56R1 Analiza finansowa akcji - NanoVibronix, Inc. (MUN) Stock

Przegląd

NanoVibronix, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży wyrobów medycznych. Spółka koncentruje się na rozwoju i komercjalizacji nieinwazyjnych wyrobów medycznych wykorzystujących autorską technologię terapeutycznych ultradźwięków. Kluczowe produkty to PainShield, który dostarcza zlokalizowane ultradźwięki w celu leczenia bólu i indukowania gojenia tkanek miękkich, oraz UroShield, produkt oparty na ultradźwiękach, zaprojektowany w celu zapobiegania kolonizacji bakterii i biofilmu na cewnikach moczowych, aby zmniejszyć ryzyko infekcji dróg moczowych. NanoVibronix ma na celu wykorzystanie swojej innowacyjnej technologii ultradźwiękowej w celu poprawy wyników pacjentów i zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej, ze strategicznym naciskiem na poszerzanie swojej obecności na rynku i ulepszanie portfolio produktów poprzez ciągłe badania i rozwój.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NanoVibronix, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,34. MM.
dochód operacyjny dla NanoVibronix, Inc. od 30 czerwca 2025 to -7,71. MM.
dochód netto dla NanoVibronix, Inc. od 30 czerwca 2025 to -8,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2,34	-7,71	-8,27
2025-03-31	2,66	-4,87	-5,61
2024-12-31	2,56	-3,58	-3,71
2024-09-30	3,29	-2,55	-3,09
2024-06-30	3,37	-2,25	-2,82
2024-03-31	2,85	-2,59	-3,20
2023-12-31	2,28	-3,08	-3,71
2023-09-30	1,00	-4,44	-4,96
2023-06-30	0,64	-4,70	-5,18
2023-03-31	0,83	-4,96	-5,41
2022-12-31	0,75	-5,01	-5,45
2022-09-30	1,63	-4,31	-5,86
2022-06-30	2,03	-4,26	-11,58
2022-03-31	1,86	-3,98	-10,50
2021-12-31	1,70	-4,18	-14,28
2021-09-30	1,01	-4,71	-12,81
2021-06-30	0,66	-4,65	-7,06
2021-03-31	0,61	-5,13	-8,32
2020-12-31	0,62	-4,72	-4,33
2020-09-30	0,62	-4,42	-4,51

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-153,91	-153,91
2024-12-31	-137,30
2024-09-30	-134,45	-134,45
2024-06-30	-137,94	-137,94
2024-03-31	-174,68	-174,68
2023-12-31	-233,23
2023-09-30	-334,77	-334,77
2023-06-30	-368,36	-368,36
2023-03-31	-401,59	-401,59
2022-12-31	-422,13
2022-09-30	-470,73	-470,73
2022-06-30	-946,48	-946,48
2022-03-31	-884,11	-884,11
2021-12-31	-1 248,64
2021-09-30	-1 208,75	-1 208,75
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NanoVibronix, Inc. od 30 czerwca 2025 to -6,11. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NanoVibronix, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NanoVibronix, Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-6,11	0,14	7,87
2025-03-31	-3,28	0,14	1,05
2024-12-31	-2,52	-0,00	0,00
2024-09-30	-2,46	-0,00	0,00
2024-06-30	-2,31	-0,00	4,24
2024-03-31	-2,98	-0,00	4,21
2023-12-31	-3,60	-0,00	4,22
2023-09-30	-4,44	0,00	6,31
2023-06-30	-5,72	-0,00	2,10
2023-03-31	-6,49	-0,00	2,10
2022-12-31	-7,04	-0,00	2,09
2022-09-30	-6,57	-0,00	0,00
2022-06-30	-5,24	-0,00	3,56
2022-03-31	-5,15	-0,00	3,17
2021-12-31	-4,37	-0,00	4,58
2021-09-30	-4,82	-0,01	9,84
2021-06-30	-4,88	-0,00	10,30
2021-03-31	-3,45	-0,00	10,93
2020-12-31	-3,39	-0,00	9,52
2020-09-30	-3,10		4,38

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla NanoVibronix, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,45.
ikra dla NanoVibronix, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,91.
roic dla NanoVibronix, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,19.
zdechlak dla NanoVibronix, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla NanoVibronix, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-1,45	-2,91	-0,19	0,04	-0,14
2025-03-31	-0,90	-1,60	-0,14	-0,05	-0,08
2024-12-31	-0,56	-0,93	-4,99	-3,41	-3,39
2024-09-30	-0,42	-0,66	-1,55	-1,24	-1,23
2024-06-30	-0,67	-1,45	-0,89	0,33	-0,82
2024-03-31	-0,63	-1,15	-0,93	0,14	-0,90
2023-12-31	-0,95	-1,57	-1,05	0,39	-0,94
2023-09-30	-0,79	-1,25	-4,31	-3,07	-4,76
2023-06-30	-0,79	-1,25	-4,31	-3,07	-4,76
2023-03-31	-0,71	-1,03	-2,40	-1,98	-2,88
2022-12-31	-0,61	-0,67	-1,84	-2,08	-2,06
2022-09-30	-0,61	-0,67	-1,84	-2,08	-2,06
2022-06-30	-1,70	-2,78	-2,78	-0,41	-1,26
2022-03-31	-1,22	-2,41	-1,97	-0,37	-0,97
2021-12-31	-1,74	-5,97	-2,24	0,03	-0,69
2021-09-30	-3,12	-3,92	-1,47	0,58	-0,55
2021-06-30	-7,00		-1,69	1,31	-1,17
2021-03-31	-7,42	-16,71	-1,89	1,71	-0,78
2020-12-31	-2,12	-3,21	-1,70	2,44	-1,33
2020-09-30	-1,47	-2,02	-1,33	0,38	-0,92

Gross Margins

marża brutto dla NanoVibronix, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla NanoVibronix, Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,54.
marża operacyjna dla NanoVibronix, Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,49.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	-3,54	-3,49
2025-03-31	0,46	-2,11	-1,83
2024-12-31	0,59	-1,45	-1,40
2024-09-30	0,60	-0,94	-0,78
2024-06-30	0,69	-1,12	-0,91
2024-03-31	0,67	-1,63	-1,35
2023-12-31	0,50	-4,94	-4,17
2023-09-30	0,36	-8,06	-6,90
2023-06-30	0,36	-8,06	-6,90
2023-03-31	0,35	-6,49	-5,63
2022-12-31	0,44	-3,60	-3,57
2022-09-30	0,44	-3,60	-3,57
2022-06-30	0,43	-5,70	-2,84
2022-03-31	0,43	-5,63	-2,94
2021-12-31	0,45	-8,43	-3,35
2021-09-30	0,53	-12,69	-4,67
2021-06-30	0,62	-10,68	-7,03
2021-03-31	0,39	-13,60	-8,38
2020-12-31	0,34	-6,94	-7,57
2020-09-30	0,26	-7,28	-7,13