51B Analiza finansowa akcji - Bioventix PLC (DB) Stock

Przegląd

Bioventix PLC to firma biotechnologiczna z siedzibą w Wielkiej Brytanii, specjalizująca się w opracowywaniu i dostarczaniu na rynek przeciwciał monoklonalnych o wysokim powinowactwie do zastosowań głównie w diagnostyce klinicznej. Firma obsługuje rynek globalny, kładąc duży nacisk na tworzenie przeciwciał stosowanych w urządzeniach do badania krwi na takie dolegliwości jak choroby serca i nowotwory. Kluczowe projekty firmy Bioventix zazwyczaj koncentrują się na innowacjach i ulepszaniu narzędzi diagnostycznych poprzez współpracę z liderami branży w diagnostyce opieki zdrowotnej. Ich strategiczny nacisk kładzie się na wykorzystanie własnej technologii tworzenia przeciwciał w celu poprawy wydajności i dokładności istniejących testów diagnostycznych, a także opracowania nowych biomarkerów diagnostycznych. Dzięki tej wiedzy technicznej firma Bioventix stała się cennym partnerem w branży diagnostyki klinicznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Bioventix PLC od 31 grudnia 2024 to 13,66. MM.
dochód operacyjny dla Bioventix PLC od 31 grudnia 2024 to 10,48. MM.
dochód netto dla Bioventix PLC od 31 grudnia 2024 to 7,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	13,66	10,48	7,85
2024-09-30	13,64	10,55	7,97
2024-06-30	13,61	10,63	8,10
2024-03-31	13,60	10,69	8,38
2023-12-31	13,60	10,75	8,67
2023-09-30	13,21	10,41	8,52
2023-06-30	12,82	10,07	8,37
2023-03-31	12,85	10,09	8,39
2022-12-31	12,88	10,11	8,42
2022-09-30	12,30	9,64	8,05
2022-06-30	11,72	9,18	7,67
2022-03-31	11,11	8,60	7,15
2021-12-31	10,50	8,03	6,62
2021-09-30	10,71	8,20	6,68
2021-06-30	10,93	8,38	6,73
2021-03-31	10,66	8,13	6,80
2020-12-31	10,38	7,89	6,87
2020-09-30	10,35	7,93	7,04
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Bioventix PLC od 31 grudnia 2024 to 1,50.
zysk na akcję rozwodniony dla Bioventix PLC od 31 grudnia 2024 to 1,48.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	1,50	1,48
2024-09-30	1,53	1,50
2024-06-30	1,55	1,53
2024-03-31	1,61	1,58
2023-12-31	1,66	1,63
2023-09-30	1,63	1,61
2023-06-30	1,61	1,58
2023-03-31	1,61	1,59
2022-12-31	1,62	1,60
2022-09-30	1,54	1,53
2022-06-30	1,47	1,46
2022-03-31	1,37	1,36
2021-12-31	1,27	1,26
2021-09-30	1,28	1,27
2021-06-30	1,29	1,28
2021-03-31	1,31	1,30
2020-12-31	1,32	1,31
2020-09-30	1,36	1,35
2020-06-30	1,39	1,38

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Bioventix PLC od 31 grudnia 2024 to 7,54. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Bioventix PLC od 31 grudnia 2024 to 0,19. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Bioventix PLC od 31 grudnia 2024 to -8,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	7,54	0,19	-8,09
2024-09-30	7,94	0,19	-8,17
2024-06-30	8,34	0,19	-8,25
2024-03-31	8,17	0,17	-8,02
2023-12-31	8,00	0,15	-7,79
2023-09-30	7,90	0,12	-8,05
2023-06-30	7,80	0,09	-8,30
2023-03-31	7,90	0,05	-8,11
2022-12-31	8,00	0,02	-7,92
2022-09-30	7,78	0,01	-7,92
2022-06-30	7,56	-0,01	-7,92
2022-03-31	7,17	-0,06	-7,68
2021-12-31	6,78	-0,12	-7,45
2021-09-30	6,56	-0,17	-7,57
2021-06-30	6,34	-0,23	-7,69
2021-03-31	6,65	-0,21	-7,07
2020-12-31	6,95	-0,20	-6,44
2020-09-30	7,32	-0,36	-6,03
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0,00	0,01
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	0,02
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Bioventix PLC od 31 grudnia 2024 to 0,62.
ikra dla Bioventix PLC od 31 grudnia 2024 to 0,69.
roic dla Bioventix PLC od 31 grudnia 2024 to 0,67.
zdechlak dla Bioventix PLC od 31 grudnia 2024 to 0,02.
okroiczny dla Bioventix PLC od 31 grudnia 2024 to 0,70.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,62	0,69	0,67	0,02	0,70
2024-09-30	0,66	0,70
2024-06-30	0,65	0,69	0,76	0,03	0,70
2024-03-31	0,74	0,83	0,76	0,03	0,70
2023-12-31	0,73	0,81	0,71	-0,00	0,65
2023-09-30
2023-06-30	0,64	0,71	0,69	-0,03	0,65
2023-03-31	0,64	0,71	0,70	-0,01	0,65
2022-12-31	0,72	0,83	0,77	-0,01	0,74
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,51	0,65	0,65	-0,03	0,64
2022-03-31	0,51	0,60	0,60	-0,05	0,61
2021-12-31	0,60	0,64	0,68	-0,08	0,54
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	0,51	0,54	0,57	-0,13	0,54
2021-03-31	0,51	0,54	0,58	-0,05	0,56
2020-12-31	0,63	0,70	0,67	0,03	0,67
2020-09-30	0,65	0,72	0,68	0,09	0,71
2020-06-30	0,62	0,67	0,58	0,12	0,61

Gross Margins

marża brutto dla Bioventix PLC od 31 grudnia 2024 to 0,93.
marża netto dla Bioventix PLC od 31 grudnia 2024 to 0,60.
marża operacyjna dla Bioventix PLC od 31 grudnia 2024 to 0,78.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,93	0,60	0,78
2024-09-30	0,94	0,64	0,79
2024-06-30	0,94	0,64	0,79
2024-03-31	0,94	0,64	0,79
2023-12-31	0,94	0,65	0,79
2023-09-30
2023-06-30	0,94	0,65	0,79
2023-03-31	0,94	0,65	0,79
2022-12-31	0,94	0,65	0,78
2022-09-30		0,00	0,78
2022-06-30	0,93	0,65	0,78
2022-03-31	0,93	0,64	0,77
2021-12-31	0,93	0,63	0,76
2021-09-30		0,00	0,77
2021-06-30	0,93	0,62	0,77
2021-03-31	0,92	0,64	0,76
2020-12-31	0,92	0,66	0,76
2020-09-30	0,92	0,68	0,77
2020-06-30	0,92	0,70	0,77