4Y4 Analiza finansowa akcji - BIO-UV Group S.A. (BST) Stock

Przegląd

Bio-UV Group SA jest wiodącą francuską firmą w sektorze ochrony środowiska, specjalizującą się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży innowacyjnych systemów uzdatniania wody światłem ultrafioletowym. Firma ma siedzibę w Lunel we Francji i działa głównie w branży uzdatniania i oczyszczania wody. Do kluczowych projektów Grupy Bio-UV zalicza się system BIO-SEA, który uzdatnia wodę balastową w celu wyeliminowania szkodliwych inwazyjnych gatunków wodnych, oraz system BIO-UV, przeznaczony do dezynfekcji wody w różnych zastosowaniach, takich jak baseny, spa i akwakultura.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BIO-UV Group S.A. od 31 grudnia 2024 to 38,69. MM.
dochód operacyjny dla BIO-UV Group S.A. od 31 grudnia 2024 to 2,13. MM.
dochód netto dla BIO-UV Group S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	38,69	2,13	0,03
2024-09-30	39,31	2,09	-0,35
2024-06-30	39,93	2,05	-0,72
2024-03-31	41,03	2,17	-0,30
2023-12-31	42,12	2,30	0,12
2022-12-31	51,29	4,13	2,42
2022-09-30	50,11	3,89	2,42
2022-06-30	48,15	3,64	2,41
2022-03-31	41,32	2,32	1,55
2021-12-31	35,28	1,00	0,69
2021-09-30	35,71	1,45	0,99
2021-06-30	36,15	1,90	1,30
2021-03-31	34,56	1,65	0,94
2020-12-31	32,97	1,40	0,58
2020-09-30	29,30	0,76	0,08
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,07	-0,07
2024-03-31	-0,03	-0,03
2023-12-31
2022-12-31	0,24
2022-09-30	0,24	0,24
2022-06-30	0,23	0,23
2022-03-31	0,15	0,15
2021-12-31	0,07
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30	0,14	0,14
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,07
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	-0,06	-0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BIO-UV Group S.A. od 31 grudnia 2024 to 6,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla BIO-UV Group S.A. od 31 grudnia 2024 to -1,87. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BIO-UV Group S.A. od 31 grudnia 2024 to -3,73. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	6,90	-1,87	-3,73
2024-09-30	6,91	-1,66	-3,62
2024-06-30	6,93	-1,44	-3,50
2024-03-31	6,58	-1,70	-3,54
2023-12-31	6,24	-1,95	-3,57
2022-12-31	2,70	-8,95	-2,50
2022-09-30	3,07	-17,91	5,90
2022-06-30	3,45	-26,88	14,31
2022-03-31	3,37	-23,79	14,92
2021-12-31	3,30	-20,70	15,53
2021-09-30	2,38	-12,00	12,64
2021-06-30	1,46	-3,30	9,74
2021-03-31	0,67	-3,25	12,05
2020-12-31	-0,12	-3,20	14,35
2020-09-30	-0,24	-6,54	11,88
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla BIO-UV Group S.A. od 31 grudnia 2024 to -29,71.
p/książka dla BIO-UV Group S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,65.
p/tbv dla BIO-UV Group S.A. od 31 grudnia 2024 to 51,23.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-29,71	0,65	51,23
2024-09-30	-27,07	0,60	46,67
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15,98	0,68	1,08
2021-03-31	22,11	0,68	1,08
2020-12-31	35,69	0,69	1,16
2020-09-30	212,56	0,53	0,89
2020-06-30	-38,37	0,96	2,86
2020-03-31	-36,27	0,92	2,75

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla BIO-UV Group S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,03.
zysk (3 lata)/ew dla BIO-UV Group S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,03	0,02
2024-09-30	-0,03	0,04
2024-06-30	0,00	0,03
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,01
2021-03-31	0,05	-0,00
2020-12-31	0,03	-0,01
2020-09-30	-0,00	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,03	-0,02

Skuteczność zarządzania

roic dla BIO-UV Group S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,01.
zdechlak dla BIO-UV Group S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,03.
okroiczny dla BIO-UV Group S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31			-0,01	0,03	0,12
2024-09-30			-0,01	0,03	0,12
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,15	0,05
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,01	0,08	0,04	-0,15	0,05
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,04	0,03
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	0,07	0,03
2021-06-30	0,03	0,07	0,03	0,19	0,03
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	0,22	0,02
2020-12-31	0,02	0,04	0,01	0,26	-0,00
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,01
2020-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03	-0,01
2020-03-31	-0,02	-0,03	-0,01	-0,08	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla BIO-UV Group S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,62.
marża netto dla BIO-UV Group S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,02.
marża operacyjna dla BIO-UV Group S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,62	-0,02	0,05
2024-09-30	0,62	-0,02	0,05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31	0,32	0,05	0,08
2022-09-30		0,00	0,08
2022-06-30	0,34	0,05	0,08
2022-03-31		0,00	0,06
2021-12-31	0,32	0,02	0,03
2021-09-30	0,32	0,03	0,04
2021-06-30	0,32	0,04	0,05
2021-03-31	0,32	0,03	0,05
2020-12-31	0,31	0,02	0,04
2020-09-30	0,31	0,00	0,03
2020-06-30	0,32	-0,02	0,00
2020-03-31	0,30	-0,02	-0,01