0,35	-0,28	-0,23	-0,01	-0,09
2022-06-30	-0,50	-6,65	-0,39	0,31	-0,09
2022-03-31	-0,50	-6,06	-0,37	0,38	-0,07
2021-12-31	-0,10	-11,02	-0,25	0,33	0,06
2021-09-30	-0,31	-6,57	-0,18	0,18	0,00
2021-06-30	-0,09	-0,60	-0,14	-0,09	0,06
2021-03-31	-0,10	-0,66	-0,15	-0,01	0,05
2020-12-31	-0,11	-0,71	-0,15	0,07	0,05

Gross Margins

marża brutto dla MotorK plc od 30 czerwca 2025 to 0,35.
marża netto dla MotorK plc od 30 czerwca 2025 to -0,32.
marża operacyjna dla MotorK plc od 30 czerwca 2025 to -0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,35	-0,32	-0,28
2025-03-31	0,35	-0,32	-0,28
2024-12-31	0,29	-0,28	-0,29
2024-09-30	0,29	-0,28	-0,29
2024-06-30	0,33	-0,31	-0,27
2024-03-31	0,33	-0,31	-0,27
2023-12-31	0,33	-0,24	-0,27
2023-09-30	0,32	-0,17	-0,29
2023-06-30	0,37	-0,17	-0,29
2023-03-31	0,37	-0,18	-0,30
2022-12-31	-0,09	-0,51	-0,36
2022-09-30	-0,09	-0,51	-0,36
2022-06-30	0,25	-0,90	-0,52
2022-03-31	0,25	-0,88	-0,50
2021-12-31	0,20	-0,85	-0,48
2021-09-30	0,23	-0,56	-0,34
2021-06-30	0,20	-0,20	-0,18
2021-03-31	0,19	-0,23	-0,20
2020-12-31	0,18	-0,28	-0,24