5C5 Analiza finansowa akcji - Coppermoly Limited (DB) Stock

Przegląd

Coppermoly Limited to australijska firma zajmująca się głównie poszukiwaniem i zagospodarowaniem złóż minerałów. Firma koncentruje się na projektach bogatych w zasoby miedzi, złota i molibdenu. Do kluczowych projektów zarządzanych przez Coppermoly należą projekty Nakru i Simuku w Papui-Nowej Gwinei, gdzie znaczące działania poszukiwawcze wykazały znaczną mineralizację miedzi i złota. Projekty te stanowią strategiczne aktywa w portfelu Coppermoly, świadczące o nacisku firmy na zagospodarowanie wielkoskalowych złóż minerałów. Poprzez swoje ciągłe inicjatywy wiertnicze i poszukiwawcze Coppermoly ma na celu lepszą identyfikację zasobów i potencjalne przejście do znaczącej fazy rozwoju górnictwa, ukierunkowanej na rosnące globalne zapotrzebowanie na niezbędne minerały.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Coppermoly Limited od 31 grudnia 2024 to -0,85. MM.
dochód netto dla Coppermoly Limited od 31 grudnia 2024 to -1,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31		-0,85	-1,03
2024-09-30		-0,84	-1,01
2024-06-30		-0,82	-1,00
2024-03-31		-0,75	-0,94
2023-12-31		-0,67	-0,88
2023-09-30		-0,66	-0,91
2023-06-30		-0,65	-0,93
2023-03-31		-0,65	-0,96
2022-12-31		-0,65	-0,98
2022-09-30		-0,67	-1,00
2022-06-30		-0,69	-1,02
2022-03-31		-0,73	-1,06
2021-12-31		-0,76	-1,10
2021-09-30		-0,77	-1,07
2021-06-30		-0,77	-1,05
2021-03-31		-0,82	-1,07
2020-12-31		-0,86	-1,09
2020-09-30		-0,87	-1,15
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Coppermoly Limited od 31 grudnia 2024 to -1,06. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Coppermoly Limited od 31 grudnia 2024 to -0,48. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Coppermoly Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-1,06	-0,48	0,00
2024-09-30	-1,02	-0,76	0,96
2024-06-30	-0,98	-1,04	1,91
2024-03-31	-0,86	-0,79	2,34
2023-12-31	-0,74	-0,53	2,76
2023-09-30	-0,70	-0,37	1,80
2023-06-30	-0,65	-0,21	0,85
2023-03-31	-0,62	-0,44	0,41
2022-12-31	-0,59	-0,66	-0,02
2022-09-30	-0,57	-0,69	-0,04
2022-06-30	-0,54	-0,73	-0,05
2022-03-31	-0,57	-0,68	-0,04
2021-12-31	-0,60	-0,63	-0,04
2021-09-30	-0,64	-0,57	-0,04
2021-06-30	-0,67	-0,51	-0,04
2021-03-31	-0,65	-0,83	-0,04
2020-12-31	-0,63	-1,15	-0,04
2020-09-30	-0,71	-1,62	2,96
2020-06-30	-0,79	-2,09	5,96
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	-0,09
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Coppermoly Limited od 31 grudnia 2024 to -0,26.
ikra dla Coppermoly Limited od 31 grudnia 2024 to -0,28.
roic dla Coppermoly Limited od 31 grudnia 2024 to -0,31.
zdechlak dla Coppermoly Limited od 31 grudnia 2024 to -0,03.
okroiczny dla Coppermoly Limited od 31 grudnia 2024 to -0,30.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,26	-0,28	-0,31	-0,03	-0,30
2024-09-30	-0,26	-0,28	-0,31	-0,03	-0,30
2024-06-30	-0,39	-0,46	-0,24	0,41	-0,21
2024-03-31	-0,04	-0,05	-0,24	0,41	-0,21
2023-12-31	-0,04	-0,05	-0,44	0,36	-0,34
2023-09-30	-0,05	-0,05	-0,45	-0,01	-0,32
2023-06-30	-0,05	-0,05	-0,24	-0,00	-0,17
2023-03-31	-0,05	-0,05	-0,24	-0,16	-0,16
2022-12-31	-0,05	-0,06	-0,05	-0,06	-0,03
2022-09-30		-0,06	-0,05	-0,06	-0,03
2022-06-30	-0,06	-0,06	-0,05	-0,06	-0,03
2022-03-31	-0,06	-0,06	-0,05	-0,06	-0,03
2021-12-31	-0,05	-0,06	-0,06	-0,07	-0,03
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,05	-0,05	-0,05	-0,06	-0,03
2021-03-31	-0,05	-0,05	-0,06	-0,08	-0,03
2020-12-31	-0,05	-0,05	-0,06	-0,10	-0,04
2020-09-30	-0,05	-0,06	-0,06	0,03	-0,04
2020-06-30	-0,07	-0,08	-0,06	0,14	-0,04
2020-03-31	-0,07	-0,08	-0,06	0,14	-0,04

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30		-65,85	-45,79
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		-1 724,81	-1 166,97
2022-03-31
2021-12-31		28,65	19,76
2021-09-30
2021-06-30	1,00	-26,92	-19,85
2021-03-31	1,00	-15,70	-11,99
2020-12-31	1,00	-16,04	-11,65
2020-09-30	1,00	-16,93	-11,73
2020-06-30	1,00	-17,82	-11,82
2020-03-31	1,00	-709,18	-474,99